Bančna pravila avtomatizirajo kategorizacijo uvoženih bančnih knjižb, pri čemer prihranite čas in zagotovite doslednost v vašem knjigovodstvu.
Ko uvozite bančni izpisek, sistem preveri vsako knjižbo glede na vaše definirane pravila in samodejno dodeli ujemajoče se knjižbe pravim kontom.
Pravila se obdelujejo v vrstnem redu specifičnosti - bolj podrobna pravila (s več pogoji) se uporabljajo pred splošnimi pravili.
Pravila razvrščanja plačil - Samodejno razvrščajte denar, ki odhaja iz vaših bančnih računov:
• Redna plačila dobaviteljem in ponavljajoči se stroški
• Računi za komunalne storitve, najemnina in druge operativne stroške
• Bančni stroški, obresti in finančni stroški
Za več informacij si oglejte: Pravila razvrščanja plačil
Pravila razvrščanja prejemov - Samodejno razvrščanje denarja, ki prihaja na vaše bančne račune:
• Plačila strank in prejemi prodaje
• Prihodki od obresti in naložbe
• Vračila, popusti in drugi prihodki
Za več informacij si oglejte: Pravila razvrščanja prejemov
Ustvariti učinkovita bančna pravila, ki prihranijo čas in zmanjšajo napake:
• Uporabite specifične ključne besede, ki edinstveno identificirajo knjižbe
• Preizkusite pravila z malo uvozi najprej za preverjanje natančnosti.
• Občasno preglej in posodobi pravila, ko se tvoji dobavitelji in vzorci knjižb spremenijo.
• Ustvari ločena pravila za različna konta, če se vzorci knjižb razlikujejo.