ลงทุน

แท็บ ลงทุน คือ ที่ที่คุณจัดการการลงทุนทางการเงินทั้งหมดที่เป็นของธุรกิจของคุณ ซึ่งรวมถึงหุ้น, พันธบัตร, กองทุนรวม, หรือหลักทรัพย์อื่น ๆ

แท็บนี้ให้การดูที่ครอบคลุมเกี่ยวกับพอร์ตโฟลิโอการลงทุนของคุณ โดยติดตามปริมาณที่ถืออยู่ มูลค่าในตลาด และผลการลงทุนตลอดเวลา。

เริ่มต้นใช้งาน

เพื่อสร้างการลงทุนใหม่ ให้คลิกที่ปุ่ม <รหัส>การลงทุนใหม่

ถ้าคุณมีการลงทุนอยู่แล้วเมื่อคุณเริ่มใช้ Manager คุณสามารถป้อนปริมาณที่มีอยู่และต้นทุนฐานผ่าน <รหัส>การตั้งค่า → <รหัส>ยอดยกมา → <รหัส>ลงทุน

เรียนรู้เพิ่มเติม ยอดยกมา — ลงทุน

บัญชีอัตโนมัติ

เมื่อคุณสร้างการลงทุนครั้งแรกของคุณ โปรแกรม Manager จะเพิ่มบัญชีที่จำเป็นสองบัญชีไปยัง `ผังบัญชี`:

• <รหัส>การลงทุน - บัญชี <รหัส>งบแสดงฐานะการเงิน ที่แสดงมูลค่าในตลาดปัจจุบันของการลงทุนทั้งหมดของคุณ

• <รหัส>กำไร (ขาดทุน) จากการลงทุน - บัญชี <รหัส>งบกำไรขาดทุน ที่บันทึกทั้งกำไรที่เกิดขึ้นจริง (จากการขาย) และกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้น (จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าในตลาด)

ยอดคงเหลือของบัญชี ลงทุน จะถูกคำนวณอัตโนมัติตามราคาตลาดที่คุณป้อนใน การตั้งค่า → ราคาตลาดการลงทุน ซึ่งจะทำให้แน่ใจว่างบแสดงฐานะการเงินของคุณสะท้อนมูลค่าในตลาดปัจจุบันเสมอ

เรียนรู้เพิ่มเติม ราคาตลาดการลงทุน

บัญชี <รหัส>กำไร (ขาดทุน) จากการลงทุน อัตโนมัติ nับความแตกต่างระหว่างมูลค่าในตลาดของการลงทุนของคุณและฐานต้นทุนของพวกมัน ซึ่งรวมถึง:

• กำไรที่เกิดขึ้นจริง/ขาดทุน - กำไรหรือขาดทุนจริงเมื่อคุณขายการลงทุน

• กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้น/ขาดทุน - กำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าในตลาดบนการลงทุนที่คุณยังถืออยู่

ในการวิเคราะห์ผลการลงทุนของคุณโดยละเอียด ใช้รายงาน <รหัส>กำไร (ขาดทุน) จากการลงทุน ภายใต้แท็บ <รหัส>รายงาน รายงานนี้แยกกำไรที่เกิดขึ้นจริง (จากการขายที่เสร็จสิ้น) และกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้น (จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าในตลาด)

การบันทึกรายการทางบัญชี

การบันทึกการลงทุนซื้อ:

ไปที่แท็บ <การชำระเงิน> และคลิก <สร้างการชำระหนี้ใหม่>

2. ในแบบฟอร์มการชำระหนี้ เลือกรหัสการลงทุนเป็นบัญชี

3. เลือกการลงทุนเฉพาะจากรายการที่ปรากฏ

4. ป้อนจำนวนที่ซื้อและมูลค่าจ่ายทั้งหมด

สำคัญ: เพื่อบันทึกจำนวนหุ้นหรือหน่วยที่ซื้อ, คุณต้องเปิดแถวในแนวตั้ง จำนวน โดยการตรวจสอบกล่อง จำนวน ที่ด้านล่างของแบบฟอร์มการชำระหนี้. สิ่งนี้ช่วยให้คุณติดตามทั้งมูลค่าจ่ายและจำนวนหน่วยที่ได้รับ.

เพื่อบันทึกการขายลงทุน ให้ใช้รายการเปลี่ยนแปลง ใบเสร็จรับเงิน และเลือกบัญชี ลงทุน กระบวนการจะเหมือนกับการซื้อ แต่จะบันทึกเงินที่เข้ามาแทนที่จะออกไป ป้อนจำนวนเชิงลบเพื่อลดการถือครองของคุณ

แถวในแนวตั้งหลายอันของรายการการลงทุน

แท็บ <รหัส>การลงทุน แสดงแถวในแนวตั้งดังต่อไปนี้:

การลงทุนในเงินตราต่างประเทศ

การลงทุนจำนวนมากถูกซื้อขายในตลาดเงินตราต่างประเทศ ใน Manager, มูลค่าการลงทุนทั้งหมดจะแสดงในสกุลเงินพื้นฐานของคุณ ไม่ว่าพวกเขาจะซื้อขายในตลาดใดก็ตาม

การลงทุนไม่ใช่เงินตราต่างประเทศ ขณะที่การลงทุนอาจซื้อขายในตลาดเงินตราต่างประเทศ การลงทุนเดียวกันสามารถซื้อขายในหลายตลาดที่มีสกุลเงินต่างกันได้ในเวลาเดียวกัน (บริษัทที่จดทะเบียนสองแห่ง สัญญาฟิวเจอร์ส สินค้าโภคภัณฑ์ โลหะมีค่า ฯลฯ)

เมื่อเงินตราต่างประเทศอ่อนค่าลง ราคาของการลงทุนมักจะเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยการขาดทุนจากการแลกเปลี่ยนเงินตรา รักษาสมดุล การลงทุนอาจมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในแง่ของเงินตราต่างประเทศ แต่คงที่ในสกุลเงินพื้นฐานของคุณ

นี่คือเหตุผลที่ Manager ติดตามผลการลงทุนทั้งหมดในสกุลเงินพื้นฐานของคุณ—มันให้พื้นฐานที่สม่ำเสมอในการประเมินผลตอบแทนทั่วทั้งพอร์ตโฟลิโอของคุณ.