Ky formular ju lejon të krijoni një llogari të re bankare ose cash, ose të redaktoni një të ekzistuese.
Llogaritë bankare ndjekin paratë në bankën tuaj, ndërsa llogaritë e gatshme ndjekin paratë fizike të disponueshme.
Plotni fushat e mëposhtme:
Shkruani emrin e bankës ose të llogarisë në dorë siç duhet të shfaqet në të gjithë sistemin.
Për llogaritë bankare, përdorni emra përshkresor si 'Konti i Biznesit - Banka ABC' ose 'Llogaria e Kursimeve #1234'.
Për llogaritë në para, përdorni emra si 'Para të Vogla', 'Regjistri i Parasë', ose 'Para në Dorë'.
Shkruani një kod unik për të identifikuar shpejt këtë llogari në listat e rënies dhe raportet.
Kodet e llogarive janë opsionale, por të dobishme për organizimin e llogarive të shumta. Shembuj: 'CHK001', 'SAV001', ose 'CASH-01'.
Kodi shfaqet para emrit të llogarisë në listat e përzgjedhjes për identifikim të lehtë.
Zgjidhni një monedh të huaj nëse ky llogari mban fonde në një monedh të ndryshme nga monedha juaj bazë.
Të gjitha transaksionet në këtë llogari do të regjistrohen në monedhën e huaj të zgjedhur dhe do të konvertohen në monedhën bazë për raportim.
Ky field shfaqet vetëm nëse monedhat e huaja janë aktivizuar nën Cilësimet → Monedhat.
Caktoni këtë llogari bankare ose cash në një divizion specifik për raportim ndarës.
Të gjitha transaksionet në këtë llogari do të ndahet në divizionin e zgjedhur për analizën e qendrës së fitimit.
Ky fushë shfaqet vetëm nëse ndarjet janë aktivizuar nën Cilësimet → Ndarjet.
Zgjidhni një llogari të kontrollit të personalizuar për të kategorizuar këtë llogari ndryshe në bilancin financiar.
Llogaritë e kontrollit të personalizuara ndihmojnë në ndarjen e llojeve të ndryshme të llogarive bankare, siç janë llogaritë operative në krahasim me llogaritë e investimeve, ose fondet e kufizuara në krahasim me fondet e pakufizuara.
Ky fushë shfaqet vetëm nëse janë krijuar llogari kontrolli të personalizuara për llogaritë bankare nën Cilësimet → Llogaritë e Kontrollit.
Aktivizoni këtë opsion për të regjistruar Numrin e Llogarisë Bankare Ndërkombëtare (IBAN) për këtë llogari.
IBAN-të përdoren për transfertat ndërkombëtare dhe janë të nevojshme në shumë vende. IBAN-i do të shfaqet në këshillat e dërgimit dhe udhëzimet për pagesën.
Aktivizo transaksionet në pritje për të ndjekur kur pagesat dhe marrëveshjet pastrojnë llogarinë tënde bankare.
Kur është aktivizuar, çdo transaksion mund të ketë dy data: data e transaksionit dhe data e pastrimit. Kjo ndihmon në pajtimin me bankën dhe menaxhimin e fluksit të parasë.
Transaksionet në pritje shfaqen veçmas në raportet deri sa të shënohen si të pastruara.
Aktivizoni këtë opsion për të vendosur një kufi krediti për lehtësirat e tejkalimit ose për llogaritë e kartave të kreditit.
Shkruani shumën maksimale që mund të tejkalohet ose të ngarkohet. Sistemi do të paralajmërojë kur transaksionet të kalojnë këtë kufi.
Shumë e dobishme për të monitoruar bilancet e kartave të kreditit dhe përdorimin e overdraft-it për të shmangur tarifat dhe menaxhuar fluxo-n e parave.
Shënoni këtë llogari si joaktive për ta fshehur nga listat e zgjedhjeve në rënie ndërsa ruani të gjithë historinë e transaksioneve.
Përdorni këtë për llogaritë bankare të mbyllura ose llogaritë e gatishmërisë që nuk përdoren më. Transaksionet historike mbeten në raportet për qëllime auditi.
Mund të raktivizoni një llogari në çdo kohë duke hequr زhijen e këtij kuti.
Llogaritë e reja fillojnë me një bilanc zero. Për të vendosur një bilanc fillestar:
• Për një balancë pozitive, krijoni një faturë në skedën Faturat
• Për një bilanc negativ, krijoni një pagesë në vijën Pagesat
• Për rregullime të shumta, përdorni skedën Hyrjet e Journalit për të krijuar një hyrje në jurnal