Bank- och kontantkonton

Fliken Bank- och kontantkonton inom Manager.io ger en centraliserad plats för att hantera alla inkommande och utgående finansiella transaktioner för ditt företags bank- och kontantkonton.

Aktivera Bank- och kontantkonton-fliken

Om fliken Bank- och kontantkonton inte visas, måste du aktivera den först. Se Flikar — Anpassa för vägledning.

Skapa en Bank- eller kontantkonto

För att lägga till ett nytt bank- eller kassakonto:

1. Klicka på Nytt bank- eller kontantkonto.

2. Fyll i de obligatoriska uppgifterna. Se Bank- eller kontantkonto — Redigera för mer information.

Vid skapandet av det första bank- eller kassa kontot läggs två viktiga konton automatiskt till din Kontoplan:

• Kontanter och kassaäquivalenter: Beläget under Tillgångar i din Balansräkning, visar den totala balansen över alla dina bank- och kassa konton.
• Inbördes kontoöverföringar: Beläget under Eget kapital i din Balansräkning som ett särskilt motkonto. Det säkerställer att överföringar mellan bank- och kontantkonton kategoriseras korrekt.

För mer information om dessa konton, se Kontoplan.

Ange Ingångssaldon

Om ditt nya bank- eller kontantkonto har befintliga medel, ställ in dessa ingångssaldon under Inställningar → Ingångssaldon. För detaljer, se Ingångssaldon — Bank- och kontantkonton.

Kontrollkonton och finansiella rapporter

Som standard är alla bank- eller kassakonton underkonton till Kontanter och kortfristiga placeringar. Dina finansiella rapporter (såsom din Balansräkning) kommer gemensamt att visa det totala saldot för dina konton under denna enda etikett.

Men du kanske föredrar mer detaljer, som att kategorisera konton i separata grupper (till exempel, kreditkortskonton, banklån eller tidsbundna insättningar). För att uppnå detta, skapa flera anpassade kontrollkonton och tilldela varje bankkonto på lämpligt sätt. Detta gör att konton som kreditkort eller lån (vanligtvis skulder) kan visas separat under dina Skulder i finansiella rapporter.

För att visa varje bank- eller kontantkonto individuellt i de finansiella rapporterna, skapa ett anpassat kontrollkonto för varje respektive konto. Se Kontrollkonton — Bank- och kontantkonton för mer information.

Importera bankutdrag

För att spara tid på att manuellt mata in transaktioner, använd funktionen Importera kontoutdrag:

1. Klicka på Importera kontoutdrag i nedre högra hörnet.

2. Följ instruktionerna som beskrivs i Importera kontoutdrag.

Alternativt kan du automatiskt ansluta dina bankkonton till en Bankflödesleverantör för att hämta transaktioner utan manuell import. Se Anslut till bankflödesleverantör.

Förstå kolumnerna i fliken Bank- och kontantkonton

Följande kolumner hjälper dig att effektivt övervaka och hantera dina konton:

• Kod – Valfritt kod som tilldelas kontot.
• Namn – Beskrivande namn för banken eller kontantkontot.
• Kontrollkonto – Anger vilket kontrollkonto bank- eller kassa kontot tillhör i din Balansräkning.
• Avdelning – (Om Avdelningar är aktiverade) Avdelning som bank- eller kassakontot är tilldelat. Se Avdelningar.
• Okategoriserade kvitton – Antal kvitton utan tilldelat kreditkonto. Klicka på det visade antalet för att snabbt kategorisera grupper av kvitton genom Kvitto Regler.
• Okategoriserade betalningar – Antal betalningar utan tilldelat debetkonto. Klicka på numret för att kategorisera grupper av betalningar genom Betalningsregler.
• Rensad saldo – Totalbeloppet av klara kvitton, betalningar och överföringar.
• Pågående insättningar – Totalt belopp av kvitton eller överföringar som är markerade som pågående.
• Pågående uttag – Totalbeloppet av betalningar eller överföringar markerade som pågående.
• Aktuellt saldo – Det resulterande saldot efter att ha lagt till utestående insättningar och dragit av utestående uttag från det reglerade saldot.
• Sista Bankavstämning – Datum som anger när kontot senast avstämts, vilket hjälper dig att hålla balansavstämningar aktuella.

Anpassa kolumnernas synlighet för att matcha dina behov genom att klicka på knappen Redigera kolumner i det nedre högra hörnet. För mer information, se Redigera kolumner.