Zavihek
Ta zavihek nudi celovit pogled na vašo naložbeno portfelj, sledenje lastnim količinam, tržnim vrednostim in uspešnosti naložb skozi čas.
Za ustvarjanje nove naložbe kliknite gumb
Če že imate naložbe, ko začnete uporabljati Manager, lahko vnesete njihove obstoječe količine in stroške na
Želim izvedeti več Otvoritvene bilance — Naložbe
Ko ustvarite svojo prvo naložbo, Manager samodejno doda dva bistvena konta v vaš
•
•
Saldo računa
Želim izvedeti več Tržne cene naložbe
Konto Naložbeni dobički (izgube) samodejno zajema razlika med tržno vrednostjo vaših naložb in njihovo osnovo stroškov. To vključuje:
• Realizirani dobički/izgube - Dejanski dobički ali izgube, ko prodate naložbe
• Nerealizirani dobički/izgube - Papirni dobički ali izgube zaradi sprememb tržne vrednosti naložb, ki jih še vedno imate
Za podrobno analizo uspešnosti vaše naložbe uporabite poročilo
Kam zabeležiti naložbo:
1. Pojdite na zavihek
2. V obrazcu za plačilo izberi
3. Izberite specifično naložbo iz spustnega menija, ki se prikaže.
4. Vnesite kupljeno količino in skupni plačan znesek
Pomembno: Da zabeležite količino delnic ali enot, kupljenih, morate omogočiti stolpec
Da zabeležite prodajo naložbe, uporabite transakcijo
Zavihek
Koda naložbe ali simbol. To pomaga hitro prepoznati naložbe in se lahko uporablja za razvrščanje in iskanje. Primeri: AAPL za delnice Apple ali FUND001 za vzajemni sklad.
Polno ime ali opis naložbe. To bi moralo jasno identificirati, kaj naložba je, na primer "Navadne delnice Apple Inc." ali "Rastni sklad serije A".
Prikazuje, kateri nadzorni konto upravlja to naložbo. Pri večini podjemov bo prikazal
Skupna količina delnic, enot ali drugih naložbenih enot, ki jih trenutno imate. To se samodejno izračuna iz vseh transakcij nakupa in prodaje. Kliknite na količino, da si ogledate podrobno zgodovino knjižb.
Tržna cena na enoto naložbe na dan poročanja. Kliknite za posodobitev tržnih cen.
Želim izvedeti več Tržne cene naložbe
Tržna vrednost vaših naložb na dan poročanja, izračunana s pomnožitvijo količine, ki jo imate, s tržno ceno na dan poročanja. Ta vsota predstavlja vrednost vaših naložb, če bi jih prodali po tržnih cenah na dan poročanja.
Mnoge naložbe se trgujejo na trgih tujih valut. V Managerju so vse vrednosti naložb prikazane v vaši valuti poslovanja, ne glede na trg, na katerem se trguje.
Naložba ni tuja valuta. Medtem ko se naložba lahko trguje na trgu tujih valut, se ista naložba lahko hkrati trguje na več trgih z različnimi valutami (dvojno kotirane družbe, terminske pogodbe, blago, dragoceni kovin, itd.).
Ko se valuta oslabiti, cena naložbe običajno naraste, da kompenzira izgubo na deviznem trgu in ohrani ravnovesje. Vrednost naložbe se lahko povečuje v izrazih tuje valute, medtem ko ostaja nespremenjena v vaši valuti poslovanja.
Zato Manager sledi vsemu uspehu naložb v vaši valuti poslovanja - zagotavlja dosledno osnovo za ocenjevanje donosov v celotnem vašem portfelju.