Bank regels automatiseren de categorisering van geïmporteerde banktransacties, besparen tijd en zorgen voor consistentie in uw boekhouding.
Wanneer je een rekeningoverzicht importeert, controleert het systeem elke transactie tegen jouw gedefinieerde regels en wijst automatisch overeenkomende transacties toe aan de juiste rekeningen.
Regels worden verwerkt op volgorde van specificiteit - meer gedetailleerde regels (met meer voorwaarden) worden toegepast vóór algemene regels.
Betalingsregels - Automatisch categoriseren van geld dat uit uw bankrekeningen gaat:
• Regelmatige betalingen aan leveranciers en terugkerende uitgaven
• Nutsvoorzieningen, huur, en overige operationele kosten
• Bankkosten, rente en financiële kosten
Voor meer informatie, zie: Betalingsregels
Ontvangstregels - Automatisch categoriseren van geld dat binnenkomt op uw bankrekeningen:
• Debiteur/Klant betalingen en verkopen ontvangst
• Rente-inkomsten en beleggingsrendementen
• Terugstortingen, kortingen en overige inkomsten bronnen
Voor meer informatie, zie: Ontvangstregels
Aanmaken van effectieve bank regels die tijd besparen en fouten verminderen:
• Gebruik specifieke trefwoorden die transacties uniek identificeren
• Test regels met een kleine import eerst om de nauwkeurigheid te verifiëren
• Beoordeel en werk regels periodiek bij naarmate uw leveranciers en transactiepatronen veranderen
• Maak aparte regels voor verschillende rekeningen als transactiepatronen variëren