As transferências entre contas permitem registrar o movimento de dinheiro entre suas contas bancárias e de caixa dentro da mesma empresa.
Use esta funcionalidade sempre que precisar mover fundos de uma conta para outra, como depositar dinheiro em uma conta bancária, retirar dinheiro do banco, ou transferir dinheiro entre diferentes contas bancárias.
Para criar uma nova transferência inter contas, clique no botão Nova Transferência Inter Contas.
Você também pode converter pares de Pagamento e Recibo existentes em transferências entre contas.
Isto é particularmente útil ao importar extratos bancários. O processo de importação pode criar pagamentos e recibos separados que na verdade representam transferências entre suas contas. Estes podem ser facilmente convertidos em transferências inter-contas adequadas para uma contabilidade mais limpa.
Aprenda como converter pares de pagamento/recibo: Nova Transferência Inter Contas
A tabela abaixo exibe todas as suas transferências entre contas com informações chave organizadas em colunas.
A coluna Data mostra quando a transferência entre contas ocorreu.
Esta data é importante para a reconciliação bancária e para rastrear o timing dos movimentos de fundos.
A coluna Referência exibe o número de referência único para cada transferência entre contas.
Os números de referência ajudam você a identificar e rastrear transferências específicas, especialmente ao conciliar extratos bancários.
A coluna Pago Por mostra a conta bancária ou caixa da qual o dinheiro foi retirado.
Esta é a conta de origem que terá seu saldo reduzido pelo valor da transferência.
A coluna Recebido na exibe a conta bancária ou caixa onde o dinheiro foi depositado.
Esta é a conta de destino que terá seu saldo aumentado pelo valor da transferência.
A coluna Descrição contém notas ou detalhes opcionais sobre a transferência.
Use este campo para registrar o motivo da transferência ou qualquer outra informação relevante para futura referência.
A coluna de Valor mostra o valor monetário de cada transferência.
A soma total de todas as transferências é exibida na parte inferior desta coluna, ajudando você a ver o movimento geral de fundos.
Você pode personalizar quais colunas estão visíveis clicando no botão Editar colunas para mostrar apenas as informações que você precisa.
Saiba Mais sobre personalizar colunas: Editar colunas