Tento formulár vám umožňuje vytvoriť nový bankový alebo hotovostný účet alebo upraviť existujúci.
Bankové účty sledujú peniaze vo vašej banke, zatiaľ čo peňažné účty sledujú fyzický hotovosť na ruke.
Vyplňte nasledujúce polia:
Zadajte meno bankového alebo hotovostného účtu, ako by sa malo zobrazovať v celom systéme.
Pre bankové účty používajte popisné názvy ako 'Podnikateľský bežný účet - ABC Banka' alebo 'Účet na sporenie č. 1234'.
Pre hotovostné účty používajte mená ako 'Drobné', 'Pokladňa' alebo 'Hotovosť na ruke'.
Zadajte jedinečný kód na rýchlu identifikáciu tohto účtu v rozbaľovacích zoznamoch a výkazoch.
Kódy účtov sú dobrovoľné, ale užitočné pre organizovanie viacerých účtov. Príklady: 'CHK001', 'SAV001' alebo 'CASH-01'.
Kód sa zobrazuje pred menom účtu v zoznamoch na vybratie pre ľahšiu identifikáciu.
Vyberte si cudziu menu, ak tento účet drží prostriedky v mene, ktorá sa líši od vašej domácej meny.
Všetky transakcie v tomto úcte budú zaznamenané v vybranej cudzej mene a prevedené na domácu menu na účely reportovania.
Toto pole sa zobrazuje len v prípade, že cudzie meny sú povolené v
Priraďte tento bankový alebo hotovostný účet konkrétnej divízii pre výkazníctvo podľa divízií.
Všetky transakcie v tomto účte budú pridelené vybratej divízii na analýzu ziskového centra.
Toto pole sa zobrazuje iba v prípade, že divízie sú povolené v
Vyberte vlastný kontrolný účet, aby ste túto účet kategorizovali inak na rozvahách.
Vlastné kontrolné účty pomáhajú oddeliť rôzne typy bankových účtov, ako sú prevádzkové účty vs investičné účty, alebo obmedzené vs neobmedzené fondy.
Toto pole sa zobrazuje iba vtedy, ak boli vytvorené vlastné kontrolné účty pre bankové účty v
Zapnite túto možnosť, aby ste zaznamenali Medzinárodné Číslo Bankového Účtu (IBAN) pre tento účet.
IBANy sa používajú na medzinárodné prevody a sú povinné v mnohých krajinách. IBAN sa objaví na potvrdeniach o platbe a pokynoch na platbu.
Zapnite čakajúce transakcie, aby ste sledovali, kedy platby a príjmy prejdú na váš bankový účet.
Keď je povolené, každá transakcia môže mať dva dátumy: dátum transakcie a dátum vyrovnania. To pomáha s bankovým zmierením a manažmentom peňažného toku.
Čakajúce transakcie sa zobrazujú samostatne vo výkazoch, kým nie sú označené ako zúčtované.
Zapnite túto možnosť na nastavenie kreditného limitu pre prečerpané produkty alebo účty kreditných kariet.
Zadajte maximálnu sumu, ktorá môže byť prečerpaná alebo účtovaná. Systém upozorní, keď transakcie prekročia tento limit.
Užitočné na sledovanie zostatkov kreditných kariet a využitia povoleného prečerpania, aby sa predišlo poplatkom a spravoval cash flow.
Označte tento účet ako neaktívny, aby sa skryl z rozbaľovacích zoznamov výberu pri zachovaní všetkej histórie transakcií.
Použite to pre uzavreté bankové účty alebo zrušené hotovostné účty. Historické transakcie zostávajú vo výkazoch na účely auditu.
Účet môžete znovu aktivovať kedykoľvek zrušením zaškrtnutia tohto políčka.
Nové účty začínajú so zostatkom nula. Na nastavenie počiatočného zostatku:
• Pre pozitívny zostatok vytvorte príjem na karte
• Pre záporný zostatok vytvorte platbu v záložke
• Pre hromadné úpravy používajte kartu