Zakładka Uzgodnienie sald pomaga zweryfikować, czy zapisy rachunku bankowego w Managerze odpowiadają aktualnym zestawieniom bankowym.
Regularne uzgodnienia zapewniają dokładność i pomagają zidentyfikować brakujące transakcje, błędy lub działalność oszukańczą.
Aby rozpocząć nowe uzgodnienie sald, kliknij przycisk Nowa bankowa rekonsyliacja.
Dowiedz się o procesie uzgadniania: Uzgodnienie sald — Edytuj
Zakładka Bankowe Rozliczenia wyświetla następujące informacje:
Klumna Data pokazuje, kiedy wykonano uzgodnienie sald.
To powinno pasować do daty zestawienia na twoim wyciągu bankowym.
Klumna Rachunek bankowy pokazuje, który rachunek bankowy jest uzgadniany.
Klumna Saldo wyciągu pokazuje saldo zamknięcia z twojego wyciągu bankowego.
To jest bilans, który wprowadzasz podczas tworzenia uzgodnienia.
Kolumna Różnica pokazuje różnicę między twoim saldem wyciągu a obliczonym saldem z rozliczonych transakcji.
Różnica zerowa oznacza, że twoje dane idealnie pasują do zestawienia bankowego.
Kliknij na różnicę różną od zera, aby zobaczyć, które transakcje powodują różnicę.
Klumna Status wskazuje, czy rachunek bankowy jest uzgodniony:
• Uzgodnione - Brak różnicy (idealne dopasowanie)
• Nieuzgodnione - Różnica wymaga dochodzenia
Kliknij Edytuj kolumny, aby modyfikować, które kolumny są widoczne.
Dowiedz się o niestandardowej klumnie: Edytuj kolumny