A aba Contas Bancárias e de Caixa é o seu centro de operações para gerenciar todas as contas bancárias, contas de caixa, cartões de crédito e outras contas financeiras.
Daqui você pode monitorar saldos, importar transações e acompanhar todo o dinheiro entrando e saindo da sua empresa.
Se a aba Contas bancárias e de caixa não está visível, você precisa ativá-la nas suas configurações de aba.
Aprenda como ativar separadores: Separadores
Para adicionar uma nova conta bancária ou Caixa, clique no botão Nova conta bancária ou Caixa.
Saiba Mais sobre a configuração da conta: Conta bancária ou Caixa — Editar
Quando você cria sua primeira conta bancária ou caixa, o Manager adiciona automaticamente duas contas essenciais ao seu Plano de Contas:
• Caixa e equivalentes de caixa - Uma conta de controlo na seção de Ativos que mostra o saldo combinado de todas as suas contas bancárias e de caixa.
• Transferências Inter Contas - Uma conta especial na seção de Capital Próprio usada para transferências entre suas contas. Isso garante que as transferências sejam corretamente combinadas e não afetem sua posição líquida.
Saiba Mais sobre o plano de contas: Plano de Contas
Para contas bancárias existentes com saldos atuais, insira os saldos iniciais através de Configurações → Saldos Iniciais.
Isto garante que os saldos do seu Manager correspondam aos seus extratos bancários atuais desde o primeiro dia.
Aprenda como definir saldos iniciais: Saldos Iniciais — Contas bancárias e de caixa
Por padrão, todas as contas bancárias e de caixa são agrupadas sob a Conta de controlo de Caixa e equivalentes de caixa.
Isso significa que seu Balanço mostra um total combinado em vez de saldos de contas individuais.
Você pode organizar contas em grupos lógicos criando contas de controlo personalizadas:
• Os cartões de crédito podem ser agrupados sob uma conta de controlo de passivo.
• Os depósitos a prazo podem ter a sua própria conta de controlo de ativos.
• Empréstimos bancários podem ser classificados como passivos.
Para máximo detalhe, crie uma conta de controlo para cada conta bancária para mostrar saldos individuais nos extratos financeiros.
Saiba mais sobre contas de controlo: Contas de Controlo — Contas bancárias e de caixa
Economize tempo e reduza erros importando extratos bancários em vez de inserir transações manualmente.
Clique no botão Importar extrato bancário para enviar arquivos de transação do seu banco.
Saiba mais sobre importar extratos: Importar extrato bancário
Para uma eficiência ainda maior, conecte suas contas bancárias diretamente para recuperar transações automaticamente.
Isto elimina a necessidade de transferir e importar arquivos de extrato.
Saiba mais sobre conexões bancárias: Conectar ao fornecedor de feeds bancários
A aba Contas Bancárias & de Caixa exibe informações essenciais sobre cada conta em colunas personalizáveis.
Exibe o campo Código opcional para cada conta bancária ou caixa.
Mostra o campo Nome para cada conta bancária ou caixa.
Mostra a conta de controlo onde cada conta bancária ou caixa aparece no Balanço.
Por padrão, as contas bancárias e de caixa são categorizadas sob a conta Caixa e equivalentes de caixa. Você pode criar contas de controlo personalizadas para mais flexibilidade.
Saiba mais sobre contas de controlo: Contas de Controlo — Contas bancárias e de caixa
Se você estiver usando Divisões, esta coluna exibe a divisão atribuída a cada conta bancária ou caixa.
Saiba mais sobre divisões: Divisões
A coluna Recibos não categorizados exibe a contagem total de Recibos vinculados a cada conta bancária que não foram atribuídos a uma conta de crédito.
Isto ocorre comumente ao importar extratos bancários. Clique no número exibido para ir para a página de Recibos não categorizados.
Lá você pode categorizar recibos em lote aplicando Regras de recibo.
A coluna Pagamentos não categorizados exibe a contagem de Pagamentos realizados através de cada conta bancária que não possui uma conta de débito atribuída.
Isso geralmente ocorre ao importar extratos bancários. Clique no número para ir à tela de Pagamentos não categorizados.
Lá você pode categorizar pagamentos em massa usando Regras de pagamento.
A coluna Saldo liberado exibe a soma de todos os Pagamentos, Recibos e Transferências Inter Contas registrados em cada conta bancária que estão marcados como Validado.
A coluna Depósitos pendentes exibe a soma de todos os Recibos e Transferências Inter Contas registradas para cada conta bancária que estão sinalizadas como Pendente.
A coluna Levantamentos pendentes exibe a soma de todos os Pagamentos e Transferências Inter Contas registradas em cada conta bancária que estão designadas como Pendente.
A coluna Balanço Atual exibe a soma de todos os Pagamentos, Recibos e Transferências Inter Contas registradas para cada conta bancária.
É igual ao Saldo liberado mais Depósitos pendentes menos Levantamentos pendentes.
A coluna Última reconciliação bancária exibe a data da reconciliação bancária mais recente para cada conta bancária.
Isto ajuda a garantir que suas reconciliações estão ativadas e não ficam para trás.
Clique em Editar colunas para mostrar ou ocultar colunas com base nas informações mais importantes para sua empresa.
Aprenda sobre a personalização de colunas: Editar colunas