บัญชีธนาคารและเงินสด

แท็บ บัญชีธนาคารและเงินสด ใน Manager.io ให้สถานที่ที่รวมศูนย์สำหรับจัดการธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดที่เข้าและออกสำหรับบัญชีธนาคารและเงินสดของธุรกิจของคุณ

การเปิดใช้งานแท็บบัญชีธนาคารและเงินสด

หาก บัญชีธนาคารและเงินสด ไม่แสดง คุณต้องเปิดใช้งานก่อน ดู จุดตั้งระยะ — ปรับแต่ง เพื่อให้คำแนะนำ

การสร้างบัญชีธนาคารหรือเงินสด

เพื่อเพิ่มบัญชีธนาคารหรือบัญชีเงินสดใหม่:

1. คลิก บัญชีธนาคารหรือเงินสดใหม่.

2. กรอกข้อมูลที่จำเป็นให้ครบถ้วน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ บัญชีธนาคารหรือเงินสด — แก้ไข

เมื่อสร้างบัญชีธนาคารหรือบัญชีเงินสดครั้งแรก บัญชีสำคัญสองบัญชีจะถูกเพิ่มเข้ามาในผังบัญชีของคุณโดยอัตโนมัติ:

• เงินสดและรายการเงินสดเทียบเท่า: ตั้งอยู่ภายใต้ สินทรัพย์ ในงบแสดงฐานะการเงินของคุณ แสดงยอดรวมในบัญชีธนาคารและบัญชีเงินสดทั้งหมดของคุณ
• การโอนเงินระหว่างบัญชีหลายอัน: ตั้งอยู่ภายใต้ส่วนของเจ้าของ หรือ ส่วนทุนในงบแสดงฐานะการเงินของคุณเป็นบัญชีทางการค้านพิเศษ มันช่วยให้แน่ใจว่าการโอนระหว่างบัญชีธนาคารและบัญชีเงินสดถูกจัดประเภทอย่างถูกต้อง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีเหล่านี้ โปรดอ้างอิงที่ ผังบัญชี.

การป้อนยอดยกมา

หากบัญชีธนาคารหรือเงินสดใหม่ของคุณมีเงินทุนอยู่แล้ว ให้ตั้งค่ายอดยกมาเหล่านี้ที่ การตั้งค่า → ยอดยกมา สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูที่ ยอดยกมา — บัญชีธนาคารและเงินสด.

บัญชีควบคุมและงบการเงิน

โดยค่าเริ่มต้น บัญชีธนาคารหรือบัญชีเงินสดทั้งหมดจะเป็นบัญชีย่อยภายใต้บัญชีควบคุม เงินสดและเงินสดเทียบเท่า งบการเงินของคุณ (เช่น งบแสดงฐานะการเงิน) จะรวมแสดงยอดรวมของบัญชีของคุณภายใต้ป้ายเดียวนี้

อย่างไรก็ตาม คุณอาจต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น การจัดหมวดหมู่บัญชีให้เป็นกลุ่มแยกกัน (เช่น บัญชีบัตรเครดิต, เงินกู้จากธนาคาร, หรือเงินฝากประจำ) เพื่อให้บรรลุสิ่งนี้ ให้สร้างบัญชีควบคุมที่กำหนดเองหลายบัญชีและระบุบัญชีธนาคารแต่ละบัญชีอย่างเหมาะสม ซึ่งจะทำให้บัญชีเช่นบัตรเครดิตหรือเงินกู้ (โดยปกติจะเป็นหนี้สิน) ปรากฏแยกต่างหากภายใต้หนี้สินของคุณในงบการเงิน

เพื่อแสดงบัญชีธนาคารหรือเงินสดแต่ละบัญชีอย่างแยกเดี่ยวในงบการเงิน ให้สร้างบัญชีควบคุมแบบกำหนดเองสำหรับแต่ละบัญชีที่เกี่ยวข้อง ดู บัญชีควบคุม — บัญชีธนาคารและเงินสด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม.

นำเข้างบการเงินธนาคาร

เพื่อลดเวลาในการป้อนข้อมูลธุรกรรมด้วยตนเอง ใช้ฟีเจอร์ นำเข้ารายการเดินบัญชีธนาคาร:

1. คลิก นำเข้ารายการเดินบัญชีธนาคาร ที่มุมขวาล่าง.

2. ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ระบุไว้ใน นำเข้ารายการเดินบัญชีธนาคาร.

หรือเชื่อมต่อบัญชีธนาคารของคุณโดยอัตโนมัติกับ ผู้ให้บริการฟีดธนาคาร เพื่อดึงรายการธุรกรรมโดยไม่ต้องนำเข้าด้วยตนเอง ดูที่ เชื่อมต่อกับผู้ให้บริการฟีดธนาคาร.

การทำความเข้าใจคอลัมน์ในแท็บบัญชีธนาคารและเงินสด

คอลัมน์ด้านล่างนี้ช่วยให้คุณติดตามและจัดการบัญชีของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ:

• รหัส – รหัสที่เลือกได้ซึ่งกำหนดให้กับบัญชี
• ชื่อ – ชื่อที่อธิบายสำหรับบัญชีธนาคารหรือบัญชีเงินสด。
• บัญชีคุมยอด – ระบุว่าบัญชีธนาคารหรือบัญชีเงินสดใดอยู่ภายใต้บัญชีคุมยอดในงบแสดงฐานะการเงินของคุณ。
• แผนก – (ถ้าแผนกเปิดใช้งาน) แผนกที่บัญชีธนาคารหรือบัญชีเงินสดถูกกำหนดไว้ ดู แผนก.
• ใบเสร็จที่ไม่ได้จัดหมวดหมู่ – จำนวนใบเสร็จรับเงินที่ยังไม่ได้จัดสรรบัญชีเครดิต คลิกที่หมายเลขที่แสดงเพื่อจัดกลุ่มใบเสร็จรับเงินอย่างรวดเร็วผ่าน กฎการรับรอง.
• การชำระเงินที่ไม่ได้จัดหมวดหมู่ – จำนวนการชำระเงินที่ไม่มีบัญชีหักเงินที่กำหนดไว้ คลิกที่หมายเลขเพื่อจัดประเภทกลุ่มการชำระเงินผ่านกฎการชำระเงิน
• ยอดคงเหลือที่ชำระแล้ว – ยอดรวมของใบเสร็จ, การชำระเงิน และการโอนที่เคลียร์แล้ว.
• เงินฝากที่รอดำเนินการ – ยอดรวมของใบเสร็จหรือการโอนที่ถูกทำเครื่องหมายว่าอยู่ในสภาพรอดำเนินการ.
• รอการถอน – จำนวนเงินรวมของการชำระเงินหรือการโอนที่ถูกทำเครื่องหมายว่ารอดำเนินการ।
• ยอดคงเหลือตามจริง – ยอดคงเหลือที่ได้หลังจากเพิ่มเงินฝากที่รอดการดำเนินการและหักถอนเงินที่รอดการดำเนินการจากยอดคงเหลือที่ชำระแล้ว.
• การประสานบัญชีธนาคารครั้งล่าสุด – วันที่แสดงถึงเมื่อใดที่บัญชีได้รับการประสานล่าสุด ช่วยให้คุณสามารถรักษาการประสานยอดให้เป็นไปตามกำหนดเวลา

ปรับแต่งความสามารถในการมองเห็นคอลัมน์ให้ตรงตามความต้องการของคุณโดยคลิกที่ปุ่ม แก้ไขคอลัมน์ ที่มุมขวาล่าง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ แก้ไขคอลัมน์.