Inwestycje

Zakładka Inwestycje jest miejscem, w którym zarządzasz wszystkimi finansowymi inwestycjami posiadanymi przez twoją firmę, takimi jak akcje, obligacje, fundusze powiernicze lub inne papiery wartościowe.

Ta zakładka zapewnia kompleksowy wgląd w Twój portfel inwestycyjny, śledząc posiadane ilości, wartości rynkowe i wyniki inwestycji w czasie.

Pierwsze kroki

Aby utworzyć nową inwestycję, kliknij przycisk Nowa inwestycja.

Jeżeli już posiadasz inwestycje, kiedy zaczynasz korzystać z Manager, możesz wprowadzić ich istniejące ilości i podstawę kosztów przez Ustawienia → Salda początkowe → Inwestycje.

Dowiedz sie więcej Salda początkowe — Inwestycje

Automatyczne Konta

Kiedy utworzysz swoją pierwszą inwestycję, Manager automatycznie dodaje dwa niezbędne konta do swojego `Planu kont`:

• Inwestycje - Konto w Bilanse, które pokazuje stan obecny wartości rynkowej wszystkich twoich inwestycji

• Zyski (straty) z inwestycji - Konto Rachunku zysków i strat, które rejestruje zarówno zrealizowane zyski (z sprzedaży), jak i niezrealizowane zyski (z zmian wartości rynkowej)

Bilans konta Inwestycje jest automatycznie obliczany na podstawie cen rynkowych, które wprowadzasz w Ustawienia → Ceny rynkowe inwestycji. Zapewnia to, że twój bilans zawsze odzwierciedla stan obecny wartości rynkowych.

Dowiedz sie więcej Ceny rynkowe inwestycji

Konto Zyski (straty) z inwestycji automatycznie rejestruje różnicę między wartością rynkową twoich inwestycji a ich wartością początkową. Obejmuje to:

• Zrealizowane zyski/straty - Aktualne zyski lub straty, gdy sprzedajesz inwestycje

• Niezrealizowane zyski/straty - Zyski lub straty papierowe z powodu zmian wartości rynkowej inwestycji, które nadal posiadasz

Aby szczegółowo przeanalizować wyniki swojej inwestycji, skorzystaj z raportu Zyski (straty) z inwestycji w zakładce Raporty. Raport ten rozdziela zrealizowane zyski (ze zakończonej sprzedaży) i niezrealizowane zyski (ze zmian wartości rynkowej).

Rejestrowanie Transakcji

Aby zarejestrować zakup inwestycji:

1. Przejdź do zakładki Płatności i kliknij Nowa płatność

2. W formularzu płatności wybierz Inwestycje jako konto.

3. Wybierz konkretną inwestycję z rozwijanego menu, które się pojawi

4. Wprowadź zakupioną ilość i łączną wartość wpłaconą

Ważne: Aby zarejestrować ilość akcji lub jednostek zakupionych, musisz włączyć kolumnę Ilość, zaznaczając pole wyboru Ilość na dole formularza płatności. To pozwala śledzić zarówno wartość wpłaconą, jak i liczbę nabytych jednostek.

Aby zarejestrować sprzedaż inwestycji, użyj transakcji Rachunek i wybierz konto Inwestycje. Proces przypomina zakup, ale rejestruje pieniądze wpływające, a nie wypływające. Wprowadź ujemną liczbę, aby zmniejszyć swoje posiadania.

Kolumny listy Inwestycji

Zakładka Inwestycje wyświetla następujące kolumny:

Inwestycje w Obce Waluty

Wiele inwestycji jest handlowanych na rynkach obcych walut. W Manager wszystkie wartości inwestycji są wyświetlane w twojej podstawowej walucie, niezależnie od rynku, na którym są handlowane.

Inwestycja nie jest obcą walutą. Chociaż inwestycja może być notowana na rynku obcych walut, ta sama inwestycja może być notowana na wielu rynkach w różnych walutach jednocześnie (spółki notowane na wielu giełdach, kontrakty terminowe, towary, metale szlachetne itp.).

Kiedy obca waluta osłabia się, cena inwestycji zazwyczaj rośnie, aby zrekompensować stratę na rynku walutowym, utrzymując równowagę. Wartość inwestycji może rosnąć w kategoriach obcej waluty, ale pozostawać na stałym poziomie w twojej podstawowej walucie.

Dlatego Manager śledzi wszystkie wyniki inwestycji w twojej podstawowej walucie - zapewnia to spójną podstawę do oceny zwrotów w całym twoim porcie.