Zakładka Rachunki bankowe i gotówkowe jest Twoim centralnym miejscem do zarządzania wszystkimi rachunkami bankowymi, kontami gotówkowymi, kartami kredytowymi i innymi kontami finansowymi.
Od tutaj możesz monitorować bilanse, importować transakcje i śledzić wszystkie pieniądze wpływające i wypływające z twojej firmy.
Jeśli zakładka Konta bankowe i gotówkowe nie jest widoczna, musisz ją włączyć w ustawieniach zakładek.
Dowiedz się, jak włączyć zakładki: Zakładki
Aby dodać nowe konto bankowe lub gotówkowe, kliknij przycisk Nowe konto bankowe lub gotówkowe.
Dowiedz sie więcej o konfiguracji konta: Konto bankowe lub gotówkowe — Edytuj
Gdy utworzysz swoje pierwsze konto bankowe lub gotówkowe, Manager automatycznie dodaje dwa istotne konta do twojego Planu kont:
• Gotówka i jej ekwiwalenty - Konto kontrolne w sekcji Aktywa, które pokazuje łączny bilans wszystkich twoich kont bankowych i gotówkowych.
• Przelewy między kontami - Specjalne Konto w sekcji Kapitał własny używane do przenoszenia między Twoimi kontami. To zapewnia, że przelewy są prawidłowo dopasowane i nie wpływają na Twoją pozycję netto.
Dowiedz sie więcej o planie kont: Plan kont
Dla istniejących rachunków bankowych z saldami bieżącymi wprowadź salda początkowe przez Ustawienia → Salda początkowe.
To zapewnia, że Twoje bilanse w Menedżerze odpowiadają Twoim aktualnym zestawieniom bankowym od samego początku.
Dowiedz się, jak ustawić salda początkowe: Salda początkowe — Konta bankowe i gotówkowe
Domyślnie wszystkie konta bankowe i gotówkowe są grupowane pod kontem kontrolnym Gotówka i jej ekwiwalenty.
To oznacza, że Twój Bilans pokazuje jedną łączną sumę, a nie indywidualne bilansy kont.
Możesz zorganizować konta w logiczne grupy, tworząc niestandardowe konta kontrolne:
• Karty kredytowe mogą być grupowane pod kontem kontrolnym zobowiązań.
• Depozyty terminowe mogą mieć swoje własne konto kontrolne aktywów.
• Pożyczki bankowe mogą być klasyfikowane jako zobowiązania.
Aby uzyskać maksymalnie szczegółowe informacje, utwórz konto kontrolne dla każdego rachunku bankowego, aby pokazać indywidualne bilansy w zeznaniach finansowych.
Poznaj konta kontrolne: Konta kontrolne — Konta bankowe i gotówkowe
Oszczędź czas i zmniejsz błędy, importując zestawienia bankowe zamiast wprowadzać transakcje instrukcyjnie.
Kliknij przycisk Importuj wyciąg bankowy, aby przesłać pliki transakcji z twojego banku.
Poznaj importowanie zestawień: Importuj wyciąg bankowy
Aby uzyskać jeszcze większą wydajność, połącz swoje rachunki bankowe bezpośrednio, aby automatycznie pobierać transakcje.
To eliminuje potrzebę pobierania i importowania plików zestawienia.
Dowiedz się o połączeniach bankowych: Połącz się z dostawcą kanału bankowego
Zakładka Konta bankowe i gotówkowe wyświetla istotne informacje o każdym koncie w niestandardowych kolumnach.
Pokazuje opcjonalne pole Kod dla każdego konta bankowego lub gotówkowego.
Wyświetla pole Nazwa dla każdego konta bankowego lub gotówkowego.
Pokazuje konto kontrolne, na którym każde konto bankowe lub gotówkowe pojawia się w Bilansie.
Domyślnie konta bankowe i gotówkowe są klasyfikowane w ramach konta Gotówka i jej ekwiwalenty. Możesz utworzyć niestandardowe konta kontrolne dla większej elastyczności.
Poznaj konta kontrolne: Konta kontrolne — Konta bankowe i gotówkowe
Jeśli korzystasz z Działów, ta klumna wyświetla dział przypisany do każdego konta bankowego lub gotówkowego.
Dowiedz się o działach: Działy
Klumna Nieskategoryzowane Paragony wyświetla łączną liczbę Rachunków powiązanych z każdym rachunkiem bankowym, które nie zostały przypisane do konta kredytowego.
To często występuje podczas importowania zestawień bankowych. Kliknij wyświetloną liczbę, aby przejść do strony Nieskategoryzowane Paragony.
Możesz tam kategoryzować rachunki hurtowo, stosując Reguły paragonu.
Kolumna Nieskategoryzowane płatności wyświetla liczbę Płatności dokonanych przez każdy rachunek bankowy, które nie mają przypisanego konta uznania (debit).
To zazwyczaj występuje podczas importu zestawień bankowych. Kliknij numer, aby przejść do ekranu Nieskategoryzowane płatności.
Tam możesz kategoryzować płatności hurtowo za pomocą Reguł płatności.
Kolumna Rozliczony bilans wyświetla sumę wszystkich Płatności, Rachunków i Przelewów między kontami zapisanych na każdym rachunku bankowym, które są oznaczone jako Rozliczone.
Kolumna Oczekujące wpłaty pokazuje sumę wszystkich Rachunków i Przelewów między kontami zarejestrowanych dla każdego rachunku bankowego, które są oznaczone jako Oczekuje.
Klumna Wypłaty oczekujące wyświetla sumę wszystkich Płatności i Przelewów między kontami zarejestrowanych na każdym rachunku bankowym, które są oznaczone jako Oczekuje.
Kolumna Aktualne saldo wyświetla sumę wszystkich Płatności, Rachunków i Przelewów między kontami zarejestrowanych dla każdego rachunku bankowego.
To równa się Rozliczony bilans plus Oczekujące wpłaty minus Wypłaty oczekujące.
Klumna Ostatnia Rekonsyliacja Bankowa wyświetla datę najnowszego uzgodnienia sald dla każdego rachunku bankowego.
To pomaga zapewnić, że Twoje uzgodnienia są na bieżąco i nie pozostają w tyle.
Kliknij Edytuj kolumny, aby pokazać lub ukryć kolumny w zależności od tego, które informacje są najważniejsze dla twojej firmy.
Dowiedz się o niestandardowym konfigurowaniu kolumn: Edytuj kolumny