Fliken Bank- och Konton är ditt centrala nav för att hantera alla bankkonton, kontanter, kreditkort och andra finansiella konton.
Här kan du övervaka saldon, importera transaktioner, och spåra alla pengar som flödar in och ut ur ditt företag.
Om fliken Bank- och kassakonton inte är synlig, behöver du aktivera den i dina flikinställningar.
Lär dig hur du aktiverar flikar: Flikar
För att addera ett nytt bank- eller kontantkonto, klicka på knappen Nytt bank- eller kontantkonto.
Läs mer om kontoinställning: Bank- eller kontantkonto — Redigera
När du skapar din första bank- eller kontantkonto, adderar Manager automatiskt två viktiga konton till din Kontoplan:
• Kontantkonto och motsvarande - Ett kontrollkonto i Tillgångar sektionen som visar det sammanlagda saldot av alla dina bank- och kontantkonton.
• Inbördes kontoöverföringar - Ett specialkonto i Eget kapital sektionen som används för överföringar mellan dina konton. Detta säkerställer att överföringar är korrekt matchade och inte påverkar din nett_position.
Läs mer om kontoplanen: Kontoplan
För befintliga bankkonton med nuvarande saldon, ange ingångssaldon genom Inställningar → Ingångssaldon.
Detta säkerställer att dina Manager-saldon stämmer överens med dina aktuella kontoutdrag från dag ett.
Lär dig hur man ställer in ingångssaldon: Ingångssaldon — Bank- och kontantkonton
Den som standard, alla bank- och kontantkonton är grupperade under kontrollkontot Kontantkonto och motsvarande.
Detta innebär att din Balansräkning visar ett kombinerat totalt belopp snarare än individuella kontosaldon.
Du kan organisera konton i logiska grupper genom att skapa anpassade kontrollkonton:
• Kreditkort kan grupperas under en kontrollkonto för skulder.
• Terminsinsättningar kan ha sin egen tillgångskontrollkonto.
• Banklån kan separeras som skulder.
För maximalt detalj, skapa ett kontrollkonto för varje bankkonto för att visa individuella saldon på bokslut.
Läs om kontrollkonton: Kontrollkonton — Bank- och kontantkonton
Spara tid och minska fel genom att importera kontoutdrag istället för att ange transaktioner manuellt.
Klicka på knappen Importera kontoutdrag för att ladda upp transaktionsfiler från din bank.
Lär dig om att importera kontoutdrag: Importera kontoutdrag
För ännu större effektivitet, koppla dina bankkonton direkt för att automatiskt hämta transaktioner.
Detta eliminerar behovet av att ladda ner och importera kontoudragfiler.
Lär dig om bankkopplingar: Anslut till bankflödesleverantör
Fliken Bank- och kassakonton visar viktig information om varje konto i anpassade kolumner.
Visar det valfria Kod fältet för varje bank- eller kontantkonto.
Visar Namn-fältet för varje bank- eller kontantkonto.
Visar kontrollkontot där varje bank- eller kontantkonto visas på Balansräkningen.
Den som standard, bank- och kontantkonton är kategoriserade under Kontantkonto och motsvarande konto. Du kan skapa anpassade kontrollkonton för mer flexibilitet.
Läs om kontrollkonton: Kontrollkonton — Bank- och kontantkonton
Om du använder Avdelningar, visar denna kolumn den avdelning som är tilldelad varje bank- eller kontantkonto.
Lär dig om avdelningar: Avdelningar
Kolumnen Ej kategoriserade kvitton visar det totala antalet kvitton kopplade till varje bankkonto som inte har tilldelats ett kreditkonto.
Detta inträffar ofta vid import av kontoutdrag. Klicka på det visade numret för att gå till sidan Ej kategoriserade kvitton.
Där kan du kategorisera kvitton i bulk genom att tillämpa Kvitto Regler.
Kolumnen Okategoriserade betalningar visar räkningen av Betalningar som gjorts genom varje bankkonto som saknar ett tilldelat debetkonto.
Detta inträffar vanligtvis när man importerar kontoutdrag. Klicka på numret för att gå till skärmen Okategoriserade betalningar.
Där kan du kategorisera betalningar i bulk med hjälp av Betalningsregler.
Kolumnen Rensad saldo visar summan av alla Betalningar, Kvitton, och Inbördes kontoöverföringar som registrerats i varje bankkonto som är markerade som Klar.
Kolumnen Pågående insättningar visar summan av alla Kvitton och Inbördes kontoöverföringar som registrerats för varje bankkonto som är markerade som Pågående.
Kolumnen Pågående uttag visar summan av alla Betalningar och Inbördes kontoöverföringar som registrerats på varje bankkonto som är angivna som Pågående.
Kolumnen Aktuellt saldo visar summan av alla Betalningar, Kvitton och Inbördes kontoöverföringar som registrerats för varje bankkonto.
Det är lika med Rensad saldo plus Pågående insättningar minus Pågående uttag.
Kolumnen Sista Bankavstämning visar datumet för den senaste bankavstämningen för varje bankkonto.
Detta hjälper till att säkerställa att dina avstämningar är aktuella och inte ligger efter.
Klicka på Redigera kolumner för att visa eller dölja kolumner baserat på vilken information som är viktigast för ditt företag.
Lär dig om att anpassa kolumner: Redigera kolumner