Záložka Platby je miesto, kde zaznamenávate všetky peniaze, ktoré vaša firma vyplácala.
Toto zahŕňa platby dodávateľom, vrátenia zákazníkom, výdavky a akékoľvek iné výdavky.
Každá platba znižuje zostatok na vašich bankových alebo hotovostných účtoch.
Aby ste zaregistrovali novú platbu, kliknite na tlačidlo Nová Platba.
Dozvedieť sa viac o platobných formulároch: Platba — Upraviť
Zatiaľ čo môžete manuálne zadávať platby, importovanie bankových výpisov je často efektívnejšie.
Bankové importy automaticky vytvárajú platobné transakcie hromadne, šetria čas a znižujú chyby.
Potom môžete kategorizovať a priradiť tieto importované transakcie k príslušným účtom nákladov.
Zoznámte sa s importovaním bankových výpisov: Importovať bankový výpis
Záložka Platby zobrazuje vaše odchádzajúce transakcie s podrobnými informáciami vo vlastných stĺpcoch.
Kľúčové údaje zahŕňajú dátumy platieb, sumy, príjemcov platby a alokácie výdavkov.
Dátum, kedy bola platba vykonaná alebo kedy prostriedky opustili váš účet.
Tento dátum ovplyvňuje vaše finančné výkazy a pomáha sledovať, kedy boli výdavky vynaložené.
Použite skutočný dátum platby, nie dátum, keď ste napísali šek alebo iniciovali prenos.
Dátum, kedy sa platba objavila vo vašom výpise, potvrdzujúca, že prostriedky boli stiahnuté.
Zúčtované platby sú zosúladené transakcie, ktoré zodpovedajú vašim bankovým záznamom.
Platby bez zúčtovaného dátumu sú čakajúce a pomáhajú vám sledovať nesplatené šeky a prenosy.
Jedinečné referenčné číslo alebo identifikátor pre túto platbu.
Toto môže byť číslo šeku, referencia prenosu alebo ID transakcie.
Referencia pomáha spojiť platby s výpismi z banky a vyriešiť otázky týkajúce sa platieb.
Bankový účet, hotovostný účet alebo kreditná karta použité na vykonanie tejto platby.
Vybranie správneho účtu zabezpečuje, že zostatky vašich účtov zostanú presné.
Ak máte viaceré účty, to pomáha sledovať, ktoré prostriedky boli použité.
Stručný popis vysvetľujúci, na čo bola táto platba.
Dobré popisy vám pomôžu zapamätať si detaily transakcií mesiace alebo roky neskôr.
Zahrňte čísla faktúr, podrobnosti o nákupe alebo iné relevantné informácie.
Osoba alebo firma, ktorá prijala túto platbu.
Toto môže byť dodávateľ, ktorému platíte, zákazník, ktorý dostáva vrátenie peňazí, alebo iný príjemca platby.
Presné informácie o príjemcovi platby pomáhajú sledovať výdavky podľa dodávateľa a generovať výkazy dodávateľov.
Účty výdavkov alebo aktív, ktoré kategorizujú, na čo táto platba bola.
Správna kategorizácia zabezpečuje presné Finančné Výkazy a sledovanie výdavkov.
Viaceré účty naznačujú, že platba bola rozdelená medzi rôzne kategórie výdavkov.
Zobrazuje, ktoré projekty alebo úlohy sa týkajú tejto platby pri používaní sledovania projektov.
Alokácia projektu pomáha sledovať náklady a ziskovosť podľa projektu.
Viacero projektov naznačuje, že platba bola rozdelená medzi rôzne práce.
Celkovo suma peňazí zaplatených v tejto transakcii.
Pri platbách v cudzej mene sú zobrazené ako suma v cudzej mene, tak aj ekvivalent v domácej mene.
Táto suma zníži zostatok vášho bankového účtu a zvýši vaše výdavky alebo aktíva.
Kliknite na tlačidlo Upraviť stĺpce, aby ste si vybrali, ktoré stĺpce chcete zobraziť.
Zoznámte sa s prispôsobovaním stĺpcov: Upraviť stĺpce
Každá platba môže mať viacero riadkov pre rôzne kategórie výdavkov alebo alokácie.
Aby ste videli všetky podrobnosti platby rozdelené podľa položky, použite zobrazenie Platby - Riadky.
Tento podrobný prehľad je užitočný na analýzu výdavkov podľa kategórie alebo na nájdenie konkrétnych transakcií.
Zoznámte sa s platobnými riadkami: Platby — Riadky
Ak sú niektoré z vašich platieb zaúčtované na Dočasný účet, uvidíte žltú oznámenie na vrchu.
Oznámenie zobrazuje: Existuje jedna alebo viac nekategorizovanych platieb, ktoré možno karegorizovať pomocou pravidiel pre platby.
Toto upozornenie sa bežne zobrazuje hneď po importovaní bankových transakcií, pretože ešte nie sú kategorizované.
Keď kliknete na oznámenie, dostanete sa do: Nekategorizované Platby