Banka ya da Nakit Hesabı — Düzenle

Banka ya da nakit hesabının sistemde nasıl görünmesi gerektiğini yazın.

Banka hesapları için 'İş Çeki - ABC Bankası' veya 'Tasarruf Hesabı #1234' gibi tanımlayıcı adlar kullanın.

Nakit hesapları için 'Döner Sermaye', 'Nakit Kasa' veya 'Nakit Varlık' gibi adlar kullanın.

Bu hesabı dropdown listelerinde ve raporlarda hızlıca tanımlamak için benzersiz bir kod girin.

Hesap kodları isteğe bağlıdır ancak birden fazla hesabı düzenlemek için faydalıdır. Örnekler: 'CHK001', 'SAV001' veya 'CASH-01'.

Kod, seçim listelerinde hesap adından önce görünür, bu da kolay tanımlama sağlar.

Ana para biriminizden farklı bir para biriminde bu hesapta fonlar bulunuyorsa, bir yabancı para birimi seçin.

Bu hesapta yapılan tüm işlemler seçilen yabancı para biriminde kaydedilecek ve raporlama için ana para birimine dönüştürülecektir.

Bu alan yalnızca Ayarlar → Para Birimleri altında yabancı para birimleri etkinse görünür.

Bu banka ya da nakit hesabını bölüm raporlaması için belirli bir bölüme ata.

Bu hesapta tüm işlemler, kar merkezi analizi için seçilen bölüme atanacaktır.

Bu alan sadece Ayarlar → Bölümler altında bölümler etkin olduğunda görüntülenir.

Bu hesabı bilanço üzerinde farklı bir şekilde kategorize etmek için özel bir kontrol hesabı seçin.

Özel kontrol hesapları, işletme hesapları ile yatırım hesapları ya da kısıtlı fonlar ile kısıtlı olmayan fonlar gibi farklı türdeki banka hesaplarını ayırmaya yardımcı olur.

Bu alan, Ayarlar → Kontrol Hesapları altında banka hesapları için özel kontrol hesapları oluşturulmuşsa yalnızca görünür.

Bu hesabın Uluslararası Banka Hesap No (IBAN) kaydını tutmak için bu seçeneği etkinleştirin.

IBAN'lar uluslararası para transferleri için kullanılır ve birçok ülkede gereklidir. IBAN, havale bildirimlerinde ve ödeme talimatlarında görünecektir.

Beklemedeki işlemleri etkinleştirerek ödemelerin ve tahsilatların banka hesabınızdan ne zaman geçtiğini takip edin.

Etkin olduğunda, her işlem için iki tarih olabilir: işlem tarihi ve tahsilat tarihi. Bu, banka uzlaşısı ve nakit akışı yönetimine yardımcı olur.

Beklemede işlemler, vadesi olarak işaretlenene kadar raporlarda ayrı olarak görünür.

Bu seçeneği açarak overdraft imkanları veya kredi kartı hesapları için bir alacak limiti belirleyebilirsiniz.

Maks. olarak aşılabilecek veya harcanabilecek tutarı girin. Sistem, işlemler bu limiti aşacaksa uyaracaktır.

Alacak kartı bakiyelerini ve fazla kullanımını izlemek için faydalıdır, böylece ücretlerden kaçınabilir ve nakit akışını yönetebilirsiniz.

Bu hesabı, tüm işlem geçmişini korurken, açılır seçim listelerinden gizlemek için pasif olarak işaretleyin.

Kapalı banka hesapları veya sona erdirilmiş nakit hesapları için bunu kullanın. Tarihsel işlemler, denetim amaçları için raporlarda kalır.

Bu kutucuğu işaretini kaldırarak herhangi bir zamanda bir hesabı yeniden etkinleştirebilirsiniz.