Tabs
Ky regjistër ofron një pamje gjithëpërfshirëse të portofolit tuaj të invesimeve, duke ndjekur sasinë e zotëruar, vlerat e tregut, dhe performancën e invesimeve në kohë.
Për të krijuar një investim të ri, klikoni butonin
Nëse tashmë keni investime kur filloni të përdorni Manager, mund të futni sasia e tyre ekzistuese dhe bazën e kostos përmes
Mëso më shumë Gjendjet fillestare — Investimet
Kur krijoni investimin tuaj të parë, Manager automatikisht shton dy llogari thelbësore në
•
•
Gjendja e llogarisë Investimet llogaritet automatikisht në bazë të çmimeve të tregut që ju enteroni në Konfigurimet → Çmimet e Tregut të Investimeve. Kjo siguron që bilanci i gjendjës tuaj gjithmonë reflekton vlerat aktuale të tregut.
Mëso më shumë Çmimet e Tregut të Investimeve
Llogaria kontabël Fitimet (humbjet) nga investimet automatikisht kap diferencën midis vlerës së tregut të investimeve tuaja dhe bazës së kostos së tyre. Kjo përfshin:
• Fitimet e Realizuara/ humbjet - Fitimet ose humbjet aktuale kur shisni investimet
• Fitime të parealizuara/humbje - Fitime ose humbje të dokumentuara nga ndryshimet e vlerës së tregut në investimet që akoma i posedoni
Për të analizuar performancën tuaj të investsimeve në detaje, përdorni raportin
Për të regjistruar një blerje invesimi:
Shkoni në skedën
2. Në formularin e pagesës, zgjedh
3. Zgjidhni investimin e specifikuar nga lista e rënie që shfaqet
4. Vendosni sasinë e blerë dhe vlerën e paguar gjithsejt.
E rëndësishme: Për të regjistruar sasinë e aksioneve ose njëshave të blera, ju duhet të aktivizoni kolonën
Për të regjistruar një shitje të investimit, përdorni një transaksion
Të dhëna mbi Investimet tregohet në kolonat e mëposhtme:
Kodi i invesimit ose simboli i tregut. Kjo ndihmon në identifikimin e investimeve shpejt dhe mund të përdoret për renditje dhe kërkime. Shembuj: AAPL për aksionet e Apple ose FUND001 për një fon të përbashkët.
Emri i plotë ose përshkrimi i investimit. Kjo duhet të identifikojë qartë se çfarë është investimi, si "Aksionet e zakonshme të Apple Inc." ose "Fond Rritje Seria A".
Tregon se cila llogari kontrolli menaxhon këtë investim. Për shumicën e bizneseve, kjo do të tregojë
Sasia gjithsej e aksioneve, njësive, ose njësive të tjera të investimit që janë aktualisht në pronësi. Kjo llogaritet automatikisht nga të gjitha transaksionet e blerjeve dhe shitjeve. Klikoni në sasi për të parë një historik të detajuar të veprimeve.
Cmimi i tregut aktual për njësi të invesimit. Klikoni për të përditësuar çmimet e tregut.
Mëso më shumë Çmimet e Tregut të Investimeve
Vlera e tregut aktuale e investimeve tuaja, e llogaritur duke shumëzuar sasinë e zotëruar me çmimin aktual të tregut. Ky gjithsejt përfaqëson atë që investimet tuaja kanë vlerë nëse shiten në çmimet aktuale të tregut.
Shumë investime tregtohen në tregjet e valutave të huaja. Në Manager, të gjitha vlerat e investimeve tregohen në valutat tuaj të bazës, pa marrë parasysh tregun ku tregtohen.
Një invesim nuk është valutë e huaj. Ndërsa një invesim mund të tregtohet në një treg të valutave të huaja, i njëjti invesim mund të tregtohet në shumë tregje në valuta të ndryshme njëkohësisht (kompanitë e listuara dyherë, kontratat e ardhshme, mallrat, metalet e çmuara, etj.).
Kur një valutë e huaj do të dobet, cmimi i investimit zakonisht rritet për të kompensuar humbjen në tregun e valutat, duke mbajtur ekuilibrin. Vlera e një investimi mund të jetë në rritje në terma të valutës së huaj, por të mbetet e pandryshuar në valuten tuaj bazë.
Kjo është arsya pse Manager ndjek të gjithë performancën e investimeve në valutan tuaj bazë - ajo ofron një bazë konsistente për vlerësimin e kthimeve në të gjithë portin tuaj.