Tab-ul Conturi Bancare și de Numerar este centrul dvs. de gestionare pentru toate conturile bancare, conturile de numerar, cardurile de credit și alte conturi financiare.
De aici poți monitoriza soldurile, importa tranzacții și urmări toți banii care intră și ies din afacerea ta.
Dacă tab-ul Conturi Bancare & Numerar nu este vizibil, trebuie să îl activați în setările tab-urilor dumneavoastră.
Învățați cum să activați tab-uri: Tab-uri
Pentru a adăuga un Cont Nou Bancar sau de Numerar, faceți clic pe butonul Cont Nou Bancar sau de Numerar.
Învaţă mai mult despre configurarea contului: Cont bancar sau de numerar — Editează
Când creezi primul tău cont bancar sau de numerar, Manager adaugă automat două conturi esențiale la planul de conturi:
• Numerar și asimilate - Un cont de control în secțiunea Active care arată soldul combinat al tuturor conturilor bancare și de numerar.
• Transfer între conturi - Un cont special în secțiunea Capitaluri proprii folosit pentru transferurile între conturile tale. Acest lucru asigură că transferurile sunt corect asociate și nu afectează poziția ta netă.
Învaţă mai mult despre planul de conturi: Planul de conturi
Pentru conturile bancare existente cu solduri curente, introduceți soldurile inițiale prin Setări → Solduri inițiale.
Acest lucru asigură că soldurile Manager-ului tău se potrivesc cu extrasurile tale bancare reale încă din prima zi.
Învățați cum să setați solduri inițiale: Solduri inițiale — Conturi Bancare și de Numerar
În mod implicit, toate conturile bancare și de numerar sunt grupate sub contul de control Numerar și asimilate.
Aceasta înseamnă că Bilanţul contabil arată un total combinat în loc de soldurile individuale ale conturilor.
Puteți organiza conturile în grupuri logice prin crearea de conturi de control personalizate:
• Cardurile de credit pot fi grupate sub un cont de control al obligațiilor.
• Depozitele pe termen lung pot avea propriul cont de control al activelor.
• Împrumuturile bancare pot fi separate ca datorii.
Pentru detalii maxime, creați un cont de control pentru fiecare cont bancar pentru a arăta soldurile individuale pe situațiile financiare.
Învățați despre conturile de control: Conturi de Control — Conturi Bancare și de Numerar
Economisiți timp și reduceți erorile prin importarea extraselor bancare în loc de a introduce tranzacțiile manual.
Faceți clic pe butonul Import extras bancar pentru a încărca fișierele de tranzacții de la banca dumneavoastră.
Învățați despre importarea extraselor: Import extras bancar
Pentru o eficiență și mai mare, conectează-ți conturile bancare direct pentru a recupera tranzacțiile automat.
Aceasta elimină necesitatea de a descărca și importa fișierele de extras.
Aflați despre conexiunile bancare: Conectează-te la furnizorul de flux bancar
Tabul Conturile Bancare & Cash afișează informații esențiale despre fiecare cont în coloane personalizate.
Afișează câmpul Cod opțional pentru fiecare cont bancar sau de numerar.
Afișează câmpul Nume pentru fiecare cont bancar sau de numerar.
Afişează contul de control unde fiecare cont bancar sau de numerar apare pe Bilanţul contabil.
Implicit, conturile bancare și de numerar sunt clasificate sub contul Numerar și asimilate. Puteți crea conturi de control personalizate pentru o mai mare flexibilitate.
Învățați despre conturile de control: Conturi de Control — Conturi Bancare și de Numerar
Dacă utilizați Divizii, această coloană afișează diviziunea atribuită fiecărui cont bancar sau de numerar.
Învățați despre divizii: Divizii
Coloana Chitanțe necategorizate afișează numărul total de Chitanțe legate de fiecare cont bancar care nu au fost atribuite unui cont de credit.
Aceasta se întâmplă frecvent când se importă extrasele de bancă. Faceți clic pe numărul afișat pentru a merge la pagina Chitanțe necategorizate.
Acolo puteți categoriza chitanțele în vrac aplicând Reguli de chitanță.
Coloana Plăți necategorizate afișează numărul de Plăți efectuate prin fiecare cont bancar care nu are un cont de debit atribuit.
Aceasta se întâmplă de obicei atunci când importați extrasele de bancă. Faceți clic pe număr pentru a accesa ecranul Plăți necategorizate.
Acolo puteți categorisi plățile în vrac folosind Reguli de plată.
Coloana Soldul compensat afișează suma tuturor Plăților, Chitanțelor și Transferurilor între conturi înregistrate în fiecare cont bancar care sunt marcate ca Achitat.
Coloana Depozite în așteptare afișează suma tuturor Chitanțelor și Transferurilor între conturi înregistrate pentru fiecare cont bancar care sunt marcate ca În așteptare.
Coloana Retrageri în așteptare afișează suma tuturor Plăților și Transferurilor între conturi înregistrate în fiecare cont bancar care sunt desemnate ca În așteptare.
Coloana Sold actual afișează suma tuturor Plăților, Chitanțelor și Transferurilor între conturi înregistrate pentru fiecare cont bancar.
Se igualează cu Soldul compensat plus Depozite în așteptare minus Retrageri în așteptare.
Coloana Ultima reconciliere bancară afișează data celei mai recente compensări cont bancar pentru fiecare cont bancar.
Aceasta ajută la asigurarea că reconcilierile dumneavoastră sunt la zi și nu întârzie.
Fă clic pe Editează coloanele pentru a arăta sau a ascunde coloanele în funcție de informațiile care sunt cele mai importante pentru afacerea ta.
Învățați despre personalizarea coloanelor: Editează coloanele