Вкладка <код>Инвестиции - это место, где вы управляете всеми финансовыми инвестициями, принадлежащими вашей организацией, такими как акции, облигации, паевые фонды или другие ценные бумаги.
Эта вкладка предоставляет полный просмотр вашего инвестиционного портфеля, отслеживая количество, принадлежащее вам, рыночные стоимости и показатели инвестиции с течением времени.
Чтобы создать новое инвестирование, нажмите кнопку <код>Новое инвестирование.
Если вы уже владеете инвестициями, когда начинаете использовать Manager, вы можете ввести их существующее количество и стоимость через <код>Настройки → <код>Начальные остатки → <код>Инвестиции.
Узнать больше Начальные остатки — Инвестиции
Когда вы создаете свою первую инвестицию, Manager автоматически добавляет два важных счета в ваш <код>План счетов:
• Инвестиции - Счет Баланс, который показывает текущую рыночную стоимость всех ваших инвестиций
• <код>Прибыль (убыток) от инвестиций - Счет <код>Отчет о прибылях и убытках, который учитывает как реализованный доход (от продаж), так и нереализованные прибыли (от изменений рыночной стоимости)
Сальдо счета Инвестиции автоматически рассчитывается на основе рыночных цен, которые вы вводите в Настройки → Цены на инвестиционном рынке. Это гарантирует, что ваш баланс всегда отображает текущие рыночные стоимости.
Узнать больше Цены на инвестиционном рынке
Счет <код>Прибыль (убыток) от инвестиций автоматически фиксирует разницу между рыночной стоимостью ваших инвестиций и их стоимостью приобретения. Это включает:
• Реализованный доход/убытки - Фактическая прибыль или убытки, когда вы продаете инвестиции
• Нереализованные прибыли/убытки - Бумажная прибыль или убытки от изменений рыночной стоимости инвестиций, которыми вы все еще владеете
Чтобы детально проанализировать вашу инвестиционную деятельность, используйте отчет <код>Прибыль (убыток) от инвестиций во вкладке <код>Отчеты. Этот отчет разделяет реализованные доходы (от завершенных продаж) и нереализованные прибыли (от изменений рыночной стоимости).
К запись инвестиции покупки:
Перейдите на вкладку <код>Платежи и нажмите <код>Новый исходящий платеж
2. В форме оплаты выберите <код>Инвестиции в качестве счета
3. Выберите конкретную инвестицию из выпадающего списка.
4. Введите количество купленного товара и общую оплаченную сумму
Важно: Чтобы зафиксировать кол-во акций или единиц, приобретенных, вы должны активировать колонку <код>Кол-во, установив галочку в чекбоксе <код>Кол-во в нижней части формы оплаты. Это позволяет вам отслеживать как оплаченная сумма, так и количество приобретенных единиц.
Чтобы зафиксировать продажу инвестиции, используйте проводку <код>Входящий платеж и выберите счет <код>Инвестиции. Процесс аналогичен покупке, но фиксирует поступление денег, а не их выведение. Введите отрицательное количество, чтобы уменьшить свои активы.
Вкладка <код>Инвестиции отображает следующие колонки:
Код Инвестиции или Символ тикера. Это помогает быстро идентифицировать Инвестиции и может быть использовано для сортировки и Поиска. Примеры: AAPL для акций Apple или FUND001 для паевого инвестиционного фонда.
Полное имя или описание инвестиции. Это должно четко указывать, что представляет собой инвестиция, например "Обыкновенные акции Apple Inc." или "Ростовой фонд Серия A".
Показывает, какой контрольный счет управляет этой инвестицией. Для большинства организаций это будет отображать <код>Инвестиции. Можно создать настраиваемые контрольные счета для разделения различных типов инвестиций (например, <код>Долгосрочные инвестиции против <код>Торговые ценные бумаги).
Всего количество акций, единиц или других инвестиционных единиц, которые в настоящий момент находятся в собственности. Это автоматически рассчитывается на основе всех проводок по покупке и продаже. Нажмите на количество, чтобы увидеть детальную историю проводок.
Текущая рыночная цена за единицу инвестиции. Нажмите, чтобы изменить рыночные цены.
Узнать больше Цены на инвестиционном рынке
Текущая рыночная стоимость ваших инвестиционных активов, рассчитанная путем умножения количества, которым вы владеете, на текущую рыночную цену. Это всего представляет, сколько стоят ваши инвестиции, если их продать по текущим рыночным ценам.
Многие инвестиции торгуются на рынках иностранной валюты. В Manager все значения инвестиций отображаются в вашей базовой валюте, независимо от рынка, на котором они торгуются.
Инвестиция не является иностранной валютой. Хотя инвестиция может торговаться на рынке иностранной валюты, одна и та же инвестиция может торговаться на нескольких рынках одновременно в разных валютах (двойные листинг компании, срочные контракты, товары, драгоценные металлы и т.д.).
Когда иностранная валюта ослабевает, цена инвестиции, как правило, увеличивается, чтобы компенсировать убыток от валютных операций, поддерживая равновесие. Стоимость инвестиции может расти в терминах иностранной валюты, но оставаться на прежнем уровне в вашей базовой валюте.
Вот почему Manager отслеживает все показатели инвестиций в вашей базовой валюте — это обеспечивает единообразную основу для оценки доходности по всему вашему портфелю.