As regras bancárias automatizam a categorização de transações bancárias importadas, economizando tempo e garantindo consistência na sua contabilidade.
Quando você importa um extrato bancário, o sistema verifica cada transação contra as suas regras definidas e aloca automaticamente as transações correspondentes às contas apropriadas.
As regras são processadas em ordem de especificidade - regras mais detalhadas (com mais condições) são aplicadas antes das regras gerais.
Regras de pagamento - Categorize automaticamente o dinheiro saindo de suas contas bancárias:
• Pagamentos regulares a fornecedores e despesas recorrentes
• Contas de serviços públicos, aluguer e outros custos operacionais
• Taxas bancárias, juros e encargos financeiros
Para mais informações, veja: Regras de pagamento
Regras de recibo - Categorize automaticamente o dinheiro que entra em suas contas bancárias:
• Pagamentos de clientes e recibos de vendas
• Receita de juros e retornos de investimento
• Reembolsos, descontos e outras receitas
Para mais informações, veja: Regras de recibo
Para Criar Regras Bancárias eficazes que economizem tempo e reduzam Erros:
• Use palavras-chave específicas que identificam exclusivamente as transações
• Testar regras com um pequeno import primeiro para verificar a precisão
• Rever e atualizar as regras periodicamente à medida que seus fornecedores e padrões de transação mudam
• Criar regras separadas para contas diferentes se os padrões de transação variarem