Contas bancárias e de caixa

A aba Contas bancárias e de caixa dentro do Manager.io fornece um local centralizado para gerenciar todas as transações financeiras de entrada e saída das contas bancárias e de caixa da sua empresa.

Ativando a aba de Contas bancárias e de caixa

Se o separador Contas bancárias e de caixa não estiver exibido, você precisa ativá-lo primeiro. Veja Separadores — Personalizar para orientação.

Criando uma Conta Bancária ou Caixa

Para adicionar uma nova conta bancária ou de caixa:

1. Clique em Nova conta bancária ou Caixa.

2. Preencha os detalhes necessários. Consulte Conta bancária ou Caixa — Editar para mais informações.

Ao criar o primeiro conta bancária ou conta de caixa, duas contas essenciais são adicionadas automaticamente ao seu Plano de Contas:

• Caixa e equivalentes de caixa: Localizado sob Ativos no seu Balanço, mostrando o saldo total em todas as suas contas bancárias e de caixa.
• Transferências Inter Contas: Localizado sob Capital Próprio no seu Balanço como uma conta contra especial. Garante que as transferências entre contas bancárias e de caixa sejam corretamente categorizadas.

Para mais informações sobre essas contas, consulte o Plano de Contas.

Inserindo Saldos Iniciais

Se a sua nova conta bancária ou de caixa tiver fundos existentes, defina esses saldos iniciais em Configurações → Saldos Iniciais. Para mais detalhes, consulte Saldos Iniciais — Contas bancárias e de caixa.

Contas de Controlo e Demonstrações Financeiras

Por padrão, todas as contas bancárias ou de caixa são subcontas do conta de controle Caixa e equivalentes de caixa. Seus demonstrativos financeiros (como o seu Balanço) mostrarão coletivamente o saldo total de suas contas sob este único rótulo.

No entanto, você pode preferir mais detalhes, como categorizar contas em grupos separados (por exemplo, contas de cartão de crédito, empréstimos bancários ou depósitos a prazo). Para alcançar isso, crie múltiplas contas de controle personalizadas e reatribua cada conta bancária de acordo. Isso permite que contas como cartões de crédito ou empréstimos (tipicamente passivos) apareçam separadamente sob seus Passivos nas demonstrações financeiras.

Para exibir cada conta bancária ou de caixa individualmente nas demonstrações financeiras, crie uma conta de controlo personalizada para cada conta respectiva. Consulte Contas de Controlo — Contas bancárias e de caixa para mais informações.

Importando Extratos Bancários

Para economizar tempo ao inserir transações manualmente, use o recurso de Importar extrato bancário:

1. Clique em Importar extrato bancário no canto inferior direito.

2. Siga as instruções detalhadas em Importar extrato bancário.

Alternativamente, conecte suas contas bancárias automaticamente a um Provedor de Conexão Bancária para recuperar transações sem imports manuais. Veja Conectar ao fornecedor de feeds bancários.

Entendendo as colunas da aba Contas bancárias e de caixa

As colunas a seguir ajudam você a monitorar e gerenciar suas contas de forma eficaz:

• Código – Código opcional atribuído à conta.
• Nome – Nome descritivo para a conta bancária ou de caixa.
• Conta de controlo – Indica a qual conta de controlo a conta bancária ou de caixa pertence no seu Balanço.
• Divisão – (Se as Divisões estiverem ativadas) Divisão à qual a conta bancária ou de caixa está atribuída. Veja Divisões.
• Recibos não categorizados – Número de recibos sem conta de crédito atribuída. Clique no número exibido para categorizar rapidamente grupos de recibos através das Regras de recibo.
• Pagamentos não categorizados – Número de pagamentos sem uma conta de débito atribuída. Clique no número para categorizar grupos de pagamentos através das Regras de pagamento.
• Saldo liberado – Total de recibos, pagamentos e transferências validados.
• Depósitos pendentes – Total de recibos ou transferências marcados como pendentes.
• Levantamentos pendentes – Total de pagamentos ou transferências marcados como pendentes.
• Balanço Atual – O saldo resultante após adicionar depósitos pendentes e subtrair retiradas pendentes do saldo compensado.
• Última reconciliação bancária – Data indicando quando a conta foi reconciliada pela última vez, ajudando você a manter as conciliações de saldo em dia.

Personalizar a visibilidade das colunas para atender às suas necessidades clicando no botão Editar colunas no canto inferior direito. Para mais detalhes, consulte Editar colunas.