Ta obrazec vam omogoča, da ustvarite nov račun ali uredite obstoječega.
Bančni računi spremljajo denar na vašem bančnem računu, medtem ko gotovinska konta spremljajo fizični denar v gotovini.
Izpolnite naslednja polja:
Vnesite naziv banke ali računa, kot se naj prikaže v celotnem sistemu.
Za bančne račune uporabite opisne nazive, kot so 'Podjetniški pregled - ABC banka' ali 'Varčevalni račun #1234'.
Za denarna konta uporabite nazive, kot so 'Drobni denar', 'Blagajna' ali 'Denar v denarnici'.
Vnesite edinstveno kodo za hitro prepoznavanje tega računa v spustnih seznamih in poročilih.
Kode kontov so neobvezne, a koristne za organiziranje več kontov. Primeri: 'CHK001', 'SAV001' ali 'CASH-01'.
Koda se pojavi pred nazivom računa na seznamih izbire za enostavno prepoznavanje.
Izberi valuto, če to konto drži sredstva v valuti, ki se razlikuje od tvoje valute poslovanja.
Vse knjižbe na tem računu bodo zabeležene v izbrani valuti in pretvorjene v valuto poslovanja za poročanje.
To polje se prikaže samo, če so tuje valute omogočene pod
Dodelite ta račun določenemu oddelku za poročanje po oddelkih.
Vse knjižbe na tem kontu bodo dodeljene izbranemu oddelku za analizo dobička.
To polje se prikaže le, če so oddelki omogočeni pod
Izberi nadzorni konto, da to konto uvrstiš drugače v bilanci stanja.
Nastavljeni nadzorni konti pomagajo ločiti različne vrste bančnih računov, kot so operativni računi proti naložbenim računom, ali pa omejena proti neomejenim sredstvom.
To polje se prikaže le, če so bili ustvarjeni prilagojeni nadzorni konti za bančne račune pod
Omogočite to možnost, da zabeležite IBAN (International Bank Account Number) za to konto.
IBAN-i se uporabljajo za mednarodne prenose in so obvezni v mnogih državah. IBAN se bo pojavil na potrdilih o plačilu in navodilih za plačilo.
Omogočite čakajoče knjižbe, da spremljate, kdaj plačila in prejemi prenesejo na vaš bančni račun.
Ko je omogočen, lahko ima vsaka knjižba dva datuma: datum knjižbe in datum uskladitve. To pomaga pri uskladitvi bančnega računa in upravljanju s pretokom gotovine.
Čakajoče knjižbe se pojavijo ločeno v poročilih do trenutka, ko so označene kot očiščene.
Omogoči to možnost, da nastaviš dovoljeno porabo za kredite ali konta s kreditnimi karticami.
Vnesite maksimum zneska, ki ga je mogoče prekoračiti ali naložiti. Sistem bo opozoril, ko bodo knjižbe presegle to mejo.
Koristno za spremljanje saldo kreditnih kartic in uporabe prekoračitve, da se izognemo stroškom in upravljamo denarni tok.
Označi to konto kot neaktiven, da ga skriješ iz izbirnih seznamov, medtem ko ohranjaš vso zgodovino knjižb.
Uporabite to za zaprte bančne račune ali ukinjene denarne račune. Zgodovinske knjižbe ostajajo v poročilih za revizijske namene.
Konto lahko znova aktivirate kadar koli tako, da odkljukate to polje.
Novi konti se začnejo z ničelnim saldom. Da nastavite začetni saldo:
• Za pozitiven saldo, ustvarite prejem na zavihku
• Za negativen saldo, ustvarite plačilo v zavihku
• Za množične druge spremembe vrednosti uporabite zavihek