Konta kontrolne pozwalają na modyfikację sposobu grupowania i wyświetlania bilansów konta w zeznaniach finansowych. Uzyskaj dostęp do tej funkcji z zakładki Ustawienia, aby utworzyć i zarządzać własnymi kontami kontrolnymi.
Twoja firma śledzi bilanse na wielu różnych kontach: rachunkach bankowych, klientach, dostawcach, pracownikach, rachunkach kapitałowych, aktywach trwałych, wartościach niematerialnych i inwestycjach. Każde konto utrzymuje bilans pokazujący, co posiadasz, co inni Ci są winni, lub co Ty jesteś winien innym.
Raport Bilans przedstawia Twoje aktywa i zobowiązania. Jednakże, ponieważ firmy zazwyczaj mają setki lub tysiące indywidualnych kont, pokazanie każdego konta osobno sprawiłoby, że zeznania finansowe byłyby nieporęczne i trudne do odczytania.
Konta kontrolne rozwiązują ten problem, łącząc podobne konta w jedną pozycję. Na przykład, wszystkie bilanse klientów pojawiają się pod Należności, podczas gdy wszystkie konta bankowe i gotówkowe łączą się pod Kasa i ekwiwalenty pieniężne. To utrzymuje Twój Bilans zwięzły i łatwy do zrozumienia.
Domyślne grupowania kont kontrolnych dobrze sprawdzają się w większości firm, ale możesz utworzyć niestandardowe konta kontrolne, aby zorganizować swoje konta w inny sposób. Daje to pełną elastyczność w kwestii tego, jak informacje pojawiają się w twoich zeznaniach finansowych.
Aby utworzyć niestandardowe konta kontrolne, najpierw utwórz nowe konta kontrolne dla typów kont, które chcesz oddzielić. Następnie przypisz poszczególne konta do swoich niestandardowych kont kontrolnych.
Zamiast wyświetlać wszystkie środki trwałe w ramach jednego konta Aktywa trwałe według kosztu, możesz utworzyć oddzielne konta kontrolne dla różnych kategorii aktywów:
• Maszyny według kosztu • Pojazdy według kosztu • Meble według kosztu • Budynki według kosztu • Ziemia według kosztu
Po utworzeniu tych kont kontrolnych, przejdź do zakładki Środki trwałe. Podczas edytowania poszczególnych środków trwałych zobaczysz nowe pole Konto kontrolne, w którym możesz określić, które konto kontrolne powinno zawierać ten środek.
Możesz także wyświetlać rachunki bankowe indywidualnie na swoim Bilansie zamiast je łączyć. Po prostu utwórz konto kontrolne dla każdego rachunku bankowego, a następnie przypisz każdy rachunek bankowy do odpowiadającego mu konta kontrolnego.
Podejście to jest szczególnie przydatne, gdy musisz pokazać interesariuszom dokładny bilans konkretnych rachunków bankowych bezpośrednio w zeznaniach finansowych.