M
PobierzWydaniaPrzewodnikChatbotKsięgowiForumWersja w chmurze

Rachunki

Zakładka Rachunki jest miejscem, w którym zapisujesz wszystkie pieniądze odebrane przez swoją firmę.

To obejmuje płatności od klientów, zwroty od dostawców, odsetki uzyskane i inne wpływy.

Każda transakcja rachunku zwiększa bilans w twoich kontach bankowych lub gotówkowych.

Rejestrowanie Rachunków

Rachunki

Aby zarejestrować nowy paragon, kliknij przycisk Nowy Paragon .

RachunkiNowy Paragon

Chociaż możesz ręcznie wprowadzać rachunki, importowanie zestawień bankowych jest często bardziej efektywne.

Importy bankowe automatycznie tworzą transakcje rachunków, oszczędzając czas i redukując błędy.

Możesz następnie kategoryzować i przypisywać zaimportowane transakcje do odpowiednich kont.

Dowiedz sie więcej o importach bankowych: Importuj wyciąg bankowy

Zarządzanie rekordami rachunków

Karta Rachunki wyświetla Twoje przychodzące transakcje z szczegółowymi informacjami w niestandardowych kolumnach.

Kluczowe szczegóły obejmują daty, wartości, płatników i alokacje kont.

Data
Data

Data, kiedy pieniądze zostały odebrane lub wpłacone na twoje konto.

Ta data ma wpływ na twoje raporty finansowe i monitorowanie przepływu gotówki.

Użyj aktualnej daty rachunku, a nie daty, kiedy klient wysłał płatność.

Rozliczone
Rozliczone

Data, kiedy ten rachunek pojawił się na twoim zestawieniu bankowym.

Rozliczone rachunki zostały potwierdzone przez twój bank i są uzgodnione z zapisami bankowymi.

Rachunki bez rozliczonej daty są oczekujące i pomagają śledzić depozyty w tranzycie.

Numer dokumentu
Numer dokumentu

Unikalny numer dokumentu dla tej transakcji rachunku.

To może być numer dowodu wpłaty, numer dokumentu płatności lub identyfikator transakcji.

Numery dokumentu pomagają dopasować rachunki do zestawień bankowych i wpłat klientów.

Otrzymano w
Otrzymano w

Rachunek bankowy, konto gotówkowe lub metoda płatności, gdzie środki zostały zdeponowane.

Wybierając odpowiednie konto, zapewniasz dokładność swoich bilansów gotówki.

To określa, który bilans konta zwiększa się z rachunku.

Opis
Opis

Krótki opis wyjaśniający, za co był ten rachunek.

Uwzględnij szczegóły, takie jak numer faktury zapłaconej, okres usługi lub cel płatności.

Jasne opisy pomagają zidentyfikować transakcje podczas przeglądania rekordów później.

Zapłacono przez
Zapłacono przez

Osoba lub firma, która zapłaciła Ci te pieniądze.

To może być klient płacący fakturę, dostawca wydający zwrot lub inny płatnik.

Dokładne informacje o płatniku pomagają śledzić płatności klientów i generować raporty należności.

Konta
Konta

Konta przychodu lub aktywów, które kategoryzują źródło tego rachunku.

Prawidłowa kategoryzacja zapewnia dokładne zeznania finansowe i śledzenie przychodu.

Wiele kont wskazuje, że rachunek został podzielony między różne źródła przychodu.

Projekt
Projekt

Pokazuje, które projekty lub zadania wygenerowały ten przychód, jeśli używasz śledzenia projektów.

Alokacja projektu pomaga śledzić przychody i zysk według projektu.

Ta klumna pojawia się tylko wtedy, gdy zakładka Projekty jest aktywna w Twojej firmie.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Projekty

Koszt sprzedaży
Koszt sprzedaży

Pokazuje koszt pozycji zapasów sprzedanych w tej transakcji.

To obliczenie automatycznie pomaga śledzić zysk brutto ze sprzedaży zapasów.

Koszt sprzedaży zmniejsza wartość twojego zapasu i zwiększa twoje konta wydatków.

Wartość
Wartość

Całkowita wartość pieniędzy odebranych w tej transakcji.

Dla rachunków w obcej walucie wyświetlane są zarówno wartość w obcej walucie, jak i jej odpowiednik w podstawowej walucie.

Ta wartość zwiększa bilans twojego rachunku bankowego i wpływa na konta przychodu lub zmniejsza zobowiązania.

Kliknij przycisk Edytuj kolumny, aby wprowadzić modyfikacje, które kolumny będą wyświetlane.

Edytuj kolumny

Dowiedz się o niestandardowej klumnie: Edytuj kolumny