Regulile bancare automatizează categorizarea tranzacțiilor bancare importate, economisind timp și asigurând consistență în contabilitatea ta.
Când importi un extras bancar, sistemul verifică fiecare tranzacție conform regulilor tale definite și alocă automat tranzacțiile corepunzătoare conturilor adecvate.
Regulile sunt procesate în ordinea specificității - regulile mai detaliate (cu mai multe condiții) sunt aplicate înaintea regulilor generale.
Reguli de plată - Categorizează automat banii care ies din conturile tale bancare:
• Plăți regulate către furnizori și cheltuieli recurente
• Facturi de utilități, chirie și alte costuri operaționale
• Comisioane bancare, dobânzi și cheltuieli financiare
Pentru mai multe informații, vedeți: Reguli de plată
Reguli de primire - Categorizați automat banii care intră în conturile dumneavoastră bancare:
• Plățile clienților și chitanțele de vânzare
• Venituri din dobânzi și randamente din investiții
• Rambursări, reduceri și alte surse de venituri
Pentru mai multe informații, vedeți: Reguli de primire
Pentru a crea reguli bancare eficiente care economisesc timp și reduc erori:
• Utilizați cuvinte-cheie specifice care identifică în mod unic tranzacțiile
• Testați regulile cu un mic import mai întâi pentru a verifica acuratețea.
• Revizuiește și actualizează regulile periodic pe măsură ce furnizorii și modelele de tranzacție se schimbă
• Creare reguli separate pentru conturi diferite dacă modelele de tranzacție variază