Acest formular vă permite să creați un cont nou bancar sau de numerar sau să editați unul existent.
Conturile bancare urmăresc banii din contul tău bancar, în timp ce conturile de numerar urmăresc numerarul fizic disponibil.
Completați următoarele câmpuri:
Introduceți numele contului bancar sau de numerar așa cum ar trebui să apară în întregul sistem.
Pentru conturi bancare, folosiți nume descriptive precum 'Cont de verficare Afacere - Banca ABC' sau 'Cont de economii #1234'.
Pentru conturi bancare, utilizați nume precum 'Casă de marcat', 'Registru de numerar' sau 'Numerar disponibil'.
Introduceți un cod unic pentru a identifica rapid acest cont bancar în listele derulante și rapoarte.
Codurile conturilor sunt opționale, dar utile pentru organizarea mai multor conturi. Exemple: 'CHK001', 'SAV001' sau 'CASH-01'.
Codul apare înaintea numelui contului în listele de selectare pentru o identificare ușoară.
Selectați o monedă străină dacă acest cont bancar deține fonduri într-o valută diferită de valuta de referință.
Toate tranzacțiile în acest cont bancar vor fi înregistrate în moneda străină selectată și convertite în valuta de referință pentru raportare.
Acest câmp apare doar dacă valutele străine sunt activat în
Atribuiți acest cont bancar sau de numerar unei diviziuni specifice pentru raportarea pe diviziuni.
Toate tranzacțiile din acest cont bancar vor fi alocate diviziunii selectate pentru analiza centrului de profit.
Acest câmp apare doar dacă diviziile sunt activate în cadrul
Selectați un cont de control personalizat pentru a categoriza acest cont diferit în bilanțul contabil.
Conturile de control personalizate ajută la separarea diferitelor tipuri de conturi bancare, cum ar fi conturile de operare față de conturile de investiții sau fondurile restricționate față de cele nelimitate.
Acest câmp apare doar dacă conturile de control personalizate pentru conturile bancare au fost create în
Activați această opțiune pentru a înregistra Numărul Internațional al Contului Bancar (IBAN) pentru acest Cont Bancar.
IBAN-urile sunt utilizate pentru transferurile internaționale și sunt necesare în multe țări. IBAN-ul va apărea pe avizele de plată și pe instrucțiunile de plată.
Activați tranzacțiile în așteptare pentru a urmări când plățile și chitanțele se clearancează din contul dumneavoastră bancar.
Când este activat, fiecare tranzacție poate avea două date: data tranzacției și data de compensare. Acest lucru ajută la compensarea contului bancar și gestionarea fluxului de numerar.
Tranzacțiile în așteptare apar separat în rapoarte până la a fi marcate ca achitate.
Activează această opțiune pentru a stabili o limită de credit pentru facilități de descoperit de cont sau conturi de card de credit.
Introduceți suma maximă care poate fi depășită sau facturată. Sistemul va avertiza când tranzacțiile ar depăși acest limită.
Util pentru monitorizarea soldurilor cardurilor de credit și utilizarea overdraft-ului pentru a evita comisioanele și a gestiona fluxul de numerar.
Marchează acest cont bancar ca inactiv pentru a-l ascunde din listele de selectare derulante, păstrând în același timp tot istoricul tranzacțiilor.
Utilizați acest lucru pentru conturi bancare închise sau conturi de numerar suspendate. Tranzacțiile istorice rămân în rapoarte pentru scopuri de audit.
Puteți reactiva un cont bancar oricând debifând această casetă.
Conturile noi încep cu un sold zero. Pentru a stabili un sold inițial:
• Pentru un sold pozitiv, creează o chitanță în tab-ul
• Pentru un sold negativ, creează o plată în tab-ul
• Pentru ajustări în masă, utilizați tabul