Bu sekme, sahip olunan miktarları, piyasa değerlerini ve zaman içindeki yatırım performansını takip ederek yatırım portföyünüzün kapsamlı bir gösterimini sağlar.
Yeni Yatırım oluşturmak için
Eğer Manager kullanmaya başlamadan önce yatırımlarınız varsa, mevcut miktarlarını ve maliyet tabanını
Daha Çok Bilgi Başlangıç Bakiyeleri — Yatırımlar
İlk yatırımınızı oluşturduğunuzda, Manager otomatik olarak
•
• `
Yatırımlar hesap bakiyesi, Ayarlar → Yatırım Piyasa Fiyatları bölümüne girdiğiniz piyasa fiyatlarına dayanarak otomatik olarak hesaplanır. Bu, bilanço raporunuzun her zaman cari piyasa değerlerini yansıtmasını garanti eder.
Daha Çok Bilgi Yatırım Piyasa Fiyatları
`Yatırım kazançları (kayıpları)` hesabı otomatik olarak yatırımlarınızın piyasa değeri ile maliyet bazları arasındaki farkı yakalar. Bu şunları içerir:
• Gerçekleşmiş kazançlar/zararlar - Yatırımları sattığınızda elde edilen güncel kar veya zarar
• Gerçekleşmemiş kazançlar/zararlar - Hala sahip olduğunuz yatırımlardaki piyasa değeri değişimlerinden kaynaklanan kağıt kâr veya zararlar
Yatırım performansınızı detaylı bir şekilde analiz etmek için,
Yatırım satın alımını kaydetmek için:
1.
2. Ödeme formunda hesabı
3. Açılan listeden belirli yatırımı seçin.
4. Alınan miktarı ve toplam ödenen tutarı girin
Önemli: Satın alınan hisse veya birimlerin miktarını kaydetmek için, ödeme formunun altındaki
Bir yatırım satışını kaydetmek için bir
Yatırım kodu veya sembol. Bu, yatırımları hızlı bir şekilde tanımlamaya yardımcı olur ve sıralama ve arama için kullanılabilir. Örnekler: AAPL Apple hissesi için veya FUND001 bir yatırım fonu için.
Yatırımın tam adı veya açıklaması. Bu, yatırımın ne olduğunu açıkça tanımlamalıdır, örneğin "Apple Inc. Ortak Hissesi" veya "Büyüme Fonu Serisi A".
Bu yatırımın hangi kontrol hesabı tarafından yönetildiğini gösterir. Çoğu iş için bu,
Şu anda sahip olunan toplam hisse, birim veya diğer yatırım birimlerinin miktarı. Bu, tüm alım ve satım işlemlerinden otomatik olarak hesaplanmaktadır. Ayrıntılı işlem geçmişini görmek için miktara tıklayın.
Yatırımın birim başına cari piyasa fiyatı. Piyasa fiyatlarını güncellemek için tıklayın.
Daha Çok Bilgi Yatırım Piyasa Fiyatları
Yatırım portföylerinizin cari piyasa değeri, sahip olunan miktarın cari piyasa fiyatı ile çarpılmasıyla hesaplanır. Bu toplam, yatırımlarınızın cari piyasa fiyatlarıyla satıldığında neye değeceğini temsil eder.
Birçok yatırım, yabancı para birimi piyasalarında işlem görmektedir. Manager'da, tüm yatırım değerleri, işlem gördükleri piyasalardan bağımsız olarak ana para biriminizde görüntülenir.
Yatırım yabancı para birimi değildir. Bir yatırım yabancı para birimi pazarında işlem görebilirken, aynı yatırım farklı para birimleri üzerinden aynı anda birden fazla pazarda işlem görebilir (çift listeye sahip şirketler, vadeli işlemler sözleşmeleri, emtialar, değerli metaller, vb.).
Yabancı para birimi zayıfladığında, yatırımın fiyatı genellikle döviz kaybını telafi etmek için yükselir, dengeyi korur. Bir yatırımın değeri, yabancı para birimi cinsinden artıyor olabilir ancak ana para biriminizde sabit kalabilir.
Bu, Manager'in tüm yatırım performansını Ana Para Biriminizde takip etmesinin sebebidir; bu, portföyünüzdeki getirileri değerlendirmek için tutarlı bir temel sağlar.