แท็บ บัญชีธนาคารและเงินสด คือศูนย์กลางของคุณสำหรับการจัดการบัญชีธนาคารทั้งหมด บัญชีเงินสด บัตรเครดิต และบัญชีการเงินอื่น ๆ
จากที่นี่คุณสามารถตรวจสอบยอดคงเหลือ นำเข้าสำหรับรายการทางบัญชี และติดตามการเงินทั้งหมดที่ไหลเข้าและออกจากธุรกิจของคุณ
หากแท็บ บัญชีธนาคาร & เงินสด ไม่ปรากฏ คุณต้องเปลี่ยนเป็น เปิดในการตั้งค่าของแท็บของคุณ
เรียนรู้วิธีการเปิดใช้งานจุดตั้งระยะ: จุดตั้งระยะ
เพื่อเพิ่มบัญชีธนาคารหรือเงินสดใหม่ คลิกที่ปุ่ม บัญชีธนาคารหรือเงินสดใหม่
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าบัญชี: บัญชีธนาคารหรือเงินสด — แก้ไข
เมื่อคุณสร้างบัญชีธนาคารหรือเงินสดเป็นครั้งแรก Manager จะเพิ่มบัญชีที่จำเป็นสองบัญชีไปยัง ผังบัญชี:
• เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - บัญชีคุมยอดในส่วนของ สินทรัพย์ ที่แสดงยอดคงเหลือรวมของบัญชีธนาคารและเงินสดทั้งหมดของคุณ.
• การโอนเงินระหว่างบัญชีหลายอัน - บัญชีออมเพื่อเกษียณอายุในส่วนทุนที่ใช้สำหรับการโอนระหว่างบัญชีของคุณ นี่จะช่วยให้การโอนถูกจับคู่ได้อย่างถูกต้องและไม่ส่งผลกระทบต่อสถานะสุทธิของคุณ
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผังบัญชี: ผังบัญชี
สำหรับบัญชีธนาคารที่มียอดเงินคงเหลือปัจจุบัน ให้ป้อนยอดยกมาผ่าน การตั้งค่า → ยอดยกมา.
นี่จะช่วยให้ยอดคงเหลือของผู้จัดการตรงกับงบจริงของคุณตั้งแต่วันแรก
เรียนรู้วิธีการตั้งยอดยกมา: ยอดยกมา — บัญชีธนาคารและเงินสด
โดยค่าเริ่มต้น, บัญชีธนาคารและเงินสดทั้งหมดจะถูกจัดกลุ่มอยู่ภายใต้บัญชีคุมยอด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด.
หมายความว่ากระดาษ งบแสดงฐานะการเงิน ของคุณแสดงยอดรวมทั้งหมดร่วมกันแทนที่จะเป็นยอดคงเหลือของบัญชีแต่ละบัญชี
คุณสามารถจัดระเบียบบัญชีเป็นกลุ่มที่มีเหตุผลโดยการสร้างบัญชีคุมยอดปรับแต่ง:
• บัตรเครดิตสามารถจัดกลุ่มภายใต้ บัญชีคุมยอดหนี้สิน.
• เงินฝากประจำสามารถมี บัญชีคุมยอดสินทรัพย์ ของตนเองได้。
• เงินกู้จากธนาคารสามารถแยกออกเป็น หนี้สิน.
เพื่อแสดงยอดคงเหลือแต่ละบัญชีธนาคารในงบการเงิน สร้างบัญชีคุมยอดสำหรับแต่ละบัญชีธนาคารโดยมีรายละเอียดสูงสุด
เรียนรู้เกี่ยวกับบัญชีควบคุม: บัญชีควบคุม — บัญชีธนาคารและเงินสด
ประหยัดเวลาและลดข้อผิดพลาดโดยการนำเข้าส่งงบแทนการป้อนรายการเปลี่ยนแปลงด้วยคู่มือ.
คลิกที่ปุ่ม นำเข้ารายการเดินบัญชีธนาคาร เพื่ออัปโหลดไฟล์รายการเปลี่ยนแปลงจากธนาคารของคุณ。
เรียนรู้เกี่ยวกับการนำเข้า งบ: นำเข้ารายการเดินบัญชีธนาคาร
เพื่อความมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น เชื่อมต่อบัญชีธนาคารของคุณโดยตรงเพื่อดึงรายการทางบัญชีแบบอัตโนมัติ
สิ่งนี้ทำให้ไม่ต้องการการบรรจุข้อมูลลงเครื่องและนำเข้าสถานะไฟล์.
