Bankarski i Gotovinski Računi

Tab Bankarski i Gotovinski Računi unutar Manager.io pruža centralizovano mesto za upravljanje svim dolaznim i odlaznim finansijskim transakcijama za bankarske i gotovinske račune vašeg preduzeća.

Aktiviranje taba Bankarski i Gotovinski Računi

Ako Bankarski i Gotovinski Računi tab nije prikazan, prvo ga treba omogućiti. Pogledajte Tab — Uređivanje za smernice.

Kreiranje Bankarskog ili Gotovinskog Računa

Da dodate novi bankovni ili gotovinski račun:

1. Kliknite Novi Bankarski ili Gotovinski Račun.

2. Popunite potrebne detalje. Pogledajte Bankarski ili Gotovinski Račun — Uređivanje za više informacija.

Prilikom kreiranja prvog bankovnog ili novčanog računa, dva osnovna računa se automatski dodaju vašem Kontnom Okviru:

• Novac i novčani ekvivalenti: Nalazi se pod Imovinom u vašem Bilansu Stanja, prikazujući ukupni saldo svih vaših bankovnih i gotovinskih računa.
• Interni Transferi Gotovine: Nalazi se pod Kapitalom u vašem Bilansu Stanja kao posebni kontra račun. Osigurava da su transferi između bankovnih i gotovinskih računa ispravno klasifikovani.

Za više informacija o ovim računima, pogledajte Kontni Okvir.

Unos Početnih bilansa

Ako vaš novi bankarski ili gotovinski račun ima postojeće fondove, postavite ove početne bilanse pod Podešavanja → Početni bilansi. Za detalje, pogledajte Početni bilansi — Bankarski i Gotovinski Računi.

Kontrolni računi i finansijski izveštaji

Podrazumevano, svi bankovni ili gotovinski računi su podračuni pod kontrolnim računa Gcash i gotovina i ekvivalenti. Vaši finansijski izveštaji (kao što je vaš Bilans Stanja) će kolektivno prikazati ukupni saldo vaših računa pod ovom jednom oznakom.

Međutim, možete preferirati više detalja, kao što je kategorizacija računa u posebne grupe (na primer, računi kreditnih kartica, banke krediti ili oročene uloge). Da biste to postigli, kreirajte više prilagođenih kontrolnih računa i prebacite svaki bankovni račun u skladu s tim. Ovo omogućava da računi poput kreditnih kartica ili kredita (obično obaveze) budu posebno prikazani pod vašim Obavezama na finansijskim izveštajima.

Da biste prikazali svaki bankarski ili gotovinski račun posebno u finansijskim izveštajima, kreirajte prilagođeni kontrolni račun za svaki odgovarajući račun. Pogledajte Kontrolni računi — Bankarski i Gotovinski Računi za više informacija.

Učitavanje Bankovnih Izvoda

Da biste uštedeli vreme unosom transakcija ručno, koristite funkciju Uvoz bankarskih izvoda:

1. Kliknite na Uvoz bankarskih izvoda u donjem desnom uglu.

2. Sledite uputstva detaljno opisana u Uvoz bankarskih izvoda.

Alternativno, automatski povežite svoje bankovne račune sa Provajderom bankovnog feeda kako biste preuzeli transakcije bez ručnih uvoza. Pogledajte Poveži se sa provajderom bankovnih izvoda.

Razumevanje kolona na kartici Bankarski i Gotovinski Računi

Sledeće kolone vam pomažu da efikasno pratite i upravljate svojim računima:

• Kod – Opcioni kod dodeljen računu.
• Ime – Opisno ime za bankovni ili gotovinski račun.
• Kontrola računa – Ukazuje na to kojem kontrolnom računu pripada bankovni ili novčani račun u vašem Bilansu Stanja.
• Ogranak – (Ako su Ogranci omogućeni) Ogranak kojem je bankovni ili gotovinski račun dodeljen. Pogledajte Ogranci.
• Nekategorisane Uplate – Broj uplata bez dodeljenog kreditnog računa. Kliknite na prikazani broj da brzo kategorisate grupe uplata putem Pravila Uplate.
• Nekategorisane Isplate – Broj isplata bez dodeljenog debitnog računa. Kliknite na broj da biste kategorisali grupe plaćanja putem Pravila Isplate.
• Čisti bilans – Ukupan iznos izmirenih prihoda, plaćanja i transfera.
• Depozit na čekanju – Ukupan iznos prijema ili transfera označenih kao na čekanju.
• Depozit na povlačenju – Ukupan iznos uplata ili transfera označenih kao na čekanju.
• Stvarni bilans – Rezultirajući bilans nakon dodavanja neobrađenih depozita i oduzimanja neobrađenih isplata od očišćenog bilansa.
• Zadnje bankovno usklađivanje – Datum koji označava kada je račun poslednji put usklađen, pomažući vam da usklađivanje stanja održavate pravovremenim.

Uredite vidljivost kolona prema svojim potrebama klikom na dugme Izmeni kolone u donjem desnom uglu. Za više detalja, pogledajte Izmeni kolone.