Investeringar

Fliken Investeringar är där du hanterar alla finansiella investeringar som ditt företag äger, såsom aktier, obligationer, fonder eller andra värdepapper.

Denna flik ger en omfattande översikt över din investeringsportfölj, spårar ägda kvantiteter, marknadsvärden och investeringens prestation över tid.

Komma igång

För att skapa en ny investering, klicka på knappen Ny investering.

Om du redan äger investeringar när du börjar använda Manager, kan du ange deras befintliga mängder och anskaffningskostnad genom Inställningar → Ingångssaldon → Investeringar.

Läs mer Ingångssaldon — Investeringar

Automatisk Konton

När du skapar din första investering, adderar Manager automatiskt två viktiga konton till din Kontoplan:

• Investeringar - Ett Balansräkning konto som visar det nuvarande marknadsvärdet av alla dina investeringar

• Investeringsvinster (förluster) - Ett Resultaträkning konto som fångar både förverkligade vinster (från försäljning) och orealiserade vinster (från marknadsvärdeförändringar)

Balansen för Investeringar räknas automatiskt ut baserat på marknadspriserna du anger i Inställningar → Investeringsmarknadspriser. Detta säkerställer att din balansräkning alltid återspeglar nuvarande marknadsvärden.

Läs mer Investeringsmarknadspriser

Kontot Investeringsvinster (förluster) fångar automatiskt skillnaden mellan dina investeringars marknadsvärde och deras kostnadsbasis. Detta inkluderar:

• Förverkligade vinster/förluster - Aktuell vinst eller förlust när du säljer investeringar

• Orealiserade vinster/förluster - Papervinster eller -förluster från marknadsvärdeförändringar på investeringar som du fortfarande äger

För att analysera din investeringsprestanda i detalj, använd rapporten Investeringsvinster (förluster) under fliken Rapporter. Denna rapport separerar förverkligade vinster (från slutförda försäljningar) och orealiserade vinster (från förändringar i marknadsvärde).

Registrera Transaktioner

Att registrera en investering köp:

1. Gå till fliken Betalningar och klicka på Ny Betalning

2. I betalningsformuläret, välj Investeringar som kontot

3. Välj den specifika investeringen från rullgardinsmenyn som visas

4. Ange den köpta mängden och det totala belopp som betalats

Viktigt: För att registrera kvantiteten av aktier eller enheter som köps, måste du aktivera kolumnen Kvantitet genom att markera kryssrutan Kvantitet längst ner i betalningsformuläret. Detta gör att du kan spåra både belopp som betalats och antalet enheter som förvärvats.

För att registrera en investeringförsäljning, använd en Kvitto transaktion och välj Investeringar kontot. Processen speglar köp men registrerar pengar som kommer in istället för att gå ut. Ange en negativ mängd för att minska dina innehav.

Investeringslista Kolumner

Fliken Investeringar visar följande kolumner:

Utländsk Valuta Investeringar

Många investeringar handlas på utländska valutamarknader. I Manager visas alla investeringsvärden i din basvaluta, oavsett vilken marknad de handlas på.

En investering är inte en utländsk valuta. Medan en investering kan handlas på en marknad för utländsk valuta, kan samma investering handlas på flera marknader över olika valutor samtidigt (dubbelt listade företag, terminskontrakt, råvaror, ädelmetaller, osv.).

När en utländsk valuta försvagas, ökar priset på investeringen vanligtvis för att kompensera för valutaförlusten och upprätthålla jämvikt. En investerings värde kan öka i termer av utländsk valuta men förbli oförändrat i din basvaluta.

Detta är varför Manager spårar all investeringens prestation i din basvaluta - det ger en konsekvent grund för att utvärdera avkastning över hela din port.