Ten formularz umożliwia utworzenie nowego konta bankowego lub gotówkowego lub edytowanie istniejącego.
Rachunki bankowe śledzą pieniądze na twoim koncie bankowym, podczas gdy konta gotówkowe śledzą fizyczną gotówkę w kasie.
Uzupełnij następujące pola:
Wprowadź nazwę konta bankowego lub gotówkowego, jak powinna być wyświetlana w całym systemie.
Dla rachunków bankowych używaj opisowych nazw, takich jak 'Rachunek bieżący - Bank ABC' lub 'Konto oszczędnościowe #1234'.
Dla kont gotówkowych użyj nazw takich jak 'Kasa Mała', 'Kasa' lub 'Gotówka w Kasie'.
Wprowadź unikalny kod, aby szybko zidentyfikować to konto w listach rozwijanych i raportach.
Kody kont są opcjonalne, ale przydatne do organizowania wielu kont. Przykłady: 'CHK001', 'SAV001' lub 'CASH-01'.
Kod pojawia się przed nazwą konta w listach wyboru dla łatwej identyfikacji.
Wybierz obcą walutę, jeśli to konto posiada środki w walucie różnej od twojej podstawowej waluty.
Wszystkie transakcje na tym koncie będą rejestrowane w wybranej obcej walucie i przeliczane na podstawową walutę do raportowania.
To pole pojawia się tylko, jeśli obce waluty są włączone w
Przypisz to konto bankowe lub gotówkowe do konkretnego działu w celu raportowania działowego.
Wszystkie transakcje na tym koncie będą przypisane do wybranego działu w celu analizy zysku.
To pole pojawia się tylko, jeśli działy są włączone w
Wybierz niestandardowe konto kontrolne, aby sklasyfikować to konto inaczej w bilansie.
Niestandardowe konta kontrolne pomagają oddzielić różne typy rachunków bankowych, takie jak konta operacyjne vs konta inwestycyjne, lub środki ograniczone vs nieograniczone.
To pole pojawia się tylko wtedy, gdy niestandardowe konta kontrolne dla rachunków bankowych zostały utworzone w
Włącz tę opcję, aby zarejestrować Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego (IBAN) dla tego konta.
IBAN-y są używane do międzynarodowych przelewów i są wymagane w wielu krajach. IBAN będzie widoczny na dowodach wpłaty i instrukcjach płatności.
Włącz oczekujące transakcje, aby śledzić, kiedy płatności i rachunki są księgowane na Twoim rachunku bankowym.
Gdy jest włączony, każda transakcja może mieć dwa daty: data transakcji i data zakupu. To pomaga w uzgodnieniu sald i zarządzaniu przepływem gotówki.
Transakcje oczekujące pojawiają się osobno w raportach do momentu, gdy zostaną oznaczone jako rozliczone.
Włącz tę opcję, aby ustawić limit kredytowy dla rachunków debetowych lub rachunków kart kredytowych.
Wprowadź maksymalną wartość, która może być przekroczona lub naliczona. System ostrzeże, gdy transakcje przekroczą ten limit.
Przydatne do monitorowania bilansów kart kredytowych i wykorzystania debetu, aby uniknąć opłat i zarządzać przepływem gotówki.
Oznacz to konto jako nieaktywny, aby ukryć je z list wyboru rozwijanych, zachowując jednocześnie całą historię transakcji.
Użyj tego dla zamkniętych rachunków bankowych lub zaprzestanych kont gotówkowych. Historyczne transakcje pozostają w raportach do celów audytowych.
Możesz ponownie aktywować konto w dowolnym momencie, odznaczając to pole.
Nowe konta zaczynają z bilansem zerowym. Aby ustawić początkowy bilans:
• Dla dodatniego bilansu, utwórz rachunek w zakładce
• Aby uzyskać ujemny bilans, utwórz płatność w zakładce
• Aby wprowadzić masowe dostosowania, użyj zakładki