Zakładka
To obejmuje płatności do dostawców, zwroty dla klientów, wydatki i wszelkie inne wydatki.
Każda płatność zmniejsza bilans w twoich kontach bankowych lub gotówkowych.
Aby zarejestrować nową płatność, kliknij przycisk
Dowiedz sie więcej o formularzach płatności: Płatność — Edytuj
Chociaż możesz wprowadzać płatności ręcznie, importowanie zestawień bankowych jest często bardziej efektywne.
Importy bankowe automatycznie tworzą transakcje płatności hurtowo, oszczędzając czas i zmniejszając błędy.
Możesz następnie skategoryzować i przypisać te zaimportowane transakcje do odpowiednich kont wydatków.
Dowiedz się o imporcie zestawień bankowych: Importuj wyciąg bankowy
Karta
Kluczowe szczegóły obejmują daty płatności, wartości, odbiorców i alokacje wydatków.
Data, kiedy płatność została dokonana lub kiedy środki opuściły twoje konto.
Ta data wpływa na twoje raporty finansowe i pomaga śledzić, kiedy wydatki zostały poniesione.
Użyj aktualnej daty płatności, a nie daty, kiedy napisałeś czek lub zainicjowałeś przeniesienie.
Data, kiedy płatność pojawiła się na twoim zestawieniu bankowym, potwierdzając, że środki zostały wypłacone.
Rozliczone płatności to uzgodnione transakcje, które odpowiadają Twoim zapisom bankowym.
Płatności bez rozliczonej daty są oczekujące i pomagają śledzić zaległe czeki i przeniesienia.
Unikalny numer dokumentu lub identyfikator tej płatności.
To może być numer czeku, numer referencyjny przelewu lub identyfikator transakcji.
Numery dokumentu pomagają dopasować płatności do zestawień bankowych i rozwiązać zapytania dotyczące płatności.
Rachunek bankowy, konto gotówkowe lub karta kredytowa użyta do dokonania tej płatności.
Wybór odpowiedniego konta zapewnia, że bilanse twoich kont pozostają dokładne.
Jeśli masz wiele kont, to pomaga śledzić, które fundusze zostały użyte.
Krótki opis wyjaśniający, za co była ta płatność.
Dobre opisy pomagają przypomnieć sobie szczegóły transakcji miesiące lub lata później.
Uwzględnij numery faktur, szczegóły zakupu lub inne istotne informacje.
Osoba lub firma, która odebrała tę płatność.
To może być dostawca, któremu płacisz, klient otrzymujący zwrot lub inny odbiorca.
Dokładne informacje o odbiorcy pomagają śledzić wydatki według dostawcy i generować raporty dostawców.
Konta wydatków lub aktywów, które klasyfikują, za co była ta płatność.
Poprawna kategoryzacja zapewnia dokładne zeznania finansowe i śledzenie wydatków.
Wiele kont wskazuje, że płatność została podzielona między różne kategorie wydatków.
Pokazuje, które projekty lub zadania ta płatność dotyczy podczas używania śledzenia projektów.
Alokacja projektu pomaga śledzić koszty i zysk według projektu.
Wiele projektów wskazuje, że płatność została podzielona między różne zadania.
Całkowita wartość pieniędzy wypłaconych w tej transakcji.
Dla płatności w obcej walucie wyświetlane są zarówno wartość obca, jak i ekwiwalent w podstawowej walucie.
Ta wartość zmniejszy bilans twojego rachunku bankowego i zwiększy twoje wydatki lub aktywa.
Kliknij przycisk
Dowiedz się o niestandardowym konfigurowaniu kolumn: Edytuj kolumny
Każda płatność może mieć wiele linii dla różnych kategorii wydatków lub alokacji.
Aby zobaczyć wszystkie szczegóły płatności podzielone według pozycji, użyj widoku
Ten szczegółowy widok jest pomocny w analizowaniu wydatków według kategorii lub znajdowaniu konkretnych transakcji.
Poznaj linie płatności: Płatności — Linie