Zakładka
To obejmuje płatności od klientów, zwroty od dostawców, odsetki uzyskane i inne wpływy.
Każda transakcja rachunku zwiększa bilans w twoich kontach bankowych lub gotówkowych.
Aby zarejestrować nowy paragon, kliknij przycisk
Chociaż możesz ręcznie wprowadzać rachunki, importowanie zestawień bankowych jest często bardziej efektywne.
Importy bankowe automatycznie tworzą transakcje rachunków, oszczędzając czas i redukując błędy.
Możesz następnie kategoryzować i przypisywać zaimportowane transakcje do odpowiednich kont.
Dowiedz sie więcej o importach bankowych: Importuj wyciąg bankowy
Karta
Kluczowe szczegóły obejmują daty, wartości, płatników i alokacje kont.
Data, kiedy pieniądze zostały odebrane lub wpłacone na twoje konto.
Ta data ma wpływ na twoje raporty finansowe i monitorowanie przepływu gotówki.
Użyj aktualnej daty rachunku, a nie daty, kiedy klient wysłał płatność.
Data, kiedy ten rachunek pojawił się na twoim zestawieniu bankowym.
Rozliczone rachunki zostały potwierdzone przez twój bank i są uzgodnione z zapisami bankowymi.
Rachunki bez rozliczonej daty są oczekujące i pomagają śledzić depozyty w tranzycie.
Unikalny numer dokumentu dla tej transakcji rachunku.
To może być numer dowodu wpłaty, numer dokumentu płatności lub identyfikator transakcji.
Numery dokumentu pomagają dopasować rachunki do zestawień bankowych i wpłat klientów.
Rachunek bankowy, konto gotówkowe lub metoda płatności, gdzie środki zostały zdeponowane.
Wybierając odpowiednie konto, zapewniasz dokładność swoich bilansów gotówki.
To określa, który bilans konta zwiększa się z rachunku.
Krótki opis wyjaśniający, za co był ten rachunek.
Uwzględnij szczegóły, takie jak numer faktury zapłaconej, okres usługi lub cel płatności.
Jasne opisy pomagają zidentyfikować transakcje podczas przeglądania rekordów później.
Osoba lub firma, która zapłaciła Ci te pieniądze.
To może być klient płacący fakturę, dostawca wydający zwrot lub inny płatnik.
Dokładne informacje o płatniku pomagają śledzić płatności klientów i generować raporty należności.
Konta przychodu lub aktywów, które kategoryzują źródło tego rachunku.
Prawidłowa kategoryzacja zapewnia dokładne zeznania finansowe i śledzenie przychodu.
Wiele kont wskazuje, że rachunek został podzielony między różne źródła przychodu.
Pokazuje, które projekty lub zadania wygenerowały ten przychód, jeśli używasz śledzenia projektów.
Alokacja projektu pomaga śledzić przychody i zysk według projektu.
Ta klumna pojawia się tylko wtedy, gdy zakładka
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Projekty
Pokazuje koszt pozycji zapasów sprzedanych w tej transakcji.
To obliczenie automatycznie pomaga śledzić zysk brutto ze sprzedaży zapasów.
Koszt sprzedaży zmniejsza wartość twojego zapasu i zwiększa twoje konta wydatków.
Całkowita wartość pieniędzy odebranych w tej transakcji.
Dla rachunków w obcej walucie wyświetlane są zarówno wartość w obcej walucie, jak i jej odpowiednik w podstawowej walucie.
Ta wartość zwiększa bilans twojego rachunku bankowego i wpływa na konta przychodu lub zmniejsza zobowiązania.
Kliknij przycisk
Dowiedz się o niestandardowej klumnie: Edytuj kolumny