Conturi Bancare și de Numerar

Tabul Conturi Bancare și de Numerar din Manager.io oferă o locație centralizată pentru a gestiona toate tranzacțiile financiare incoming și outgoing pentru conturile bancare și de numerar ale afacerii tale.

Activarea tab-ului Conturi Bancare și de Numerar

Dacă tab-ul Conturi Bancare și de Numerar nu este afișat, trebuie să-l activezi mai întâi. Vezi Tab-uri — Personalizează pentru îndrumări.

Crearea unui Cont bancar sau de numerar

Pentru a adăuga un nou cont bancar sau de numerar:

1. Faceți clic pe Cont Nou Bancar sau de Numerar.

2. Completați detaliile necesare. Consultați Cont bancar sau de numerar — Editează pentru mai multe informații.

La crearea primului cont bancar sau de numerar, două conturi esențiale sunt adăugate automat în Planul de conturi:

• Numerar şi echivalente de numerar: Situat sub Active în Bilanţul contabil, arătând soldul total din toate conturile tale bancare şi de numerar.
• Transfer între conturi: Situat sub Capitaluri proprii în Bilanţul contabil ca un cont special de contra. Asigură că transferurile între conturile bancare și cele de numerar sunt corect catalogate.

Pentru mai multe informații despre aceste conturi, consultați Planul de conturi.

Introducerea Soldurilor inițiale

Dacă contul dvs. bancar sau de numerar nou are fonduri existente, setați aceste solduri inițiale sub Setări → Solduri inițiale. Pentru detalii, consultați Solduri inițiale — Conturi Bancare și de Numerar.

Conturi de Control și Situații Financiare

În mod implicit, toate conturile bancare sau de numerar sunt sub-conturi ale contului de control Numerar & echivalente de numerar. Situațiile financiare (cum ar fi Bilanţul contabil) vor arăta în mod colectiv soldul total al conturilor dumneavoastră sub această etichetă unică.

Cu toate acestea, s-ar putea să preferați mai multe detalii, cum ar fi clasificarea conturilor în grupuri separate (de exemplu, conturi de carduri de credit, împrumuturi bancare sau depozite la termen). Pentru a realiza acest lucru, creați mai multe conturi de control personalizate și reasignați fiecare cont bancar în consecință. Acest lucru permite ca conturi precum cardurile de credit sau împrumuturile (de obicei datorii) să apară separat sub Datoriile dvs. în situațiile financiare.

Pentru a afișa fiecare cont bancar sau de numerar individual pe situațiile financiare, creați un cont de control personalizat pentru fiecare cont respectiv. Consultați Conturi de Control — Conturi Bancare și de Numerar pentru mai multe informații.

Importarea Extraselor Bancare

Pentru a economisi timp în introducerea manuală a tranzacțiilor, utilizați funcția Import extras bancar:

1. Faceți clic pe Import extras bancar în colțul din dreapta jos.

2. Urmați instrucțiunile detaliate în Import extras bancar.

Alternativ, conectează-ți conturile bancare automat la un Furnizor de flux bancar pentru a recupera tranzacții fără importuri manuale. Vezi Conectează-te la furnizorul de flux bancar.

Înțelegerea coloanelor din tab-ul Conturi Bancare și de Numerar

Coloanele următoare vă ajută să monitorizați și să gestionați eficient conturile dvs.:

• Cod – Cod opțional asociat contului.
• Nume – Nume descriptiv pentru contul bancar sau de numerar.
• Cont de control – Indică la ce cont de control aparține contul bancar sau de numerar în Bilanţul contabil.
• Diviziune – (Dacă Diviziile sunt activitate) Diviziunea la care este asignat contul bancar sau de numerar. Vezi Divizii.
• Chitanțe necategorizate – Numărul chitanțelor fără un cont de credit asignat. Faceți clic pe numărul afișat pentru a categoriza rapid grupuri de chitanțe prin Reguli de primire.
• Plăți necategorizate – Numărul de plăți fără un cont de debit asignat. Faceți clic pe număr pentru a categoriza grupurile de plăți prin Reguli de plată.
• Soldul compensat – Suma totală a recepțiilor, plăților și transferurilor achitate.
• Depozite în așteptare – Suma totală a chitanțelor sau transferurilor marcate ca fiind în așteptare.
• Retrageri în așteptare – Suma totală a plăților sau transferurilor marcate ca în așteptare.
• Sold actual – Soldul rezultat după adăugarea depunerilor în așteptare și scăderea retragerilor în așteptare din soldul clarificat.
• Ultima reconciliere bancară – Data care indică când a fost reconciliat ultima dată contul, ajutându-vă să mențineți reconcilierea soldurilor la timp.

Personalizează vizibilitatea coloanelor pentru a se potrivi nevoilor tale făcând clic pe butonul Editează coloanele din colțul din dreapta jos. Pentru detalii suplimentare, consultă Editează coloanele.