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Investimentos

A aba Investimentos é onde você gerencia todos os investimentos financeiros possuídos pela sua empresa, como ações, títulos, fundos mútuos ou outros valores mobiliários.

Esta aba fornece uma visão abrangente do seu portfólio de investimento, acompanhando quantidades possuídas, valores de mercado e desempenho do investimento ao longo do tempo.

Investimentos

Introdução

Para criar um novo investimento, clique no botão Novo investimento .

InvestimentosNovo investimento

Se você já possui investimentos quando começa a usar o Manager, pode inserir suas quantidades e base de custo existentes através de < Código > Configurações < / Código > → < Código > Saldos Iniciais < / Código > → < Código > Investimentos < / Código >.

Saiba Mais Saldos IniciaisInvestimentos

Contas Automáticas

Quando você cria seu primeiro investimento, o Manager adiciona automaticamente duas contas essenciais ao seu Plano de Contas:

Investimentos - Uma conta de Balanço que mostra o valor de mercado atual de todos os seus investimentos

Ganhos (perdas) de investimentos - Uma conta do Relatório de Despesas e Proveitos que captura tanto os ganhos realizados (de vendas) quanto os ganhos não realizados (de mudanças no valor de mercado)

O saldo da conta Investimentos é calculado automaticamente com base nos preços de mercado que você insere em ConfiguraçõesPreços de Mercado de Investimentos. Isso garante que seu balanço sempre reflita os valores de mercado atuais.

Saiba Mais Preços de Mercado de Investimentos

A conta Ganhos (perdas) de investimentos captura automaticamente a diferença entre o valor de mercado dos seus investimentos e a sua base de custo. Isso inclui:

• Ganhos/perdas realizados - Lucros ou perdas atuais quando você vende investimentos

• Ganhos/Perdas não realizados - Lucros ou perdas não realizados devido a mudanças no valor de mercado dos investimentos que você ainda possui

Para analisar o desempenho do seu investimento em detalhes, use o relatório Ganhos (perdas) de investimentos na aba Relatórios. Este relatório separa os ganhos realizados (das vendas completas) e os ganhos não realizados (das alterações no valor de mercado).

Gravando Transações

Para registrar um investimento:

1. Vá para a aba Pagamentos e clique em Novo Pagamento

2. No formulário de pagamento, selecione Investimentos como a conta.

3. Escolha o investimento específico no menu suspenso que aparece

4. Insira a quantidade comprada e o valor total pago

Investimentos
Investimento

Importante: Para registrar a Qt. de ações ou unidades adquiridas, você deve habilitar a coluna Qt. marcando a caixa de seleção Qt. na parte inferior do formulário de pagamento. Isso permite que você acompanhe tanto o Valor pago quanto o número de unidades adquiridas.

Para registrar a venda de um investimento, use uma transação de Recibo e selecione a conta de Investimentos. O processo é semelhante à compra, mas registra o dinheiro entrando em vez de saindo. Insira uma quantidade negativa para reduzir suas posses.

Colunas da Lista de Investimentos

A aba Investimentos exibe as seguintes colunas:

Código
Código

O código de investimento ou símbolo. Isso ajuda a identificar investimentos rapidamente e pode ser usado para classificação e procura. Exemplos: AAPL para ações da Apple ou FUND001 para um fundo mútuo.

Nome
Nome

O nome completo ou descrição do investimento. Isso deve identificar claramente o que o investimento é, como "Ações Comuns da Apple Inc." ou "Fundo de Crescimento Série A".

Conta de controlo
Conta de controlo

Mostra qual conta de controlo gere este investimento. Para a maioria das empresas, isto irá mostrar Investimentos. Contas de controlo personalizadas podem ser criadas para separar diferentes tipos de investimentos (por exemplo, Investimentos a Longo Prazo vs Títulos de Trading).

Qt.
Qt.

A quantidade total de ações, unidades, ou outros unidades de investimento atualmente possuídas. Isso é calculado automaticamente a partir de todas as transações de compra e venda. Clique na quantidade para ver um histórico de transações detalhado.

Preço de mercado
Preço de mercado

O preço de mercado atual por unidade do investimento. Clique para atualizar os preços de mercado.

Saiba Mais Preços de Mercado de Investimentos

Valor de mercado
Valor de mercado

O valor de mercado atual das suas participações de investimento, calculado multiplicando a quantidade possuída pelo preço de mercado atual. Este total representa o que os seus investimentos valem se vendidos a preços de mercado atuais.

Investimentos em Moeda Estrangeira

Muitos investimentos são negociados em mercados de moeda estrangeira. No Manager, todos os valores de investimento são exibidos na sua moeda base, independentemente do mercado em que são negociados.

Um investimento não é uma moeda estrangeira. Embora um investimento possa ser negociado em um mercado de moeda estrangeira, o mesmo investimento pode ser negociado em múltiplos mercados em diferentes moedas simultaneamente (empresas listadas em dupla, contratos futuros, commodities, metais preciosos, etc.).

Quando uma moeda estrangeira se desvaloriza, o preço do investimento geralmente sobe para compensar a perda em forex, mantendo o equilíbrio. O valor de um investimento pode estar subindo em termos de moeda estrangeira, mas permanecer estável na sua moeda base.

É por isso que o Manager rastreia todo o desempenho dos investimentos na sua moeda base—ele fornece uma base consistente para avaliar os retornos em todo o seu portfólio.