Konta bankowe i gotówkowe

Zakładka Konta bankowe i gotówkowe w Manager.io zapewnia centralne miejsce do zarządzania wszystkimi przychodzącymi i wychodzącymi transakcjami finansowymi dla kont bankowych i gotówkowych Twojej firmy.

Aktywacja zakładki Konta bankowe i gotówkowe

Jeśli zakładka Konta bankowe i gotówkowe nie jest wyświetlana, musisz najpierw ją włączyć. Zobacz Zakładki — Modyfikacje po instrukcje.

Tworzenie konta bankowego lub gotówkowego

Aby dodać nowe konto bankowe lub gotówkowe:

1. Kliknij Nowe konto bankowe lub gotówkowe.

2. Wypełnij wymagane szczegóły. Odnies się do Konto bankowe lub gotówkowe — Edytuj, aby uzyskać więcej informacji.

Podczas tworzenia pierwszego konta bankowego lub gotówkowego, dwa istotne konta są automatycznie dodawane do Twojego Planu kont:

• Gotówka i ekwiwalenty gotówki: Znajdujący się w Aktywach w Twoim Bilansie, pokazujący łączny stan na wszystkich Twoich kontach bankowych i gotówkowych.
• Przelewy między kontami: Znajduje się w Kapitale własnym w Twoim Bilansie jako specjalne konto przeciwne. Zapewnia, że przelewy między kontami bankowymi a gotówkowymi są prawidłowo klasyfikowane.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tych kont, zapoznaj się z Planem kont.

Wprowadzanie Salda początkowe

Jeśli Twoje nowe konto bankowe lub gotówkowe ma istniejące środki, ustaw te salda początkowe w Ustawienia → Salda początkowe. Szczegóły znajdziesz w Salda początkowe — Konta bankowe i gotówkowe.

Konta kontrolne i sprawozdania finansowe

Domyślnie wszystkie konta bankowe lub gotówkowe są subkonto w ramach Gotówki i ekwiwalentów gotówkowych. Twoje sprawozdania finansowe (takie jak Twój Bilans) będą łącznie pokazywać łączny stan Twoich kont pod tym jedynym nagłówkiem.

Jednak możesz woleć więcej szczegółów, na przykład kategoryzując konta w osobne grupy (na przykład konta kart kredytowych, pożyczki bankowe lub lokaty terminowe). Aby to osiągnąć, utwórz wiele indywidualnych kont kontrolnych i przypisz każde konto bankowe odpowiednio. Dzięki temu konta takie jak karty kredytowe lub pożyczki (zwykle zobowiązania) mogą pojawić się osobno w sekcji Zobowiązania w sprawozdaniach finansowych.

Aby wyświetlić każde konto bankowe lub gotówkowe osobno w sprawozdaniach finansowych, utwórz niestandardowe konto kontrolne dla każdego odpowiedniego konta. Zobacz Konta kontrolne — Konta bankowe i gotówkowe po więcej informacji.

Importowanie wyciągów bankowych

Aby zaoszczędzić czas na ręcznym wprowadzaniu transakcji, skorzystaj z funkcji Importuj wyciąg bankowy:

1. Kliknij Importuj wyciąg bankowy w prawym dolnym rogu.

2. Postępuj zgodnie z instrukcjami szczegółowo opisanymi w Importuj wyciąg bankowy.

Alternatywnie, połącz swoje konta bankowe automatycznie z Dostawcą kanału bankowego, aby pobierać transakcje bez ręcznego importu. Zobacz Połącz się z dostawcą kanału bankowego.

Zrozumienie kolumn karty Konta bankowe i gotówkowe

Następujące kolumny pomagają skutecznie monitorować i zarządzać swoimi kontami:

• Kod – Opcjonalny kod przypisany do konta.
• Nazwa – Opisowa nazwa konta bankowego lub gotówkowego.
• Konto kontrolne – Wskazuje, do którego konta kontrolnego należy konto bankowe lub gotówkowe w Twoim Bilansie.
• Dział – (Jeśli Działy są włączone) Dział, do którego przypisane jest konto bankowe lub kasowe. Zobacz Działy.
• Nieskategoryzowane Paragony – Liczba rachunków bez przypisanego konta kredytowego. Kliknij wyświetloną liczbę, aby szybko skategoryzować grupy rachunków za pomocą Zasad Paragonu.
• Nieskategoryzowane płatności – Liczba płatności bez przypisanego konta debetowego. Kliknij liczbę, aby skategoryzować grupy płatności za pomocą Zasad płatności.
• Rozliczony bilans – Całkowita kwota rozliczonych wpływów, wypłat i przelewów.
• Oczekujące wpłaty – Łączna kwota dokumentów lub przelewów oznaczonych jako oczekujące.
• Wypłaty oczekujące – Całkowita kwota płatności lub przelewów oznaczonych jako oczekujące.
• Aktualne saldo – Saldo wynikowe po dodaniu oczekujących wpłat i odjęciu oczekujących wypłat od salda sklarowanego.
• Ostatnia Rekonsyliacja Bankowa – Data wskazująca, kiedy konto zostało ostatnio zrekoncyliowane, co pomaga w terminowym utrzymywaniu rekonsyliacji sald.

Modyfikuj widoczność kolumn, aby dopasować je do swoich potrzeb, klikając przycisk Edytuj kolumny w prawym dolnym rogu. Po więcej szczegółów zapoznaj się z Edytuj kolumny.