Investeringer

Fanen Investeringer er hvor du administrerer alle finansielle investeringer eid av din virksomhet, slik som aksjer, obligasjoner, aksjefond eller annet verdipapir.

Denne fanen gir en omfattende visning av din investeringsportefølje, som sporer mengder eid, markedsverdier og investeringens ytelse over tid.

Kom i gang

For å opprette en ny investering, klikk på Ny investering-knappen.

Hvis du allerede eier investeringer når du begynner å bruke Manager, kan du angi deres eksisterende mengder og kostnadsgrunnlag gjennom Innstillinger → Startbalanser → Investeringer.

Lær mer Startbalanser — Investeringer

Automatiske Kontoer

Når du oppretter din første investering, legger Manager automatisk til to essensielle kontoer til din Kontoplan:

• Investeringer - En Balanse konto som viser den nåværende markedsverdien av alle dine investeringer

• Investeringsgevinster (tap) - En Resultatregnskap konto som fanger både realisert gevinst (fra salg) og urealisert gevinst (fra markedsverdiendringer)

Balanse for kontoplanen Investeringer beregnes automatisk basert på markedsprisene du legger inn i Innstillinger → Markedspriser på investeringer. Dette sikrer at balansen alltid gjenspeiler nåværende markedsverdier.

Lær mer Markedspriser på investeringer

Investeringer Kontoen automatisk fanger opp forskjellen mellom investeringenes markedsverdi og kostnadsgrunnlaget. Dette inkluderer:

• Realiserte gevinster/tap - Faktisk fortjeneste eller tap når du selger investeringer

• Urealisert gevinst/tap - Papirgevinst eller tap fra markedsverdiendringer på investeringer du fortsatt eier

For å analysere investeringsytelsen din i detalj, bruk rapporten Investeringsgevinster (tap) under fanen Rapporter. Denne rapporten skiller mellom realiserte gevinster (fra fullførte salg) og urealisert gevinst (fra endringer i markedsverdi).

Registrering av Transaksjoner

Til å registrere en investering kjøpe:

1. Gå til fanen Betalinger og klikk Ny Betaling

2. I betalingsskjemaet, velg Investeringer som kontoplan

3. Velg den spesifikke investeringen fra rullegardinmenyen som vises

4. Skriv inn mengden kjøpt og det totale betalte beløpet

Viktig: For å registrere antall aksjer eller enheter kjøpt, må du aktivere kolonnen Ant. ved å krysse av i avmerkingsboksen Ant. nederst i betalingsskjemaet. Dette lar deg spore både beløpet betalt og antall enheter ervervet.

For å registrere et salg av investering, bruk en Kvittering transaksjon og velg Investeringer kontoplan. Prosessen speiler kjøp, men registrerer penger som kommer inn i stedet for å gå ut. Skriv inn en negativ mengde for å redusere beholdningen din.

Investeringsliste Kolonner

Fanen Investeringer viser følgende kolonner:

Fremmed Valuta Investeringsprogram

Mange investeringer handles på fremmede valutamarkeder. I Manager vises alle investeringsverdier i din primære valuta, uavhengig av markedet de handles på.

En investering er ikke en fremmed valuta. Selv om en investering kan handles på et marked for fremmed valuta, kan den samme investeringen handles på flere markeder på tvers av forskjellige valutaer samtidig (dobbelnoterte selskaper, fremtidskontrakter, råvarer, edle metaller, osv.).

Når en fremmed valuta svekkes, stiger prisen på investeringen vanligvis for å kompensere for valutatapet, og opprettholder balanse. Verdien av en investering kan stige i fremmed valutatermer, men forbli uendret i din primær valuta.

Dette er grunnen til at Manager sporer all investeringens ytelse i din primære valuta—det gir et konsistent grunnlag for å evaluere avkastning på tvers av hele porteføljen din.