As contas de controlo permitem que você personalize como os saldos das contas são agrupados e exibidos nos extratos financeiros. Acesse este recurso na aba Configurações para criar e gerenciar suas próprias contas de controlo.
Sua empresa rastreia saldos em muitas contas diferentes: contas bancárias, clientes, fornecedores, empregados, contas de capital, ativos fixos, ativos intangíveis e investimentos. Cada conta mantém um saldo mostrando o que você possui, o que os outros lhe devem ou o que você deve a outros.
O relatório de Balanço exibe seus ativos e passivos. No entanto, uma vez que as empresas normalmente têm centenas ou milhares de contas individuais, mostrar toda conta separadamente tornaria os extratos financeiros difícil de ler e complicados.
As contas de controlo resolvem este problema combinando contas semelhantes em itens de linha únicos. Por exemplo, todos os saldos dos clientes aparecem sob Contas a receber, enquanto todas as contas bancárias e de caixa se combinam sob Caixa e equivalentes de caixa. Isto mantém o seu Balanço conciso e fácil de entender.
As agrupamentos de contas de controlo padrão funcionam bem para a maioria das empresas, mas você pode criar contas de controlo personalizadas para organizar suas contas de maneira diferente. Isso lhe dá total flexibilidade sobre como as informações aparecem em seus extratos financeiros.
Para criar contas de controlo personalizadas, primeiro crie novas contas de controlo para os tipos de conta que deseja separar. Depois, atribua contas individuais às suas contas de controlo personalizadas.
Em vez de mostrar todos os ativos fixos sob uma única conta de Ativos fixos a preço de custo, você pode criar contas de controlo separadas para diferentes categorias de ativos:
• Máquinas a preço de custo • Veículos a preço de custo • Móveis a preço de custo • Edifícios a preço de custo • Terreno a preço de custo
Após criar estas contas de controlo, vá para a aba Ativos Fixos. Ao editar ativos fixos individuais, você verá um novo campo Conta de controlo onde pode especificar qual conta de controlo deve incluir esse ativo.
Você também pode exibir contas bancárias individualmente no seu Balanço em vez de combiná-las. Basta criar uma conta de controlo para cada conta bancária e, em seguida, atribuir cada conta bancária à sua respectiva conta de controlo.
Esta abordagem é particularmente útil quando você precisa mostrar aos stakeholders o saldo exato de contas bancárias específicas diretamente nos extratos financeiros.