A aba Reconciliações Bancárias no Manager ajuda você a verificar se todas as transações registradas na sua conta bancária dentro do software refletem com precisão as transações no seu extrato bancário. A reconciliação regular garante que seus registros financeiros permaneçam precisos e confiáveis.
Para criar uma nova reconciliação bancária, clique no botão Nova Reconciliação Bancária.
A aba Reconciliações Bancárias fornece as seguintes colunas principais:
Data: Mostra a data em que a conciliação é realizada.
Conta Bancária: Exibe a conta bancária que está sendo conciliada no momento.
Saldo contabilístico: Indica o saldo de encerramento do seu extrato bancário para a data de reconciliação.
Discrepância: Destaca quaisquer diferenças entre o saldo final do seu extrato bancário e a soma das transações compensadas no Manager até a data da sua conciliação. Uma discrepância de zero indica conciliação completa.
Status: Mostra se a conta foi reconciliada ("Reconciliado" se a discrepância é zero; caso contrário, "Não reconciliado").
Clique no botão Editar colunas para personalizar quais colunas aparecem na aba.
Para mais detalhes sobre personalização, consulte Editar colunas.