Эта форма позволяет создать новый банковский или наличный счет или редактировать существующий.
Банковские счета отслеживают деньги на вашем банковском счете, в то время как кассовые счета отслеживают наличные деньги в наличии.
Заполните следующие поля:
Введите имя банковского или наличного счета, как оно должно отображаться в системе.
Для банковских счетов используйте описательные имена, такие как 'Расчетный счет для бизнеса - ABC Банк' или 'Сберегательный счет #1234'.
Для наличных счетов используйте имена, такие как 'Мелкие деньги', 'Кассовый аппарат' или 'Наличные на руках'.
Введите уникальный код для быстрого идентифицирования этого счета в выпадающих списках и отчетах.
Коды счетов опциональны, но полезны для организации нескольких счетов. Примеры: 'CHK001', 'SAV001' или 'CASH-01'.
Код появляется перед именем счета в списках выбора для удобства идентификации.
Выберите иностранную валюту, если этот счет содержит средства в валюте, отличной от вашей базовой валюты.
Все проводки по этому счету будут записаны в выбранной иностранной валюте и конвертированы в базовую валюту для отчетности.
Это поле появляется только если иностранные валюты включены в <код>Настройки → <код>Валюты.
Назначьте этот банковский или наличный счет конкретному отделу для отчетности по отделам.
Все проводки по этому счету будут распределены по выбранному отделу для анализа центров прибыли.
Это поле появляется только если подразделения включены в <код>Настройки → <код>Подразделения.
Выберите настраиваемый субсчёт, чтобы классифицировать этот счёт иначе на балансе.
Настраиваемые контрольные счета помогают отделить разные типы банковских счетов, такие как операционные счета и инвестиционные счета, или ограниченные и неограниченные средства.
Это поле отображается только в том случае, если настраиваемые контрольные счета для банковских счетов были созданы в разделе <код>Настройки → <код>Контрольные счета.
Включите эту опцию, чтобы записать Международный номер банковского счета (IBAN) для этого счета.
IBAN используется для международных переводов и требуется во многих странах. IBAN будет указан в платежных документах и инструкциях по оплате.
Включите ожидающие проводки, чтобы отслеживать, когда платежи и входящие платежи проходят по вашему банковскому счету.
Когда включено, каждая проводка может иметь две даты: дату проводки и дату очистки. Это помогает с сверкой банковских счетов и управлением денежными потоками.
Проводки в ожидании отображаются отдельно в отчетах до тех пор, пока они не будут помечены как подтвержденные.
Включите эту опцию, чтобы установить кредитный лимит для овердрафтных средств или кредитных счетов.
Введите максимум суммы, которая может быть превышена или начислена. Система предупредит, когда проводки превысят этот лимит.
Полезно для мониторинга сальдо кредитных карт и использования овердрафта, чтобы избежать сборов и управлять денежным потоком.
Отметьте этот счет как неактивный, чтобы скрыть его из выпадающих списков выбора, сохранив всю историю проводок.
Используйте это для закрытых банковских счетов или прекращенных наличных счетов. Исторические проводки остаются в отчетах для целей аудита.
Вы можете повторно активировать счет в любое время, сняв отметку с этого поля.
Новые счета начинаются с нулевого сальдо. Чтобы установить начальное сальдо:
Для положительного сальдо создайте входящий платеж на вкладке <код>Входящие платежи
• Для отрицательного сальдо создайте оплату на вкладке <код>Платежи
Для массовых корректировок используйте вкладку <код> Бухгалтерские проводки , чтобы создать бухгалтерскую проводку.