Переводы между счетами позволяют вам регистрировать движение денег между вашими банковскими и наличными счетами в рамках одной организации.
Используйте эту функцию, когда вам необходимо переместить средства с одного счёта на другой, например, пополняя банковский счёт, снимая наличные с банка или переводя деньги между разными банковскими счетами.
Чтобы создать новый перевод между счетами, нажмите кнопку Новый перевод между счетами.
Вы также можете преобразовать существующие пары Оплата и Входящий платеж в межсчетные Переводы.
Это особенно полезно при импорте банковских ведомостей. Процесс импорта может создавать отдельные платежи и входящие платежи, которые фактически представляют собой переводы между вашими счетами. Их можно легко преобразовать в правильные межсчетные переводы для более чистого учета.
Узнайте, как конвертировать пары оплаты/входящих платежей: Новый перевод между счетами
Таблица ниже отображает все ваши межсчетные переводы с ключевой информацией, организованной в колонках.
Колонка Дата показывает, когда произошёл перевод между счетами.
Эта дата важна для сверки банковских счетов и отслеживания времени перемещения средств.
Колонка Документ отображает уникальный номер документа для каждого перевода между счетами.
Номера документов помогают вам идентифицировать и отслеживать конкретные переводы, особенно при согласовании банковских ведомостей.
Колонка Расход со счета показывает банковский или наличный счет, с которого были сняты деньги.
Это исходный счет, у которого сальдо будет уменьшено на сумму перевода.
Колонка Приход на счет отображает банковский или наличный счет, на который были зачислены деньги.
Это целевой счет, который будет иметь свое сальдо увеличенным на сумму перевода.
Колонка Описание содержит опциональные примечания или детали о переводе.
Используйте это поле для записи причины перевода или любой другой соответствующей информации для будущего документа.
Колонка Сумма показывает денежную стоимость каждого перевода.
Всего сумма всех переводов отображается внизу этой колонки, помогая вам увидеть общий поток средств.
Вы можете настроить, какие колонки видны, нажав кнопку Редактировать столбцы, чтобы показывать только ту информацию, которая вам нужна.
Узнать больше о настройке колонок: Редактировать столбцы