బ్యాంకు మరియు నగదు ఖాతాలు

బ్యాంకు మరియు నగదు ఖాతాలు టాబ్ Manager.io లో మీ వ్యాపారం యొక్క బ్యాంకు మరియు నగదు ఖాతాల కోసం అన్ని అందుకోలు మరియు వెనక్కి పంపվող ఆర్థిక లావాదేవీలను నిర్వహించడానికి కేంద్రిత స్థలాన్ని అందిస్తుంది.

బ్యాంకు మరియు నగదు ఖాతాలు ట్యాబ్ చొరబాటు చేయడం

ఏదైనా బ్యాంకు మరియు నగదు ఖాతాలు టాబ్ ప్రదర్శించడం కాకపోతే, మీరు మొదట దీన్ని ఆన్ చేయాలి. మార్గదర్శకానికి టాబ్లు — అనుకూలంగా చేయు చూడండి.

బ్యాంకు లేదా నగదు ఖాతా సృష్టించడం

కొత్త బ్యాంక్ లేదా కాష్ ఖాతా జోడించడానికి:

1. కొత్త బ్యాంకు లేదా నగదు ఖాతాపై క్లిక్ చేయండి.

2. ఆవశ్యక సమాచారాన్ని నిండు చేయండి. మరింత సమాచారం కోసం బ్యాంకు లేదా నగదు ఖాతా — మార్చు ను చూడండి.

మీరు మొదటి బ్యాంక్ లేదా నగదు ఖాతాను సృష్టించినప్పుడు, మీ ఖాతాల చార్ట్కు ఇద్దరు కీలకమైన ఖాతాలు స్వయంచాలకంగా జోడించబడతాయి:

• నగదు మరియు నగదుతో సమానమైనవి: మీ ఆస్తి మరియు అప్పుల వివరాలలో, మీ తర్క్య మరియు నగదు ఖాతాల మొత్తం శ్రేణిని కనబరిచే అంగీకారం.
• అంతర ఖాతా బదలీలు: మీ ఆస్తి మరియు అప్పుల వివరాలు లో సమాన భాగం కింది ప్రత్యేక ఛాయా ఖాతాగా ఉంది. ఇది బ్యాంకు మరియు నగదు ఖాతాల మధ్య బదలీలను సరిగ్గా వర్గీకరించడం ఖచ్చితంగా నిర్ధారిస్తుంది.

ఈ ఖాతాల గురించి మరింత సమాచారం కోసం ఖాతాల చార్ట్ను చూడండి.

ప్రారంభ నిల్వలను నమోదు చేయడం

మీ కొత్త బ్యాంకు లేదా నగదు ఖాతాలో ఇప్పటికే నిధులు ఉన్నాయైతే, వీటిని సెట్టింగులు → ప్రారంభ నిల్వలు క్రింద సెట్ చేయండి. వివరాలకు, ప్రారంభ నిల్వలు — బ్యాంకు మరియు నగదు ఖాతాలును చూడండి.

నియంత్రణ ఖాతాలు మరియు ఆర్థిక ప్రకటనలు

అన్నీ బ్యాంక్ లేదా నగదు ఖాతాలు డిఫాల్ట్‌గా నగదు & నగదు సమానాలు నియంత్రణ ఖాతా కింద ఉప-ఖాతాలుగా ఉంటాయి. మీ ఆర్థిక ప్రకటనలు (మీ ఆస్తి మరియు అప్పుల వివరాలు వంటి) ఈ ఒక్క లేబల్ కింద మీ ఖాతాల మొత్తం బ్యాలెన్స్‌ను కలిపి చూపిస్తాయి.

తమేకు మరింత వివరాలు ఇష్టమైనా, ఖాతాలను వేరుగా వర్గీకరించడం వంటి (ఉదాహరణకు, క్రెడిట్ కార్డ్ ఖాతాలు, బ్యాంకు ఋణాలు లేదా కాల వ్యవధి డిపాజిట్లు) చూడవచ్చు. ఇది సాధించడానికి, మీరు చాలా అనుకూల నియంత్రణ ఖాతాలు సృష్టించి, ప్రతి బ్యాంక్ ఖాతాను సర entsprechend పునఃసమాయోక్తి చేయాలి. ఇది క్రెడిట్ కార్డ్‌లు లేదా ఋణాలు (సాదారణంగా అప్పులు) వంటి ఖాతాలను మీ అప్పులు లో విడిగా ఆర్థిక ప్రకటనల్లో ప్రదర్శించేందుకు అనుమతిస్తుంది.

