Bankarska podešavanja automatizuju kategorizaciju uvezenih bankarskih transakcija, štedeći vreme i osiguravajući doslednost u vašem knjigovodstvu.
Kada uvozite bankovni izvod, sistem proverava svaku transakciju prema vašim definisanim pravilima i automatski dodeljuje odgovarajuće transakcije pravim računima.
Pravila se obrađuju po redosledu specifičnosti - detaljnija pravila (sa više uslova) se primenjuju pre opštih pravila.
Pravila Isplate - Automatski kategorizujte novac koji izlazi iz vaših računa u banci:
• Redovna plaćanja dobavljača i ponavljajući troškovi
• Računi za komunalne usluge, zakup i ostali operativni troškovi
• Banke takse, kamate i finansijski troškovi
Za više informacija, pogledajte: Pravila Isplate
Pravila Uplate - Automatski kategorizujte novac koji dolazi na vaše račune u banci:
• Plaćanja Kupaca i uplate prodaje
• Prihodi od kamata i prinosi od investicija
• Povrat novca, popusti i drugi prihodi
Za više informacija, pogledajte: Pravila Uplate
Za kreiranje efikasnih bankarskih podešavanja koja štede vreme i smanjuju greške:
• Koristite specifične ključne reči koje jedinstveno identifikuju transakcije.
• Testirajte pravila sa manjim uvozom prvo da verifikujete tačnost
• Pregledaj i ažuriraj pravila periodično kako se tvoji dobavljači i obrasci transakcija menjaju
• Kreiraj posebna pravila za različite račune ako se obrasci transakcija razlikuju