Prenosi med konti omogočajo zabeležitev pretoka denarja med računi denarnih sredstev znotraj istega podjema.
Uporabite to funkcijo, kadar koli potrebujete za prenos sredstev iz enega konta na drugega, kot je polog gotovine na bančni račun, dvig gotovine iz banke ali prenos denarja med različnimi bančnimi računi.
Da želite ustvariti nov prenos sredstev med računi, kliknite na gumb Nov prenos sredstev med računi.
Lahko tudi pretvorite obstoječa Plačila in Prejeme v prenose med računi.
To je še posebej koristno pri uvozu bančnih izpiskov. Postopek uvoza lahko ustvari ločena plačila in prejemi, ki dejansko predstavljajo prenose med vašimi konti. Te je mogoče enostavno pretvoriti v pravilne prenose med konti za boljšo evidenco.
Naučite se, kako pretvoriti plačila/prejeme: Nov prenos sredstev med računi
Tabela spodaj prikazuje vse prenose med računi s ključnimi informacijami, organiziranimi v stolpcih.
Stolpec Datum prikazuje, kdaj je prišlo do prenosa med konti.
Ta datum je pomemben za uskladitev bančnega računa in sledenje časovnemu razporedu premikov sredstev.
Stolpec Številka prikazuje edinstveno številko reference za vsak prenos med računi.
Številka pomaga pri identifikaciji in sledenju specifičnim prenosom, še posebej pri usklajevanju bančnih izpiskov.
Stolpec Plačilo z računa prikazuje račun, iz katerega so bili umaknjeni denarji.
To je izvorno konto, ki bo imelo svoje saldo zmanjšano za znesek prenosa.
Stolpec Prejem na račun prikazuje račun, kjer je bil polog izveden.
To je ciljno konto, ki bo imelo svoje saldo povečano z zneskom prenosa.
Stolpec Opis vsebuje neobvezne opombe ali podrobnosti o prenosu.
Uporabite to polje za beleženje razloga za prenos ali kakršne koli druge relevantne informacije za prihodnjo številko.
Stolpec Znesek prikazuje denarno vrednost vsakega prenosa.
Vsota vseh prenosov je prikazana na dnu tega stolpca, kar vam pomaga videti skupno gibanje sredstev.
Lahko dodate/skrijete zavihke, kateri stolpci so vidni, tako da kliknete gumb Uredi stolpce, da prikažete samo informacije, ki jih potrebujete.
Želim izvedeti več o prilagajanju stolpcev: Uredi stolpce