Investície

Záložka Investície v Manager.io umožňuje používateľom zaznamenávať, sledovať a spravovať finančné investície, poskytujúc jasný prehľad o výkonnosti portfólia.

Vytvorenie investície

Pridať novú investíciu:

1. Prejdite na kartu Investície.
2. Kliknite na tlačidlo Nová Investícia.

Ak máte existujúcu investičnú množinu pri nastavení, môžete zadať počiatočné zostatky cez Nastavenia → Počiatočné Zostatky. Odkazujte na Počiatočné Zostatky — Investície pre podrobnosti.

Akonáhle vytvoríte investíciu, Manager.io automaticky pridá dva kľúčové účty do vášho Rozvrhu Účtov:

• Investície (Rozvaha): zaznamenáva aktuálnu trhovú hodnotu vašich investícií.
• Investičné zisky (straty) (Výkaz zisku a straty): sleduje realizované a nerealizované zisky alebo straty na investíciách.

Správa hodnôt investície

Váš účet Investície odráža trhovú hodnotu na základe cien zadaných pod Trhové ceny investícií. Pre pomoc si pozrite Trhové ceny investícií.

Rozdiel medzi trhovou hodnotou a vašou pôvodnou cenou je zaúčtovaný na účet Kapitálové zisky z investícií. Aby ste videli realizované a nerealizované zisky alebo straty osobitne, pozrite si výkaz realizovaných kapitálových ziskov (strát) z investícií pod záložkou Výkazy.

Nákup investície

Na zaznamenanie nákupu investície:

1. Prejdite na kartu Platby a kliknite na Nová Platba.
2. Na obrazovke Nová Platba vyberte účet Investície a zvoľte príslušnú investíciu.

Ak nie je Množstvo stĺpec viditeľný vo formulári, aktivujte ho zaškrtnutím zaškrtávacieho políčka Stĺpec — Množstvo. To vám umožní zadať zakúpené množstvo.

Predaj Investície

Predaj investície prebieha rovnakým spôsobom ako nákup. Klasifikujte transakciu na účet Investície, potom vyberte investíciu, ktorú predávate.

Stĺpce na karte Investície

Záložka Investície zobrazuje:

• Kód: Kód identifikátora investície
• Meno: Meno investície
• Kontrolný Účet: Pridružený kontrolný účet (zvyčajne Investície, pokiaľ nie je prispôsobený)
• Množstvo: Množstvo alebo jednotky v držbe
• Trhová cena: Aktuálna jednotková trhová cena. Odkaz na Trhové ceny investícií.
• Trhová hodnota: Vypočítaná ako Množstvo × Trhová cena, predstavuje celkovú aktuálnu trhovú hodnotu držania.

Zohľadnenie cudzej meny

Investície môžu byť často obchodované na trhoch s cudzou menou. V Manager.io sú všetky hodnoty investícií udržiavané vo vašej základnej mene, aj keď sú obchodované na medzinárodnej úrovni alebo v viacerých menách (napríklad akcie s dvojitým kótovaním, komodity, drahé kovy).

Keď sa zahraničné meny kolíšu, ceny investícií sa zvyčajne prispôsobujú. Preto zvýšenie ceny v zahraničných menách nemusí zodpovedať skutočnému zisku vo vašej základnej mene. Manager.io zabezpečuje, že výkonnosť investícií je vždy presne sledovaná vo vašej základnej mene.