Ky formular ju lejon të krijoni një llogari të re bankare ose arkë ose të ndryshoni një tëExisting.
Llogaritë bankare ndjekin paratë në bankën tuaj, ndërsa llogaritë e cash-it ndjekin para fizike të disponueshme.
Plotni fushat e mëposhtme:
Shtoni emrin e llogarisë bankare ose arkës ashtu siç duhet të shfaqet në sistem.
Për llogaritë bankare, përdorni emra përshkrues si 'Llogaria Kontrolluese - ABC Bank' ose 'Llogaria e Kursimeve #1234'.
Për llogaritë kontabël në cash, përdorni emra si 'Cash i Vogël', 'Regjistri i Cash', ose 'Cash në Dorë'.
Futni një kod unik për të identifikuar shpejt këtë llogari kontabël në listat e hapëse dhe raportet.
Kodi i llogarive është opsional, por është i dobishëm për organizimin e llogarive të shumta. Shembuj: 'CHK001', 'SAV001', ose 'CASH-01'.
Kodi shfaqet para emrit të llogarisë në listat e përzgjedhjes për identifikim të lehtë.
Zgjedh një valutë të huaj nëse kjo llogari kontabël mban fonde në një valutë tjetër nga valuta juaj bazë.
Të gjitha transaksionet në këtë llogari kontabël do të regjistrohen në valutan e huaj të zgjedhur dhe do të konvertohen në valutan bazë për raportim.
Ky fushë shfaqet vetëm nëse valuta të huaja janë aktivizuar nën
Cakto këtë llogari bankare ose arkë për një sektor të caktuar për raportimin e sektorit.
Të gjitha transaksionet në këtë llogari kontabël do të alokohen për sektorin e zgjedhur për analizën e qendrës së fitimit.
Ky fushë shfaqet vetëm nëse sektorët janë aktivizuar nën
Zgjidhni një llogari kontrolli të personalizuar për ta kategorizuar këtë llogari ndryshe në bilancin e gjendjës.
Llogaritë e kontrollit të personalizuara ndihmojnë në ndarjen e llojeve të ndryshme të llogarive bankare, si llogaritë operative përballë llogarive të investimeve, ose fondet e kufizuara përballë atyre të pakufizuara.
Ky fushë shfaqet vetëm nëse llogaritë e kontrollit të personalizuara për llogaritë bankare janë krijuar nën
Aktivizoni këtë opsion për të regjistruar Numrin nderkombetar të llogarisë së bankës (IBAN) për këtë llogari kontabël.
IBAN-t përdoren për transferimet ndërkombëtare dhe kërkohen në shumë vende. IBAN-i do të shfaqet në këshillat e ryshfetit dhe instruksionet e pagesës.
Aktivizo transaksionet në pritje për të ndjekur kur pagesat dhe mandat arkëtimet kalojnë në llogarinë tënde bankare.
Kur është aktivizuar, çdo transaksion mund të ketë dy data: data e transaksionit dhe data e kalimit. Kjo ndihmon me barazimin bankar dhe menaxhimin e fluksit të parasë.
Transaksionet në pritje shfaqen veçmas në raportet deri më sa ato të shlyhen.
Aktivizoni këtë opsion për të vendosur një limit krediti për lehtësitë e mbulimit ose llogaritë e kartave të kreditit.
Shtoni vlerën maksimale që mund të tejkaloni ose ngarkoni. Sistemi do të paralajmërojë kur transaksionet do të tejkalojnë këtë kufi.
E dobishme për monitorimin e gjendjeve të kartave të kreditit dhe përdorimin e kreditimit mbi limit për të shmangur tarifat dhe për të menaxhuar rrjedhjen e parasë.
Shënoni këtë llogari kontabël si joaktive për ta fshirë atë nga listat e zgjedhjes në rënie duke ruajtur të gjithë historikun e transaksioneve.
Përdorni këtë për llogaritë bankare të mbyllura ose llogaritë e para të ndërprera. Transaksionet historike mbeten në raportet për qëllime auditimi.
Mund të raktivizoni një llogari kontabël në çdo kohë duke hequr shenjën nga kjo kutinë.
Llogaritë e reja fillojnë me një gjendje zero. Për të vendosur një gjendje fillestare:
• Për një gjendje pozitive, krijo një arkëtim në skedën
• Për një gjendje negative, krijo një pagesë në skedën
• Për rregullimet masive, përdorni skedën