Bankarski ili Gotovinski Račun — Uređivanje

Unesite ime bankarskog ili gotovinskog računa kako bi se prikazivalo u celom sistemu.

Za račune u banci, koristite opisna imena kao što su 'Poslovni tekući račun - ABC Banka' ili 'Štedni račun #1234'.

Za gotovinske račune, koristite imena kao što su 'Sitni novac', 'Kasica', ili 'Gotovina na ruci'.

Unesite jedinstveni kod za brzo identifikovanje ovog kontakta u padajućim listama i izveštajima.

Kodovi računa su opciono, ali su korisni za organizovanje više računa. Primeri: 'CHK001', 'SAV001' ili 'CASH-01'.

Kod se pojavljuje pre imena računa u listama izbora radi lakšeg prepoznavanja.

Izaberi stranu valutu ako ovo konto drži sredstva u valuti različitoj od tvoje osnovne valute.

Sve transakcije na ovom kontu će biti zabeležene u izabranoj stranoj valuti i konvertovane u osnovnu valutu za izveštavanje.

Ovo polje se pojavljuje samo ako su strane valute omogućene pod Podešavanja → Valute.

Dodelite ovaj bankarski ili gotovinski račun određenom ogranku za izveštavanje po ograncima.

Sve transakcije na ovom kontu biće dodeljene izabranom ogranku za analizu profitnih centara.

Ovo polje se pojavljuje samo ako su ogranci omogućeni pod Podešavanja → Ogranci.

Izaberi po narudžbini kontrolu računa da kategoriješ ovo konto drugačije na bilansu stanja.

Kontrolni računi po narudžbini pomažu u razdvajanju različitih vrsta računa u banci, kao što su operativni računi naspram investicionih računa, ili ograničena naspram neograničenih sredstava.

Ovo polje se pojavljuje samo ako su kreirani kontrolni računi za račune u banci pod Podešavanja → Kontrolni računi.

Uključite ovu opciju da zabeležite međunarodni broj bankovnog računa (IBAN) za ovo konto.

IBAN-ovi se koriste za međunarodne wire transfer-e i obavezni su u mnogim zemljama. IBAN će se pojaviti na izveštajima o isplati i instrukcijama za isplatu.

Uključite transakcije na čekanju da biste pratili kada se isplate i uplate knjiže na vaš račun u banci.

Kada je omogućeno, svaka transakcija može imati dva datuma: datum transakcije i datum usaglašavanja. To pomaže u bankarskom usaglašavanju i upravljanju novčanim tokom.

Transakcije na čekanju pojavljuju se odvojeno u izveštajima do datuma: kada su označene kao izmirene.

Uključite ovu opciju da postavite kreditni limit za dozvoljena prekoračenja ili račune kreditnih kartica.

Unesite maksimalni iznos koji može biti prekoračen ili naplaćen. Sistem će upozoriti kada transakcije premaše ovu granicu.

Korisno za praćenje saldoa kreditnih kartica i korišćenja dozvoljenog prekoračenja kako bi se izbegle naknade i upravljalo novčanim tokom.

Označite ovo konto kao neaktivan da biste ga sakrili iz padajućih lista selekcije, dok će sva istorija aktivnosti ostati sačuvana.

Koristite ovo za zatvorene banke račune ili obustavljene gotovinske račune. Istorijske transakcije ostaju u izveštajima za svrhe revizije.

Možete ponovo aktivirati konto u bilo kojem trenutku tako što ćete odčekirati ovu kutiju.