Conta bancária ou Caixa — Editar

Insira o nome da conta bancária ou caixa como deve aparecer em todo o sistema.

Para contas bancárias, use nomes descritivos como 'Conta Corrente Empresarial - Banco ABC' ou 'Conta de Poupança #1234'.

Para contas de caixa, use nomes como 'Caixa Pequeno', 'Registradora', ou 'Dinheiro em Mão'.

Insira um código único para identificar esta conta rapidamente em listas suspensas e relatórios.

Os códigos das contas são opcionais, mas úteis para organizar várias contas. Exemplos: 'CHK001', 'SAV001' ou 'CASH-01'.

O código aparece antes do nome da conta em listas de seleção para fácil identificação.

Selecionar uma moeda estrangeira se esta conta possui fundos em uma moeda diferente da sua moeda base.

Todas as transações nesta conta serão registradas na moeda estrangeira selecionada e convertidas para a moeda base para relatórios.

Este campo só aparece se as moedas estrangeiras estiverem habilitadas em Configurações → Moedas.

Atribua esta conta bancária ou caixa a uma divisão específica para relatórios de divisão.

Todas as transações nesta conta serão alocadas à divisão selecionada para análise de centro de lucro.

Este campo só aparece se as divisões estiverem habilitadas em Configurações → Divisões.

Selecionar uma conta de controlo personalizada para categorizar esta conta de forma diferente no balanço.

Contas de controlo personalizadas ajudam a separar diferentes tipos de contas bancárias, como contas operacionais vs contas de investimento, ou fundos restritos vs fundos não restritos.

Este campo só aparece se as contas de controlo personalizadas para contas bancárias tiverem sido criadas em Configurações → Contas de Controlo.

Ative esta opção para registrar o Número de Conta Bancária Internacional (IBAN) para esta conta.

Os IBANs são usados para transferências internacionais e são necessários em muitos países. O IBAN aparecerá nos avisos de remessa e nas instruções de pagamento.

Ativar transações pendentes para rastrear quando pagamentos e recibos são compensados em sua conta bancária.

Quando habilitado, cada transação pode ter duas datas: a data da transação e a data de compensação. Isso ajuda com a reconciliação bancária e o gerenciamento de fluxo de caixa.

Transações pendentes aparecem separadamente nos relatórios até que sejam marcadas como validadas.

Ative esta opção para definir um limite de crédito para facilidades de descoberto ou contas de cartão de crédito.

Digite o valor máximo que pode ser descoberto ou cobrado. O sistema irá alertar quando as transações ultrapassarem esse limite.

Útil para monitorar saldos de cartões de crédito e uso de descobertos para evitar taxas e gerenciar fluxo de caixa.

Marque esta conta como inativa para ocultá-la das listas de seleção suspensas, preservando todo o histórico de transações.

Use isso para contas bancárias encerradas ou contas de caixa descontinuadas. Transações históricas permanecem nos relatórios para fins de auditoria.

Você pode reativar uma conta a qualquer momento desmarcando esta caixa.