Računi denarnih sredstev

Zavihek Računi denarnih sredstev v Manager.io nudi centralizirano mesto za upravljanje vseh prihodnjih in odhodnih finančnih transakcij za bančne račune in račune denarnih sredstev vašega podjetja.

Aktiviranje zavihka Računi denarnih sredstev

Če zavihek Računi denarnih sredstev ni prikazan, ga morate najprej omogočiti. Oglejte si Zavihki — Dodaj/skrij zavihek za navodila.

Ustvarjanje Računa

Za dodajanje novega bančnega ali gotovinskega računa:

1. Kliknite Dodaj nov račun.

2. Izpolnite zahtevane podatke. Oglejte si Račun — Uredi za več informacij.

Ob ustvarjanju prvega bančnega ali denarnega računa se vaši Kontni načrt samodejno doda dva bistvena računa:

• Denar in denarni ekvivalenti: Nahaja se pod Sredstvi v vaši Bilanci stanja, ki prikazuje skupno stanje vseh vaših bančnih in denarnih računov.
• Prenosi sredstev med računi: Nahajajo se pod Kapitalom v vaši Bilanci stanja kot posebni kontra račun. Zagotavlja, da so prenosi med bančnimi in denarnimi računi pravilno kategorizirani.

Za več informacij o teh računih se sklicujte na Kontni načrt.

Vnos otvoritvenih bilanc

Če ima vaš novi račun denarnih sredstev obstoječa sredstva, nastavite te otvoritvene bilance pod Nastavitve → Otvoritvene bilance. Za podrobnosti se sklicujte na Otvoritvene bilance — Računi denarnih sredstev.

Nadzorni konti in finančne izjave

Privzeto so vsi bančni ali gotovinski računi podračuni pod glavnim računom Gotovina in denarna sredstva. Vaša finančna poročila (kot je Bilanca stanja) bodo skupaj pokazala skupno stanje vaših računov pod to enotno oznako.

Vendar pa morda raje imate več podrobnosti, kot je razvrščanje računov v ločene skupine (na primer računi kreditnih kartic, bančna posojila ali vezani depoziti). Da bi to dosegli, ustvarite več prilagojenih kontrolnih računov in vsakemu bančnemu računu ustrezno dodelite. To omogoča, da se računi, kot so kreditne kartice ali posojila (običajno obveznosti), prikažejo ločeno pod vašimi Obveznostmi v finančnih izkazih.

Za prikaz vsakega računa denarnih sredstev posamezno v finančnih poročilih ustvarite prilagojen nadzorni konto za vsak ustrezen račun. Oglejte si Nadzorni konti — Računi denarnih sredstev za več informacij.

Uvažanje bančnih izpisov

Da prihranite čas pri ročnem vnosu transakcij, uporabite funkcijo Uvozi bančni izpisek:

1. Kliknite Uvozi bančni izpisek v spodnjem desnem kotu.

2. Sledite navodilom, podanim v Uvozi bančni izpisek.

Alternativno povežite svoje bančne račune samodejno z Povezava z bančnim računom, da pridobite transakcije brez ročnega uvoza. Oglejte si Poveži z bančnim računom.

Razumevanje stolpcev zavihek Računi denarnih sredstev

Naslednji stolpci vam pomagajo učinkovito spremljati in upravljati svoja računa:

• Koda – Neobvezna koda dodeljena računu.
• Naziv – Opisni naziv za bančni ali gotovinski račun.
• Nadzorni konto – Pokaže, kateremu nadzornemu kontu pripada bančni ali gotovinski račun v vaši Bilanci stanja.
• Oddelek – (Če so Oddelki omogočeni) Oddelek, kateremu je dodeljen bančni ali denarni račun. Glej Oddelke.
• Nerazvrščeni prejemi – Število prejemov brez dodeljenega računa kredita. Kliknite prikazano število za hitro razvrščanje skupin prejemov prek pravil razvrščanja prejemov.
• Nerazvrščena plačila – Število plačil brez dodeljenega dolžnika. Kliknite na število, da razvrstite skupine plačil preko pravil razvrščanja plačil.
• Očiščeni saldo – Skupni znesek očiščenih prejetih plačil, izplačil in prenosov.
• Čakajoči pologi – Skupni znesek prejemkov ali prenosov, označenih kot čakajoči.
• Čakajoči dvigi – Skupni znesek plačil ali prenosov, označenih kot čakajoč.
• Dejanski saldo – Rezultantni saldo po dodajanju čakajočih vlog in odštevanju čakajočih dvigov od poravnanega salda.
• Zadnja bančna uskladitev – Datum, ki označuje, kdaj je bilo račun zadnjič usklajeno, kar vam pomaga pri pravočasnem usklajevanju stanja.

Dodaj/skrij zavihek vidnost stolpcev, da ustreza vašim potrebam, tako da kliknete gumb Uredi stolpce v spodnjem desnem kotu. Za več informacij se sklicujte na Uredi stolpce.