Dit formulier stelt je in staat om een nieuwe bank of kasrekening aan te maken of een bestaande te bewerken.
Bankrekeningen houden geld bij in uw bank, terwijl kassarekeningen fysieke contanten op hand bijhouden.
Vul de volgende velden in:
Voer de naam van de bank of kasrekening in zoals deze door het systeem weergegeven moet worden.
Voor bankrekeningen, gebruik beschrijvende namen zoals 'Zakelijke Controle - ABC Bank' of 'Spaarrekening #1234'.
Voor kasrekeningen, gebruik namen zoals 'Klein Kas', 'Kassa', of 'Kas op Hand'.
Voer een unieke code in om deze rekening snel te identificeren in keuzelijsten en rapporten.
Rekening codes zijn optioneel maar nuttig voor het organiseren van meerdere rekeningen. Voorbeelden: 'CHK001', 'SAV001', of 'CASH-01'.
De code verschijnt vóór de rekeningnaam in selectielijsten voor gemakkelijke identificatie.
Selecteer een vreemde valuta als deze rekening fondsen bevat in een valuta die verschilt van jouw basisvaluta.
Alle transacties in deze rekening worden geregistreerd in de geselecteerde vreemde valuta en geconverteerd naar basisvaluta voor rapportage.
Dit veld verschijnt alleen als vreemde valuta zijn ingeschakeld onder Instellingen → Valuta.
Wijzig deze bank of kasrekening naar een specifieke divisie voor divisierapportage.
Alle transacties in deze rekening zullen worden toegewezen aan de geselecteerde divisie voor winstcentrumanalyse.
Dit veld verschijnt alleen als divisies zijn ingeschakeld onder Instellingen → Divisies.
Selecteer een eigen controlerekening om deze rekening anders te categoriseren op de balans.
Eigen controlerekeningen helpen verschillende soorten bankrekeningen te scheiden, zoals operationele rekeningen versus beleggingsrekeningen, of beperkte versus onbeperkte fondsen.
Dit veld verschijnt alleen als eigen controlerekeningen voor bankrekeningen zijn aangemaakt onder Instellingen → Controlerekeningen.
Schakel deze optie in om het International Bank Account Number (IBAN) voor deze rekening vast te leggen.
IBANs worden gebruikt voor internationale overboekingen en zijn vereist in veel landen. Het IBAN zal verschijnen op remittance adviezen en betalingsinstructies.
Schakel lopende transacties in om te volgen wanneer betalingen en ontvangsten uw bankrekening clearen.
Wanneer ingeschakeld, kan elke transactie twee datums hebben: de transactie datum en de clearing datum. Dit helpt met bankafstemming en kasstroombeheer.
Lopende transacties verschijnen apart in rapporten t/m ze als vrijgegeven zijn gemarkeerd.
Schakel deze optie in om een kredietlimiet in te stellen voor kredietfaciliteiten of creditcardrekeningen.
Voer het maximale bedrag in dat kan worden overgtrokken of in rekening gebracht. Het systeem zal waarschuwen wanneer transacties deze limiet zouden overschrijden.
Nuttig voor het monitoren van creditcardsaldi en gebruik van de kredietfaciliteit om kosten te vermijden en de cashflow te beheren.
Markeer deze rekening als inactief om deze te verbergen in dropdown-selectielijsten, terwijl alle transactiehistorie behouden blijft.
Gebruik dit voor gesloten bankrekeningen of beëindigde kasrekeningen. Historische transacties blijven in rapporten voor auditdoeleinden.
U kunt een rekening op elk moment opnieuw activeren door dit vakje uit te vinken.
Nieuwe rekeningen beginnen met een saldo van nul. Om een beginbalans in te stellen:
• Voor een positief saldo, maak een ontvangst aan in het Ontvangsten tabblad
• Voor een negatief saldo, maak een betaling aan in de Betalingen tab
• Voor bulk aanpassingen, gebruik de Memoriaalboekingen tab om een memoriaalboeking aan te maken.