Zavihek Bančni in denarni računi je vaš osrednji center za upravljanje vseh bančnih računov, denarnih računov, kreditnih kartic in drugih finančnih kontov.
Od tu lahko spremljate salda, uvozite knjižbe in sledite vsem denarnim tokovom v vašem podjemu.
Če zavihek Bančništvo in gotovina ni viden, ga morate omogočiti v nastavitvah zavihkov.
Naučite se, kako omogočiti zavihke: Zavihki
Da dodate nov račun, kliknite na gumb Dodaj nov račun.
Želim izvedeti več o nastavitvi računa: Račun — Uredi
Ko ustvarite svoj prvi račun, Manager samodejno doda dva osnovna konta v vaš kontni načrt:
• Denarna sredstva - Nadzorni konto v razdelku Sredstva, ki prikazuje skupno saldo vseh vaših računov denarnih sredstev.
• Prenosi sredstev med računi - Razčlenitveni konto v razdelku Kapital, ki se uporablja za prenose med vašimi konti. To zagotavlja, da so prenosi pravilno ujemani in ne vplivajo na vaš net položaj.
Želim izvedeti več o kontnem načrtu: Kontni načrt
Za obstoječe bančne račune s trenutnimi saldi vnesite otvoritvene bilance preko Nastavitve → Otvoritvene bilance.
To zagotavlja, da se vaši saldi v Manageru ujemajo z vašimi dejanskimi izpiski banke od prvega dne.
Naučite se, kako nastaviti otvoritvene bilance: Otvoritvene bilance — Računi denarnih sredstev
Po privzetku so vsi računi denarnih sredstev zbrani pod Nadzornim kontom denarnih sredstev.
To pomeni, da vaša Bilanca stanja prikazuje eno skupno vsoto namesto posameznih saldov računov.
Lahko organizirate konta v logične skupine z ustvarjanjem nastavljenih nadzornih kontov:
• Kreditne kartice lahko razporedimo pod nadzorno konto obveznosti.
• Pogoji pologi lahko imajo svoj nadzorni konto.
• Banke lahko ločimo kot obveznosti.
Za maksimum podrobnosti, ustvarite nadzorni konto za vsak bančni račun, da prikažete posamezne salde na računovodskih izkazih / poročilih.
Spoznajte nadzorne konti: Nadzorni konti — Računi denarnih sredstev
Prihranite čas in zmanjšajte napake z uvozom bančnih izpiskov namesto ročnega vnašanja knjižb.
Kliknite na gumb Uvozi bančni izpisek, da naložite datoteke s knjižbami iz vaše banke.
Naučite se o uvozu izpiskov: Uvozi bančni izpisek
Za še večjo učinkovitost povežite svoje bančne račune neposredno, da samodejno pridobite knjižbe.
To odstrani potrebo po prenosu in uvozu izpiskovnih datotek.
Naučite se o bančnih povezavah: Poveži z bančnim računom
Zavihek Bančni in gotovinski konti prikazuje osnovne informacije o vsakem kontu v prilagodljivih stolpcih.
Pokaže neobvezno Kodo polje za vsak račun.
Pokaže polje Naziv za vsak račun.
Prikazuje nadzorni konto, kjer se vsak račun banke ali denarja prikaže na bilanci stanja.
Privzeto so računi denarnih sredstev kategorizirani pod Denarna sredstva. Ustvarite lahko prilagojene nadzorne konti za večjo prilagodljivost.
Spoznajte nadzorne konti: Nadzorni konti — Računi denarnih sredstev
Če uporabljate Oddelke, ta stolpec prikazuje oddelek dodeljen vsakemu računu.
Naučite se o oddelkih: Oddelki
Stolpec Nerazvrščeni prejemi prikazuje skupno število prejemov, povezanih z vsakim bančnim računom, ki niso bili dodeljeni kritju.
To pogosto zgodi pri uvozu bančnih izpiskov. Kliknite na prikazano številko, da greste na stran Nerazvrščeni prejemi.
Tam lahko masovno razvrstite prejemne s pomočjo Pravil razvrščanja prejemov.
Stolpec Nerazvrščena plačila prikazuje število Plačil, opravljenih prek vsakega bančnega računa, ki nimajo dodeljenega računa v breme.
To se običajno zgodi pri uvozu bančnih izpiskov. Kliknite številko, da odprete zaslon Nerazvrščena plačila.
Tam lahko masovno razvrščate plačila z uporabo Pravil razvrščanja plačil.
Stolpec Očiščeni saldo prikazuje vsoto vseh Plačil, Prejemov in Prenosov sredstev med računi, zabeleženih v vsakem bančnem računu, ki so označeni kot Očiščen.
Stolpec Čakajoči pologi prikazuje vsoto vseh prejemov in prenosov sredstev med računi, zabeleženih za vsak bančni račun, ki so označeni kot Čakajoč.
Stolpec Čakajoči dvigi prikazuje vsoto vseh Plačil in Prenosov sredstev med računi, zabeleženih v vsakem bančnem računu, ki so označeni kot Čakajoč.
Stolpec Dejanski saldo prikazuje vsoto vseh Plačil, Prejemov in Prenosov sredstev med računi, zabeleženih za vsak bančni račun.
Enako je Očiščeni saldo plus Čakajoči pologi minus Čakajoči dvigi.
Stolpec Zadnja bančna uskladitev prikazuje datum najnovejše bančne uskladitve za vsak bančni račun.
To pomaga zagotoviti, da so vaša usklajevanja ažurna in ne zaostajajo.
Kliknite Uredi stolpce, da prikažete ali skrijete stolpce glede na to, katere informacije so za vaš podjem najbolj pomembne.
Naučite se o prilagajanju stolpcev: Uredi stolpce