เรียนรู้เกี่ยวกับการเชื่อมต่อธนาคาร: เชื่อมต่อกับผู้ให้บริการฟีดธนาคาร
แท็บ บัญชีธนาคารและเงินสด แสดงข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับแต่ละบัญชีในแถวในแนวตั้งที่ปรับแต่งได้
แสดงฟิลด์ รหัส ที่ไม่บังคับสำหรับแต่ละบัญชีธนาคารหรือเงินสด
แสดงฟิลด์ ชื่อ สำหรับแต่ละบัญชีธนาคารหรือเงินสด
แสดงบัญชีคุมยอดที่บัญชีธนาคารหรือเงินสดแต่ละบัญชีปรากฏอยู่ใน งบแสดงฐานะการเงิน
โดยปริยาย บัญชีธนาคารและเงินสดจะถูกจัดอยู่ภายใต้บัญชี เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด คุณสามารถสร้างบัญชีควบคุมปรับแต่งเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นได้
เรียนรู้เกี่ยวกับบัญชีควบคุม: บัญชีควบคุม — บัญชีธนาคารและเงินสด
ถ้าคุณกำลังใช้ แผนก แถวในแนวตั้งนี้จะแสดงแผนกที่กำหนดให้กับแต่ละบัญชีธนาคารหรือเงินสด
เรียนรู้เกี่ยวกับแผนก: แผนก
แถวในแนวตั้ง ใบเสร็จที่ไม่ได้จัดหมวดหมู่ แสดงจำนวน ใบเสร็จรับเงิน ทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับบัญชีธนาคารแต่ยังไม่ได้ถูกกำหนดบัญชีเครดิต.
สิ่งนี้มักเกิดขึ้นเมื่อทำการนำเข้างบของธนาคาร คลิกที่หมายเลขที่แสดงเพื่อไปที่หน้า ใบเสร็จที่ไม่ได้จัดหมวดหมู่
ที่นั่นคุณสามารถจัดประเภทใบเสร็จรับเงินจำนวนมากได้โดยการใช้ กฎการรับรอง
แถวในแนวตั้ง การชำระเงินที่ไม่ได้จัดหมวดหมู่ แสดงจำนวน การชำระเงิน ที่ทำผ่านบัญชีธนาคารแต่ไม่มีบัญชีเดบิตที่กำหนดไว้
เหตุการณ์นี้มักเกิดขึ้นเมื่อทำการนำเข้า งบ ธนาคาร คลิกที่หมายเลขเพื่อนำไปสู่หน้าจอ การชำระเงินที่ไม่ได้จัดหมวดหมู่
คุณสามารถจัดกลุ่มการชำระหนี้เป็นจำนวนมากโดยใช้ กฎการชำระเงิน ได้ที่นั่น
แถวในแนวตั้ง ยอดคงเหลือที่ชำระแล้ว แสดงผลรวมของ การชำระหนี้ ทั้งหมด, ใบเสร็จรับเงิน ทั้งหมด, และ การโอนเงินระหว่างบัญชี ที่ถูกบันทึกในแต่ละ บัญชีธนาคาร ซึ่งถูกทำเครื่องหมายว่า เคลียร์
แถวในแนวตั้ง เงินฝากที่รอดำเนินการ แสดงผลรวมของ ใบเสร็จรับเงิน ทั้งหมด และ การโอนเงินระหว่างบัญชี ที่บันทึกไว้สำหรับแต่ละบัญชีธนาคารที่มีเครื่องหมายเป็น รอดำเนินการ
แถวในแนวตั้ง การถอนที่รอดำเนินการ แสดงผลรวมของ การชำระเงิน และ การโอนเงินระหว่างบัญชี ทั้งหมดที่ถูกบันทึกในแต่ละบัญชีธนาคารที่ถูกกำหนดเป็น รอดำเนินการ
แถวในแนวตั้ง ยอดคงเหลือตามจริง แสดงผลรวมของ การชำระเงิน ทั้งหมด, ใบเสร็จรับเงิน และ การโอนเงินระหว่างบัญชี ที่บันทึกไว้สำหรับบัญชีธนาคารแต่ละบัญชี.
มันเท่ากับ ยอดคงเหลือที่ชำระแล้ว บวก เงินฝากที่รอดำเนินการ ลบ การถอนที่รอดำเนินการ
แถวในแนวตั้ง การประสานบัญชีธนาคารครั้งล่าสุด แสดงวันที่ของการประสานบัญชีธนาคารครั้งล่าสุดสำหรับแต่ละบัญชีธนาคาร.
นี่ช่วยให้แน่ใจว่าการปรับยอดของคุณเป็นปัจจุบันและไม่ล่าช้า
คลิก แก้ไขคอลัมน์ เพื่อแสดงหรือซ่อนแถวในแนวตั้งตามข้อมูลที่สำคัญที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ।
เรียนรู้เกี่ยวกับการปรับแต่งแถวในแนวตั้ง: แก้ไขคอลัมน์