Fanen Ansattutlegg sporer utlegg som ansatte eller medlemmer har pådratt seg, og som virksomheten din vil tilbakebetale.
Du kan registrere hvert utgiftskrav med detaljer som beløp, beskrivelse, og hvem som betalte for utgiften.
Når de er registrert, kan disse kravene behandles for refusjon, og sikrer nøyaktig sporing og korrekt finansiell rapportering.
For å opprette et nytt refusjonskrav, klikk på knappen Nytt refusjonskrav.
Hver utgiftskravoppføring fanger essensiell informasjon om utgifter knyttet til virksomheten betalt av enkeltpersoner som trenger refusjon.
Fanen Ansattutlegg viser følgende informasjon for hvert utgiftskrav:
Datoen da utgiften ble pådratt av ansatt eller medlem.
Denne datoen brukes for riktig tildeling av regnskapsperioder og kostnadssporing.
Et unikt referansenummer for utgiftskravet.
Denne referansen hjelper med å identifisere og spore individuelle utgiftskrav for behandling og refusjon.
Personen eller kontoplanen som betalte for utgiften på vegne av virksomheten.
Dette kan være en Ansatt, Kapitalkonto eller Betalingsavsender, avhengig av hvem som pådro seg utgiften.
Systemet vil spore dette beløpet som forfalt til den valgte betalingsavsenderen for refusjon.
Navnet på personen eller virksomheten som mottok betalingsbeløpet fra betalingsavsender.
Dette er typisk leverandøren, leverandøren eller tjenesteleverandøren som ble betalt for varer eller tjenester.
En kort beskrivelse av utgiften.
Inkluder relevante detaljer om hva som ble kjøpt eller tjenesten som ble levert.
Kontoene fra din Kontoplan hvor denne utgiften er kategorisert.
Flere kontoer kan vises hvis utgiften ble delt mellom forskjellige utgiftskategorier.
Det totale beløpet av utgiftskravet.
Dette representerer det fulle beløpet som må tilbakebetales til betalingsavsender.