Tab-ul
Această filă oferă o vizualizare cuprinzătoare a portofoliului tău de investiții, urmărind cantitățile deținute, valorile de piață și performanța investițiilor de-a lungul timpului.
Pentru a crea o investiție nouă, faceți clic pe butonul
Dacă deja deții investiții când începi să folosești Manager, poți introduce cantitățile existente și baza de cost prin
Învaţă mai mult Solduri inițiale — Investiții
Când creezi prima ta investiție, Manager adaugă automat doi conturi esențiale în
•
•
Soldul contului Investiții este calculat automat pe baza prețurilor pieței pe care le introduceți în Setări → Prețurile Pieței de Investiții. Acest lucru asigură că bilanțul contabil reflectă întotdeauna valoarea de piață curentă.
Învaţă mai mult Prețurile Pieței de Investiții
Contul
• Câștiguri/pierderi realizate - Profituri sau pierderi efective când vinzi investiții
• Câștiguri/pierderi nerealizate - Profituri sau pierderi pe hârtie din schimbările valorii de piață la investițiile pe care încă le deții
Pentru a analiza în detaliu performanța investiției tale, folosește raportul
Pentru a înregistra o cumpărare de investiție:
1. Mergi la tab-ul
2. În formularul de plată, selectați
3. Alegeți investiția specifică din lista derulantă care apare
4. Introduceți cantitatea achiziționată și suma achitată total.
Important: Pentru a înregistra cantitatea de acțiuni sau unități achiziționate, trebuie să activați coloana
Pentru a înregistra o vânzare de investiție, utilizați o
Tab-ul
Codul de investiție sau simbolul ticker. Acest lucru ajută la identificarea rapidă a investițiilor și poate fi folosit pentru sortare și căutare. Exemple: AAPL pentru acțiunile Apple sau FUND001 pentru un fond mutual.
Numele complet sau descrierea investiției. Aceasta ar trebui să identifice clar ce este investiția, cum ar fi "Acțiuni Comune Apple Inc." sau "Fond de Creștere Seria A".
Afișează care cont de control gestionează această investiție. Pentru cele mai multe companii, aceasta va afișa
Cantitatea totală de acțiuni, unități sau alte unități de investiție deținute în prezent. Aceasta este calculată automat din toate tranzacțiile de cumpărare și vânzare. Faceți clic pe cantitate pentru a vedea un istoric detaliat al tranzacțiilor.
Pretul curent al pietei pe unitate de investiție. Faceti clic pentru a actualiza preturile pietei.
Învaţă mai mult Prețurile Pieței de Investiții
Valoarea de piață sumei curente a investițiilor deținute, calculată prin înmulțirea cantității deținute cu pretul pietei curent. Acest total reprezintă ceea ce valorează investițiile tale dacă sunt vândute la preturile de piață curente.
Multe investiții sunt tranzacționate pe piețele de valută străină. În Manager, toate valorile investițiilor sunt afișate în valuta de referință, indiferent de piața pe care sunt tranzacționate.
O investiție nu este o monedă străină. Deși o investiție poate fi tranzacționată pe o piață de monedă străină, aceeași investiție poate fi tranzacționată pe mai multe piețe în diferite valute simultan (companii listate dual, contracte futures, mărfuri, metale prețioase etc.).
Când o monedă străină se depreciază, prețul investiției crește de obicei pentru a compensa pierderea valutară, menținând echilibrul. Valoarea unei investiții ar putea crește în termeni de monedă străină, dar să rămână constantă în valuta de referință.
Aceasta este motivul pentru care Manager urmărește toate performanțele investițiilor în valuta de referință - oferă o bază consistentă pentru evaluarea randamentelor în întreaga dvs. portofoliu.