Banka Mutabakatları sekmesi, Manager'daki banka hesabı kayıtlarınızın güncel banka ekstrelerinizle eşleştiğini doğrulamanıza yardımcı olur.
Düzenli mutabakatlar, doğruluğu sağlar ve eksik işlemleri, hataları veya sahtekarlığı belirlemeye yardımcı olur.
Yeni Banka Mutabakatı düğmesine tıklayarak yeni bir uzlaşma başlatın.
Uzlaşma sürecini öğrenin: Banka Uzlaşısı — Düzenle
Banka Mutabakatları sekmesi aşağıdaki bilgileri gösterir:
Tarih kolonu banka uzlaşısının yapıldığı zamanı gösterir.
Bu, bankanızın hesap ekstresindeki tarih ile eşleşmelidir.
Banka Hesabı kolonu hangi banka hesabının uzlaşıldığını gösterir.
Hesap Bakiyesi kolonu, banka hesabı ekstresindeki kapanış bakiyesini gösterir.
Bu, uzlaşma oluştururken girdiğiniz bakiyedir.
Uyuşmazlık kolonu, hesap bakiyesi ile vadesi olan işlemlerden hesaplanan bakiye arasındaki farkı gösterir.
Sıfır uyuşmazlık, kayıtlarınızın banka hesabı ekstreleriyle mükemmel şekilde eşleştiği anlamına gelir.
Sıfırdan farklı bir uyuşmazlığa tıklayın ve farkın hangi işlemlerden kaynaklandığını görün.
Durum kolonu, banka hesabının uzlaşılmış olup olmadığını gösterir:
• Uzlaşılmış - Uyuşmazlık yoktur (mükemmel eşleşme)
• Mutabık Değil - Bir uyuşmazlık araştırılmalıdır
Sütunları düzenle düğmesine tıklayarak hangi kolonların görünür olduğunu kişiselleştirin.
Kolon özelleştirmesini öğrenin: Sütunları düzenle