A guia Reconciliações Bancárias ajuda você a verificar se os registros da sua conta bancária no Manager correspondem aos seus extratos bancários atual.
Reconciliações regulares garantem precisão e ajudam a identificar transações ausentes, erros ou atividades fraudulentas.
Para iniciar uma nova reconciliação, clique no botão Nova Reconciliação Bancária.
Saiba mais sobre o processo de reconciliação: Reconciliação Bancária — Editar
A guia Reconciliações Bancárias exibe as seguintes informações:
A coluna Data mostra quando a reconciliação bancária foi realizada.
Isso deve corresponder à data do extrato no seu extrato bancário.
A Coluna da Conta Bancária mostra qual conta bancária está sendo reconciliada.
A coluna Saldo Contabilistico mostra o saldo final do seu extrato bancário.
Este é o saldo que você insere ao criar a reconciliação.
A coluna Discrepância mostra a diferença entre o seu saldo contabilistico e o saldo calculado das transações validadas.
Uma discrepância zero significa que seus registros correspondem perfeitamente ao extrato bancário.
Clique em uma discrepância diferente de zero para ver quais transações estão causando a diferença.
A coluna Status indica se a conta bancária é reconciliada:
• Reconciliado - Não existe discrepância (correspondência perfeita)
• Não reconciliado - Uma discrepância requer investigação
Clique em Editar colunas para personalizar quais colunas estão visíveis.
Saiba mais sobre a personalização de colunas: Editar colunas