A guia Pagamentos é onde você registra todo o dinheiro pago pela sua empresa.
Isto inclui pagamentos a fornecedores, reembolsos a clientes, despesas e quaisquer outros fundos saindo.
Cada pagamento diminui o saldo em suas contas bancárias ou de caixa.
Para registrar um Novo Pagamento, clique no botão Novo Pagamento.
Saiba mais sobre formulários de pagamento: Pagamento — Editar
Embora você possa inserir pagamentos manualmente, importar extratos bancários é frequentemente mais eficiente.
As importações bancárias automáticas criam transações de pagamento em massa, economizando tempo e reduzindo erros.
Você pode então categorizar e alocar essas transações importadas às contas de despesas apropriadas.
Aprenda sobre importar extratos bancários: Importar extrato bancário
A aba Pagamentos exibe suas transações de saída com informações detalhadas em colunas personalizadas.
Os detalhes chave incluem datas de pagamento, valores, sacadores e alocações de despesas.
A data em que o pagamento foi feito ou quando os fundos saíram da sua conta.
Esta data afeta os seus relatórios financeiros e ajuda a rastrear quando as despesas foram incorridas.
Use a data de pagamento atual, não a data em que você escreveu o cheque ou iniciou a transferência.
A data em que o pagamento apareceu no seu extrato bancário, confirmando que os fundos foram retirados.
Pagamentos validados são transações reconciliadas que correspondem aos seus registros bancários.
Pagamentos sem uma data validada estão pendentes e ajudam você a rastrear cheques e transferências pendentes.
Um número ou identificador de referência único para este pagamento.
Isso pode ser um número de cheque, referência de transferência ou ID de transação.
Referências ajudam a relacionar pagamentos a extratos bancários e resolver consultas de pagamentos.
A conta bancária, conta de caixa ou cartão de crédito usado para fazer este pagamento.
Selecionar a conta correta garante que os saldos da sua conta permaneçam precisos.
Se você tiver várias contas, isso ajuda a rastrear quais fundos foram usados.
Uma breve descrição explicando para que foi este pagamento.
Boas descrições ajudam você a lembrar os detalhes da transação meses ou anos depois.
Inclua números da fatura, detalhes da compra ou outras informações relevantes.
A pessoa ou empresa que recebeu este pagamento.
Isto pode ser um fornecedor que você está pagando, um cliente recebendo um reembolso, ou outro sacador.
Informações precisas do sacador ajudam a rastrear gastos por fornecedor e gerar relatórios de fornecedores.
As contas de despesa ou ativo que categorizam para o que este pagamento foi.
A categorização adequada garante extratos financeiros precisos e acompanhamento de despesas.
Múltiplas contas indicam que o pagamento foi dividido entre diferentes categorias de despesa.
Mostra a quais projetos ou trabalhos este pagamento se refere ao usar rastreamento de projetos.
A alocação de projetos ajuda a acompanhar os custos e o lucro por projeto.
Vários projetos indicam que o pagamento foi dividido entre diferentes trabalhos.
O total de valor pago nesta transação.
Para pagamentos em moeda estrangeira, tanto o valor em moeda estrangeira quanto o equivalente em moeda base são exibidos.
Este valor diminuirá o saldo da sua conta bancária e aumentará suas despesas ou ativos.
Clique no botão Editar colunas para escolher quais colunas você deseja exibir.
Aprenda sobre a personalização de colunas: Editar colunas
Cada pagamento pode ter várias linhas para diferentes categorias de despesas ou alocações.
Para ver todos os detalhes do pagamento detalhados por item, use a Visão de Pagamentos - Linhas.
Esta visão detalhada é útil para analisar despesas por categoria ou encontrar transações específicas.
Saiba mais sobre linhas de pagamento: Pagamentos — Linhas
Se algum dos seus pagamentos for postado na conta Indefinido, você verá um aviso amarelo na parte superior.
A notificação exibe: Há um ou mais pagamentos não categorizados que podem ser categorizados usando regras de pagamento.
Este aviso aparece comumente logo após importar transações bancárias, pois elas ainda não estão categorizadas.
Quando você clicar no aviso, você será levado a: Pagamentos não categorizados