ప్రతి బ్యాంకు లేదా నగదు ఖాతాను ఆర్థిక ప్రకటనలలో వ్యక్తిగతంగా ప్రదర్శించడానికి, సంబంధిత ఖాతా కోసం ఒక అనుకూల నియంత్రణ ఖాతాను రూపొందించండి. మరింత సమాచారం కోసం నియంత్రణ ఖాతాలు — బ్యాంకు మరియు నగదు ఖాతాలుని చూడండి.

బ్యాంక్ స్టేట్‌మెంట్లను దిగుమతి చేయడం

లావాయిష్టాలు మానవీయంగా నమోదు చేయడానికి సమయం ఆదా చేసేందుకు, బ్యాంకు నివేదించండి దిగుమతి చేయు ఫీచర్ ఉపయోగించండి:

1. కనుక బ్యాంకు నివేదిక దిగుమతి చేయు కీ క్లిక్ చేయండి.

2. బ్యాంకు నివేదిక దిగుమతి చేయులో వివరించిన సూచనలను అనుసరించండి.

ఇతరంగా, మీ ఖాతాలను ఆటోమేటిక్ గా బ్యాంక్ ఫీడ్ ప్రొవైడర్కు కనెక్ట్ చేసి, మాన్యువల్ ఇంపోర్ట్ లేని లావాదేవీలను పొందండి. బ్యాంకు ఫీడ్ ప్రొవైడర్‌కు కనెక్ట్ అవ్వండిను చూడండి.

బ్యాంకు మరియు నగదు ఖాతాలు ట్యాబ్ కOLUMNS యొక్క అవగాహన

క్రింద ఇచ్చిన కాలమ్‌లు మీ ఖాతాలను సమర్థవంతంగా పర్యవేక్షించడానికి మరియు నిర్వహించడానికి సహాయపడతాయి:

• కోడ్ – ఖాతాకు కేటాయించిన ఎంపిక కోడ్.
• పేరు – బ్యాంక్ లేదా నగదు ఖాతాకు వివరణాత్మక పేరు.
• ఖాతా నియంత్రణ – మీ ఆస్తి మరియు అప్పుల వివరాల లో బ్యాంక్ లేదా నగదు ఖాతా ఎలాంటి ఖాతా నియంత్రణకి సంబంధించినదో సూచిస్తుంది.
• విభాగం – (విభాగాలు ఉట్టుగా ఉంటే) బ్యాంకు లేదా నగదు ఖాతా నియమించబడిన విభాగం. విభాగాలు చూడండి.
• వర్గీకరించని రసీదులు – ఆకాశంలో క్రెడిట్ ఖాతా నియమించబడని రసీదుల సంఖ్య. రసీదు నిబంధనలు ద్వారా రసీదుల సమూహాలను త్వరగా వర్గీకరించడానికి చూపించిన సంఖ్యపై క్లిక్ చేయండి.
• వర్గీకరించని చెల్లింపులు – కేటాయించని డెబిట్ ఖాతాతో చెల్లింపుల సంఖ్య. చెల్లింపు నియమాల ద్వారా చెల్లింపుల గ్రూపులను వర్గీకరించేందుకు సంఖ్యను క్లిక్ చేయండి.
• క్లియర్ చేసిన బాలన్స్ – క్లియర్ అయిన రసీదులు, చెల్లింపులు మరియు బదిలీలు మొత్తం మొత్తము.
• చేయవలసిన డిపాజిట్లు – చేయవలసినగా గుర్తించిన మొత్తం ప్రాప్తులు లేదా బదలు.
• పెండింగ్ ఉపసంహరణలు – చేయవలసినగా గుర్తింపు పొందిన చెల్లింపులు లేదా బదిలీలు మొత్తం మొత్తం.
• వాస్తవమైన బాలన్స్ – క్లియర్డ్ బాలన్స్ కు పెండింగ్ డిపాజిట్లు జోడించిన తర్వాత మరియు పెండింగ్ విస్తరణలను తీసివేసిన తర్వాత వచ్చే బాలన్స్.
• చివరి బ్యాంకు సమానత – ఖాతా చివరి సారిగా సమానత చేసిన తేదీ, మీ బ్యాలెన్స్ సమానతలను సమయానికి నిర్వహించడంలో సహాయపడుతుంది.

మీ అవసరాలకు సరిపోయేలా నిలువు వరుసల చూపుదలని అనుకూలంగా చేసుకోండి, కిందటి కుడి మూలలో ఉన్న నిలువు వరుసలను సవరించండి బటన్‌ని నొక్కి. మరింత సమాచారం కోసం నిలువు వరుసలను సవరించండి ని చూడండి.