Llogarit Bankare dhe KESH

Kategoria Llogarit Bankare dhe KESH ju lejon të menaxhoni në mënyrë efikase të gjitha transaksionet financiare të biznesit tuaj që kalojnë përmes llogarive bankare dhe të kësh. Këtu, mund të regjistroni pagesa, depozita, transferime dhe të pajtoni deklaratat, duke ofruar një pasqyrë të qartë dhe të centralizuar të menaxhimit tuaj të likuiditeteve.

Aktivizimi i Llogarive Bankare dhe KESH

Nëse dritarja Llogarit Bankare dhe KESH nuk është e dukshme, duhet ta aktivizoni atë më parë. Për udhëzime të detajuara, referohuni te Dritaret — Modifiko.

Krijimi i një Llogarite kesh ose banke

Për të krijuar një llogari bankare ose KESH të re, klikoni në butonin Krijo Llogari Bankare ose KESH.

Plotni detajet e nevojshme për llogarinë tuaj. Për udhëzime të mëtejshme mbi krijimin ose modifikimin e llogarive të keshit ose bankës, shihni Llogarite kesh ose banke — Modifiko.

Llogaritë e automatizuara të shtuara

Kur shtoni llogarinë tuaj të parë bankare ose të gatshme, Manager automatikisht përfshin llogaritë e mëposhtme të rëndësishme në Listën e Llogarive:

• Para të gatshme dhe ekivalente të parasë
  Shfaqet nën Asetet në Bilancin e Gjendjes tuaj, që përfaqëson balancet e kombinuara të të gjitha llogarive tuaja bankare dhe llogarive të parasë.

• Transfertat e brendshme të llogarive
  Të listuara në seksionin e Kapitalit të Bilancit të Gjendjes tuaj, ky është një llogari kundër përdorur specifikisht për transfertat midis llogarive bankare dhe cash. Përdorimi i kësaj llogarie siguron kategorizimin e duhur të këtyre transfertave të brendshme. Për një përmbledhje, shihni Lista e Llogarive.

Shkruajta Gjendjet fillestare

Nëse po krijoni llogari bankare ose kesh me gjendje ekzistuese, mund të bëni regjistrimin e gjendjeve fillestare nën Cilësimet → Gjendjet fillestare. Për detaje, referojuni Gjendjet fillestare — Llogarit Bankare dhe KESH.

Duke përdorur Llogaritë e kontrollit

Për default, të gjitha llogaritë bankare dhe të gatshmet janë të grupuara nën llogarinë kontrolluese Gjata dhe ekivalente të gatshme. Prandaj, Bilanci i Gjendjes do të pasqyrojë totalin e bilancit të të gjitha llogarive të kombinuara, në vend të bilanceve individuale të llogarive.

Mund të organizoni llogaritë veçmas (për shembull, për të listuar kartat e kreditit ose kredidhëniet bankar nën Detyrimet) duke krijuar llogari kontrolli të personalizuara shtesë dhe duke i caktuar çdo llogari në mënyrë të përshtatshme. Nëse preferoni të shfaqni çdo llogari direkt në Bilancin e Gjendjes, krijoni llogari kontrolli të personalizuara individuale. Shihni Llogaritë e Kontrollit — Llogarit Bankare dhe KESH për udhëzime.

Importimi i Deklaratave të Bankës

Importimi i pasqyrave të bankës zvogëlon ndjeshëm hyrjen manuale të të dhënave. Klikoni Importo pasqyrën e bankës në këndin e poshtëm djathtas për të ngarkuar skedarin tuaj të pasqyrës së bankës.

Për udhëzime hap pas hapi mbi importimin e pasqyrave, shihni Importo pasqyrën e bankës.

Lidhja e llogarive bankare drejtpërdrejt me ofruesit e informacionit bankar

Shtesë, mund të lidheni me llogarinë tuaj me një Ofrues të Shërbimit Bankar, duke mundësuar rikuperimin direkt të transaksioneve bankare pa importime manuale të skedarëve. Referojuni Lidhu me ofruesin e shërbimit bankar.

Kuptimi i Kolonave të Kartelës

Tabi Llogarit Bankare dhe KESH ofron pamje të personalizuara të kolonave që përmbledhin informacionin esencial të llogarive. Detajet e kolonave janë si më poshtë:

• Kodi — Identifikues unik opsional i caktuar për secilin llogari bankare ose të gatshme.
• Emri — Emri i dhënë çdo llogarie.
• Llogari kontrolli — Tregon llogarinë e kontrollit të përdorur për llogarinë në Bilancin e Gjendjes tuaj. (Parazgjedhur: KESH dhe ekvivalentët e tij; E personalizueshme: shih Llogaritë e kontrollit — Llogarit Bankare dhe KESH.)
• Sektori — Tregon detyrat e lidhura me sektorin nëse jeni duke përdorur sektorët. Për më shumë, shihni Sektoret.
• Inkasimet e pakategorizuara — Lista e mandat arkëtimeve që ende nuk janë caktuar në një llogari, e zakonshme pas importit të deklaratave. Klikimi ju drejton në opsione për kategorizim masiv duke përdorur Rregullat e Inkasimeve.
• Pagesat e pakategorizuara — Identifikon pagesat pa caktimin e llogarive, shpesh që janë rezultat i importimeve të deklaratave. Zgjedhja lejon kategorizimin masiv përmes Rregullave të pagesave.
• Likuiduar në total — Balanca totale për transaksionet e shlyera (pranime, pagesa dhe transfertë të shënuara si E shlyer).
• Depozitime në pritje — Shuma e të gjitha marrjeve dhe transfertave në pritje që ende nuk kanë kaluar në llogarinë tuaj.
• Tërheqje në pritje — Shuma e pagesave dhe transfertave në dalje që ende nuk janë pastruar.
• Gjendja aktuale — Gjendja e kombinuar duke përfshirë transaksionet e pastruara, plus depozitimet në pritje, minus tërheqjet në pritje.
• Rakordimi i fundit i bankës — Shënon datën e rakordimit tuaj më të fundit, duke ndihmuar në menaxhimin e kohës së llogarive.

Modifiko dukshmërinë dhe renditjen e kolonave për t'i përshtatur preferencave tuaja të punës duke klikuar butonin Ndrysho kolonen në këndin e poshtëm të djathtë. Referojuni Ndrysho kolonen për detaje.