Računi denarnih sredstev

Zavihek Računi denarnih sredstev vam omogoča učinkovito upravljanje vseh finančnih transakcij vašega podjetja, ki potekajo skozi bančne in denarne račune. Tukaj lahko zabeležite plačila, depozite, prenose in uskladite izpiske, kar omogoča jasen in centraliziran pregled nad upravljanjem vaših denarnih sredstev.

Omogočanje računov denarnih sredstev

Če zavihek Računi denarnih sredstev ni viden, ga morate najprej omogočiti. Za podrobna navodila se sklicujte na Zavihki — Dodaj/skrij zavihek.

Ustvarjanje Računa

Da nastavite nov račun, kliknite na gumb Dodaj nov račun.

Izpolnite zahtevane podatke za vaš račun. Za dodatna navodila o ustvarjanju ali spreminjanju računa glejte Račun — Uredi.

Samodejno dodani računi

Ko dodate svoj prvi bančni ali denarni račun, Manager samodejno vključi naslednje pomembne račune v vaš Kontni načrt:

• Denar in denarni ekvivalenti
  Pojavi se pod Sredstvi na vaši Bilanci stanja, kar predstavlja združene salde vseh vaših bančnih in denarnih računov.

• Prenosi sredstev med računi
  Na voljo v razdelku Kapital vaše Bilance stanja, to je kontra-račun, ki se uporablja posebej za prenose med bančnimi ingotovinskimi računi. Uporaba tega računa zagotavlja pravilno kategorizacijo teh notranjih prenosov. Za pregled, si oglejte Kontni načrt.

Vnos otvoritvenih bilanc

Če ustvarjate račune denarnih sredstev z obstoječimi saldi, lahko vnesete otvoritvene bilance pod Nastavitve → Otvoritvene bilance. Za podrobnosti se posvetujte z Otvoritvene bilance — Računi denarnih sredstev.

Uporaba nadzornih kontov

Privzeto so vsi bančni in gotovinski računi združeni pod nadzornim računom Gotovina in gotovinska sredstva. Zato bo Bilanca stanja odražala skupni saldo vseh računov skupaj, namesto posameznih saldov računov.

Lahko organizirate račune ločeno (na primer, da navedete kreditne kartice ali bančne kredite pod Obveznosti) s kreiranjem dodatnih prilagojenih nadzornih konto in primerno dodelite vsak račun. Če raje prikažete vsak račun neposredno na Bilanci stanja, ustvarite posamezne prilagojene nadzorne konto. Poglejte Nadzorni konti — Računi denarnih sredstev za navodila.

Uvažanje bančnih izpisov

Uvajanje bančnih izpiskov znatno zmanjšuje ročno vnašanje podatkov. Kliknite Uvozi bančni izpisek v spodnjem desnem kotu, da naložite datoteko svojega bančnega izpiska.

Za podrobna navodila o uvozu izpiskov si oglejte Uvozi bančni izpisek.

Povezovanje bančnih računov neposredno z izvajalci bančnih vnosov

Dodatno lahko povežete svoj račun z Povezavo z bančnim računom, kar omogoča neposredno pridobivanje bančnih transakcij brez ročnih uvozov datotek. Glejte Poveži z bančnim računom.

Razumevanje stolpcev zavihka

Zavihek Računi denarnih sredstev ponuja prilagojene poglede v stolpcih, ki povzemajo pomembne informacije o računih. Podrobnosti stolpcev so naslednje:

• Koda — Neobvezni edinstveni identificator, dodeljen vsakemu bančnemu ali gotovinskemu računu.
• Naziv — Ime, dano vsakemu računu.
• Nadzorni konto — Pokaže nadzorni konto, ki se uporablja za konto v vaši Bilanci stanja. (Privzeto: Denar in denarni ekvivalenti; Prilagodljivo: glej Nadzorni konti — Računi denarnih sredstev.)
• Oddelek — Prikaže povezane dodelitve oddelkov, če uporabljate oddelke. Za več informacij si oglejte Oddelke.
• Nerazvrščeni prejemi — Seznam prejemov, ki še niso dodeljeni nobenemu računu, kar je pogosto po uvozu izkazov. Klik na to vas preusmeri na možnosti množičnega razvrščanja z uporabo pravil razvrščanja prejemov.
• Nerazvrščena plačila — Identificira plačila brez dodelitve računa, ki pogosto izhajajo iz uvoza izpiskov. Izbira omogoča množično razvrščanje preko pravil razvrščanja plačil.
• Očiščeni saldo — Skupni saldo za očiščene transakcije (prejete plačila, odhodki in prenosi označeni kot Očiščen).
• Čakajoči pologi — Vsota vseh čakajočih prejetih in prihodnjih prenosov, ki še niso bili knjiženi na vašem računu.
• Čakajoči dvigi — Znesek neporavnanih plačil in odhodnih prenosov, ki še niso bili poravnani.
• Dejanski saldo — Združen saldo, ki vključuje poravnane transakcije, plus čakajoče depozite, minus čakajoče dvige.
• Zadnja bančna uskladitev — Zabeleži datum vaše najnovejše uskladitve, kar pomaga pri pravočasnem upravljanju računov.

Dodaj/skrij zavihek vidnost in vrstni red stolpcev, da ustreza vašim delovnim preferencam, tako da kliknete gumb Uredi stolpce v spodnjem desnem kotu. Glejte Uredi stolpce za podrobnosti.