แบบฟอร์มนี้ให้คุณสร้างบัญชีธนาคารหรือเงินสดใหม่หรือแก้ไขบัญชีที่มีอยู่แล้ว
บัญชีธนาคารติดตามเงินในบัญชีธนาคารของคุณ ขณะที่บัญชีเงินสดติดตามเงินสดจริงที่มีอยู่ในมือ
กรอกข้อมูลในฟิลด์ต่อไปนี้:
กรอกชื่อของบัญชีธนาคารหรือเงินสดตามที่ควรแสดงในระบบ
สำหรับบัญชีธนาคาร ใช้ชื่อที่บรรยายได้ชัดเจน เช่น 'บัญชีเช็คธุรกิจ - ธนาคาร ABC' หรือ 'บัญชีออมทรัพย์ #1234'
สำหรับบัญชีเงินสด ให้ใช้ชื่อเช่น 'เงินสดในซอง', 'เครื่องคิดเงิน', หรือ 'เงินสดในมือ'
กรอก รหัส ที่ไม่ซ้ำกันเพื่อใช้ในการระบุ บัญชี นี้อย่างรวดเร็วในรายการแบบเลื่อนลงและ รายงาน .
รหัสบัญชีไม่บังคับแต่มีประโยชน์ในการจัดระเบียบหลายบัญชี ตัวอย่าง: 'CHK001', 'SAV001', หรือ 'CASH-01'
รหัสจะปรากฏก่อนชื่อบัญชีในรายการเลือกเพื่อความสะดวกในการระบุ
เลือกเงินตราต่างประเทศหากบัญชีกระทำนั้นมีเงินในสกุลเงินที่แตกต่างจากสกุลเงินพื้นฐานของคุณ.
รายการทางบัญชีทั้งหมดในบัญชีนี้จะถูกบันทึกในเงินตราต่างประเทศที่เลือกและเปลี่ยนเป็นสกุลเงินพื้นฐานสำหรับการรายงาน।
ฟิลด์นี้จะปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อเงินตราต่างประเทศถูกเปิดใช้งานภายใต้ <รหัส>การตั้งค่า → <รหัส>สกุลเงิน
กำหนดบัญชีธนาคารหรือเงินสดนี้ให้กับแผนกเฉพาะสำหรับการรายงานตามแผนก.
รายการทางบัญชีทั้งหมดในบัญชีนี้จะถูกจัดสรรไปยังแผนกที่เลือกสำหรับการวิเคราะห์ศูนย์กำไร
ฟิลด์นี้จะปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อแผนกถูกเปิดใช้งานภายใต้ <รหัส> การตั้งค่า → <รหัส> แผนก
เลือกบัญชีคุมยอดที่ปรับแต่งเพื่อจัดประเภทบัญชีนี้แตกต่างออกไปในงบแสดงฐานะการเงิน.
บัญชีควบคุมที่ปรับแต่งช่วยแยกประเภทบัญชีธนาคารที่แตกต่างกัน เช่น บัญชีดำเนินงานกับบัญชีการลงทุน หรือกองทุนที่จำกัดกับกองทุนที่ไม่มีข้อจำกัด
ช่องนี้จะแสดงเฉพาะเมื่อมีการสร้างบัญชีควบคุมที่ปรับแต่งสำหรับบัญชีธนาคารภายใต้ <รหัส>การตั้งค่า → <รหัส>บัญชีควบคุม
เปลี่ยนเป็น เปิดตัวเลือกนี้เพื่อบันทึกหมายเลขบัญชีธนาคารระหว่างประเทศ (IBAN) สำหรับบัญชีนี้
IBAN ถูกใช้สำหรับการโอนเงินระหว่างประเทศและจำเป็นในหลายประเทศ IBAN จะปรากฏในคำแนะนำการชำระหนี้และคำแนะนำการชำระหนี้
เปลี่ยนเป็น เปิดรายการรอดำเนินการเพื่อติดตามเมื่อการชำระเงินและใบเสร็จรับเงินเคลียร์บัญชีธนาคารของคุณ
เมื่อเปิดใช้งานแล้ว, รายการเปลี่ยนแปลงแต่ละรายการสามารถมีสองวันที่: วันที่ของรายการเปลี่ยนแปลงและวันที่เคลียร์ This helps with งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร และการจัดการกระแสเงินสด.
รายการทางบัญชีรอดำเนินการจะแสดงแยกต่างหากในรายงานจนถึงเมื่อพวกเขาถูกทำเครื่องหมายว่าเคลียร์.
เปลี่ยนเป็น เปิด ตัวเลือกนี้เพื่อกำหนดวงเงินจำกัดสำหรับสิทธิโอเวอร์ดราฟต์หรือบัญชีบัตรเครดิต
กรอกมูลค่าสูงสุดที่สามารถเบิกเกินบัญชีหรือคิดค่าใช้จ่ายได้ ระบบจะเตือนเมื่อรายการทางบัญชีจะเกินขีดจำกัดนี้
มีประโยชน์สำหรับการติดตามยอดคงเหลือเครดิตการ์ดและการใช้เบิกถอนเกินเพื่อหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียมและจัดการกระแสเงินสด
ทำเครื่องหมายบัญชีนี้ว่าใช้งานไม่ได้เพื่อซ่อนออกจากรายการเลือกแบบดรอปดาวน์ในขณะที่ยังคงประวัติศาสตร์รายการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดไว้.
ใช้สำหรับบัญชีธนาคารที่ปิดหรือบัญชีเงินสดที่เลิกใช้ รายการเปลี่ยนแปลงย้อนหลังยังคงอยู่ในรายงานเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ
คุณสามารถเปิดใช้งานบัญชีอีกครั้งได้ทุกเมื่อโดยการเอาเครื่องหมายออกจากกล่องนี้
บัญชีใหม่เริ่มต้นด้วยยอดคงเหลือศูนย์ ถึงตั้งยอดคงเหลือต้น:
• สำหรับยอดคงเหลือเชิงบวก สร้างใบเสร็จรับเงินในแท็บ <รหัส>ใบเสร็จรับเงิน
• สำหรับยอดคงเหลือลบ สร้างการชำระเงินในแท็บ <รหัส>การชำระเงิน
• สำหรับการปรับเปลี่ยนจำนวนมาก ใช้แท็บ <รหัส>บันทึกบัญชี เพื่อสร้างรายการปกติของกิจการ