Вкладка Банковские сверки помогает вам убедиться, что записи о вашем банковском счете в Manager соответствуют вашим фактическим банковским ведомостям.
Регулярные сверки обеспечивают точность и помогают выявлять отсутствующие проводки, ошибки или мошенническую деятельность.
Чтобы начать новую сверку, нажмите кнопку Новая банковская сверка.
Узнайте о процессе сверки: Сверка банковских счетов — Редактировать
Вкладка Банковские сверки отображает следующую информацию:
В колонке Дата указано, когда была проведена сверка банковских счетов.
Это должно соответствовать дате ведомости на вашей банковской ведомости.
Колонка Банковский счет показывает, какой банковский счет обрабатывается.
Колонка Остаток на счете показывает конечное сальдо из вашей банковской ведомости.
Это сальдо, которое вы вводите при создании сверки.
Колонка Расхождение показывает разницу между вашим остатком на счете и рассчитанным сальдо из подтвержденных проводок.
Расхождение ноль означает, что ваши записи полностью соответствуют ведомости банка.
Щелкните на ненулевое расхождение, чтобы увидеть, какие проводки вызывают разницу.
Колонка Статус показывает, обработан ли банковский счет:
• Обработано - Расхождение отсутствует (полное совпадение)
• Не сверено - Расхождение требует расследования
Нажмите Редактировать столбцы, чтобы настроить, какие колонки видны.
Узнайте о настройке колонок: Редактировать столбцы