Tabi Llogaritë Bankare dhe Cash është qendra juaj për menaxhimin e të gjitha llogarive bankare, llogarive cash, kartave të kreditit, dhe llogarive tjera financiare.
Nga këtu mund të monitoroni gjendjet, importoni transaksionet, dhe ndiqni të gjitha paratë që lëvizin në dhe jashtë biznesit tuaj.
Nëse këndi Llogaritë Banka & Cash nuk është i dukshëm, duhet ta aktivizoni atë në konfigurimet tuaja të këndit.
Mësoni si të aktivizoni dritaret: Dritaret
Për të shtuar një llogari të re bankare ose arkë, klikoni butonin Krijo Llogari Bankare ose Arkë.
Mëso më shumë rreth konfigurimit të llogarisë: Llogaria Bankare ose Arka — Ndrysho
Kur krijoni llogarinë tuaj të parë bankare ose arkës, Manager automatikisht shton dy llogari thelbësore në Plani i llogarive kontabël:
• Mjetet monetare dhe ekuivalentët e tyre - Një llogari kontrolli në seksionin Asetet që tregon gjendjen e bashkuar të të gjitha llogarive tuaja bankare dhe arka.
• Transfertat e brendshme të llogarive - Një llogari e veçantë në seksionin Kapitali e cila përdoret për transferimet ndërmjet llogarive tuaja. Kjo siguron që transferimet të përputhen siç duhet dhe të mos ndikojnë në pozicionin tuaj neto.
Mëso më shumë lidhur me planin e llogarive kontabël: Plani i llogarive kontabël
Për llogarite bankare ekzistuese me gjendje aktuale, shtoni gjendjet fillestare përmes Konfigurimeve → Gjendjeve fillestare.
Kjo siguron që gjendja e menaxherit tuaj të përputhet me pasqyrat tuaj aktuale të bankës nga dita e parë.
Mësoni si të vendosni gjendjet fillestare: Gjendjet fillestare — Llogaritë Bankare dhe Arka
Nga parazgjedhja, të gjitha llogaritë bankare dhe arka grupohen nën llogarinë kontrolli Mjetet monetare dhe ekuivalentët e tyre.
Kjo do të thotë se Bilanci i gjendjës tregon një total të përbashkët në vend të gjendjeve të llogarive individuale.
Mund të organizoni llogaritë në grupe logjike duke krijuar llogari kontrolli të personalizuara:
• Kartat e kreditit mund të grupohen nën një llogari kontrolli të detyrimeve.
• Depozitat afatgjata mund të kenë llogarinë e tyre të llogarisë kontrolli të aseteve.
• Kredia bankare mund të ndahen si detyrimet.
Për detaje maksimale, krijo një llogari kontrolli për secilën llogari bankare për të treguar gjendjet individuale në pasqyrat financiare.
Mësoni rreth llogarive të kontrollit: Llogaritë e kontrollit — Llogaritë Bankare dhe Arka
Ruani kohë dhe reduktoni gabimet duke importuar pasqyrat bankare në vend që të hyni transaksionet manual.
Klikoni butonin Importo pasqyrën e bankës për të ngarkuar skedarët e transaksioneve nga banka juaj.
Mësoni rreth importimit të pasqyrave: Importo pasqyrën e bankës
Për një efikasitet edhe më të madh, lidhni llogaritë tuaja bankare drejtpërdrejt për të marrë transaksionet automatikisht.
Kjo eliminohet nevojën për të shkarkuar dhe importuar skedat e pasqyrave.
Mësoni rreth lidhjeve bankare: Lidhu me ofruesin e shërbimit bankar
Tabi Llogaritë Banke & Kasan tregon informacion të rëndësishëm për çdo llogari në kolonat e personalizuara.
Tregon fushën opsionale Kodi për çdo llogari bankare ose arka.
Shfaq fushën Emri për secilën llogari bankare ose arka.
Tregon llogarinë e kontrollit ku çdo llogari bankare ose arka shfaqet në Bilancin e gjendjës.
Në mënyrë default, llogaritë bankare dhe arka kategorizohen nën llogarinë Mjetet monetare dhe ekuivalentët e tyre. Ju mund të krijoni llogari kontrolli të personalizuara për më shumë fleksibilitet.
Mësoni rreth llogarive të kontrollit: Llogaritë e kontrollit — Llogaritë Bankare dhe Arka
Nëse po përdorni Sektoret, kjo kolonë tregon sektorin e caktuar për secilën llogari bankare ose arka.
Mësoni rreth sektoreve: Sektoret
Kolona Inkasimet e pakategorizuara tregon numrin gjithsej të Mandat arkëtimet të lidhura me secilën llogari bankare që nuk i është caktuar një llogari krediti.
Kjo ndodh shpesh kur importoni pasqyrat bankare. Klikoni në numrin e shfaqur për të shkuar në faqen Inkasimet e pakategorizuara.
Aty mund të kategorizoni mandatat arkëtimet në masë duke aplikuar Rregullat e Inkasimeve.
Kolona E pakategorizuar Pagesat tregon numrin e Pagesave të kryera përmes çdo llogarie bankare që nuk kanë një llogari debiti të caktuar.
Kjo zakonisht ndodh kur importoni pasqyrat bankare. Klikoni numrin për t'u drejtuar në ekranin Pagesat e pakategorizuara.
Atje mund të kategorizoni pagesat në masë duke përdorur Rregullat e Pagesave.
Kolona Gjendja e shlyer tregon shumën e të gjitha Pagesave, Mandat arkëtimet, dhe Transfertave të brendshme të llogarive të regjistruara në secilën llogari bankare që janë të shënuara si E shlyer.
Kolona Depozitime në pritje tregon shumën e të gjitha Mandat arkëtimet dhe Transfertat e brendshme të llogarive të regjistruara për secilën llogari bankare që janë të shënuara si Në pritje.
Kolona Tërheqjet në pritje tregon shumën e të gjithë Pagesave dhe Transfereve të brendshme të llogarive të regjistruara në çdo llogari bankare që janë të caktuara si Në pritje.
Kolona Gjendja aktuale tregon shumën e të gjitha Pagesave, Mandat arkëtimeve, dhe Transfereve të brendshme të llogarive të regjistruara për secilën llogari bankare.
Ajo është e barabartë me Gjendjen e shlyer plus Depozitat në pritje minus Tërheqjet në pritje.
Kolona Barazimi i fundit i bankës tregon datën e barazimit më të fundit të bankës për secilën llogari bankare.
Kjo ndihmon të sigurohet që pajtimet tuaja janë të përditësuara dhe nuk vonohen.
Klikoni Ndrysho kolonen për të treguar ose fshirë kolonat bazuar në atë çfarë informacioni është më i rëndësishëm për biznesin tuaj.
Mësoni rreth personalizimit të kolonave: Ndrysho kolonen